S&P 500 ^GSPC
5,082.9
+0.26%
Nvidia NVDA
$791.89
+1.96%
Amazon AMZN
$174.81
+0.95%
Tesla TSLA
$200.15
-0.93%
Meta META
$487.92
+0.81%
Alphabet GOOG
$138.08
+0.47%
Apple AAPL
$180.80
-0.34%
Microsoft MSFT
$408.38
+0.16%

Dies sind die 6 stabilsten Dividendenwerte, mit denen Anleger ihr Geld schützen und aufwerten können

Mario Hopp
10. 5. 2023
7 min read

Dividendenaktien sind bei Anlegern äußerst beliebt. Neben einer regelmäßigen Ausschüttung bieten sie auch eine relativ hohe Stabilität. Manche sind größer, manche kleiner. Wir schauen uns heute die stabilsten an. Das sind 6 Aktien, die eine ziemlich gute Chance haben, Ihr Geld zu schützen!

Natürlich kann es Hunderte von Vertretern geben. Aber ich möchte nur einen kurzen Blick auf ein paar interessante Aktien werfen, die bei Anlegern beliebt sind. Ich werde nicht im Detail auf ihre Art, ihren fairen Preis usw. eingehen. Schauen wir uns einfach 6 Sektoren und 6 ihrer Vertreter an, die den Ruf eines beständigen Riesen haben!

REITs - Realty Income $O+0.8%

Realty Income Corporation ist ein REIT, der sich auf die Vermietung von Gewerbeimmobilien an Einzelmieter mit langfristigen Mietverträgen spezialisiert hat. Das Unternehmen vermietet in erster Linie Immobilien an Einzelhandels-, Gesundheits-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Das Immobilienportfolio hat einen enormen Wert und umfasst über 11.300 Immobilien in den USA, Großbritannien und Spanien. Eines der attraktiven Merkmale ist die monatliche Dividendenausschüttung, so dass die Aktionäre 12 Ausschüttungen pro Jahr erhalten.

O
$52.17 $0.41 +0.79%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.56%
1 Month
-5.66%
6 Months
-7.51%
YTD
-9.82%
1 Year
-20.07%
5 Years
-21.46%
Max.
+581.55%

Capital Structure

Market Cap
43.92B
Enterpr. Val.
63.93B
Revenue
3.89B
Shares Out.
829.57M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
6.46%

Valuation / Dividends

P/E
40.11
EPS
1.32
P/S
11.26
P/B
1.18
Div. Yield
5.81%
Div. Payout
229.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.94%
ROE
2.92%
ROA
1.59%
Gross
92.18%
Operating
41.42%
Net Profit
22.64%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, Innovation und Reaktionsfähigkeit auf Markttrends. Dank seines stabilen Cashflows kann es hohe Dividenden ausschütten, mit einer aktuellen Dividendenrendite von rund 4,8 %. Es ist einer der größten REITs in seiner Klasse.

Langfristig hat er seine Dividende kontinuierlich und vierteljährlich erhöht. Die Dividenden sind so stabil, weil die meisten Mietverträge langfristig sind und eine Mietindexierung beinhalten. Das Unternehmen hat während seines Bestehens noch nie eine Dividende gekürzt oder ausgelassen.

MLPs - Enterprise Products Partners $EPD+0.0%

Enterprise Products Partners ist einer der größten Betreiber von Öl- und Gaspipelines und Infrastrukturen zur Lagerung von Kohlenwasserstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein umfangreiches Netz von Pipelines für den Transport von Rohöl, Erdgas und raffinierten Produkten im ganzen Land.

Das Unternehmen besitzt und betreibt rund 50.000 Meilen an Rohöl- und Erdgaspipelines, 280 Terminals für die Lagerung von Rohöl, Erdgas, Petrochemikalien und Chemikalien sowie 14 Verarbeitungskomplexe.

Das Unternehmen profitiert von der langfristig stabilen Nachfrage nach Infrastrukturen für den Transport und die Lagerung von Kohlenwasserstoffen und verfügt über einen stabilen und vorhersehbaren Cashflow, der es ihm ermöglicht, hohe Dividenden zu zahlen. Derzeit liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei rund 7,4 %.

EPD
$27.40 $0.005 +0.02%
1 Day
+0%
5 Days
+2.57%
1 Month
+1.92%
6 Months
+4.19%
YTD
+3.53%
1 Year
+6.28%
5 Years
-2.65%
Max.
+412.64%

Capital Structure

Market Cap
60.12B
Enterpr. Val.
88.65B
Revenue
48.74B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
8.20%

Valuation / Dividends

P/E
10.98
EPS
2.52
P/S
1.23
P/B
2.21
Div. Yield
7.27%
Div. Payout
78.92%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.07%
ROE
20.03%
ROA
7.71%
Gross
13.40%
Operating
12.90%
Net Profit
11.05%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enterprise Products Partners ist als Master Limited Partnership strukturiert, eine Partnerschaft, die an der Börse gehandelt wird. Normalerweise schütten diese Unternehmen den Großteil ihrer Gewinne als Dividenden aus, die für die Anleger steuerlich begünstigt sind.

Das Portfolio des Unternehmens ist hauptsächlich im Mittleren Westen und im Süden der USA angesiedelt und stellt wichtige Infrastrukturen für die Bergbau- und Raffinerieindustrie bereit. Durch die Verpachtung an andere Unternehmen ist es nicht direkt von den Schwankungen der Rohstoffpreise abhängig.

RE - Welltower $WELL-0.2%

Welltower ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz und die Vermietung von Langzeitpflege- und Gesundheitsimmobilien konzentriert.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Krankenhäuser und Kliniken, Seniorenwohnanlagen, Gemeinschaftsunterkünfte und Rehabilitationszentren, die es an die Betreiber dieser Gesundheitseinrichtungen vermietet.

WELL
$91.68 -$0.18 -0.20%
1 Day
+0%
5 Days
+0.88%
1 Month
+6.54%
6 Months
+15.83%
YTD
+3.97%
1 Year
+23.17%
5 Years
+26.1%
Max.
+1,343.38%

Capital Structure

Market Cap
53.14B
Enterpr. Val.
53.56B
Revenue
6.64B
Shares Out.
568.88M
Debt/Capital
0.08
FCF Yield
3.24%

Valuation / Dividends

P/E
135.38
EPS
0.69
P/S
8.04
P/B
2.03
Div. Yield
3.25%
Div. Payout
172.76%

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.82%
ROE
1.55%
ROA
0.79%
Gross
56.14%
Operating
7.92%
Net Profit
5.26%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Das Unternehmen besitzt mehr als 1.000 Immobilien in den USA, Großbritannien und Kanada, die es an mehr als 1.000 Kunden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen vermietet. Zu den Kunden gehören führende Krankenhäuser, Netzwerke von Spezialkliniken, Anbieter von häuslicher Krankenpflege und Betreiber von Seniorenwohnanlagen.

Der Cashflow des Unternehmens ist aufgrund der langfristigen Mietverträge mit seinen Kunden stabil. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, hohe Dividenden zu zahlen - die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,15 %. Welltower hat seine Dividende in 29 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht.

Welltower ist einer der größten REITs, der sich auf Gesundheits- und Pflegeimmobilien konzentriert. Das Unternehmen reagiert auf die alternde Bevölkerung, indem es sich auf die Bereiche Seniorenbetreuung und Langzeitpflege konzentriert. Außerdem legt es Wert auf Innovation und Nachhaltigkeit in den Bereichen, in denen es tätig ist.

BDCs - Main Street Capital $MAIN+0.3%

Main Street Capital Corporation ist eine Business Development Company (BDC), die Finanzierungen und Investitionen für kleine Unternehmen in den Vereinigten Staaten bereitstellt.

Sie konzentriert sich in erster Linie auf Unternehmen mit einem stabilen Finanzprofil und langfristigem Wachstumspotenzial. Sie bietet Finanzierungen in Form von Eigenkapital oder Darlehen an. Zu seinen Kunden gehören Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Industrie, Landwirtschaft, Technologie, Dienstleistungen usw.

MAIN
$45.55 $0.12 +0.26%
1 Day
+0%
5 Days
+2.14%
1 Month
+0.86%
6 Months
+14.87%
YTD
+5.27%
1 Year
+13.81%
5 Years
+17.13%
Max.
+209.05%

Capital Structure

Market Cap
3.80B
Enterpr. Val.
5.69B
Revenue
490.89M
Shares Out.
83.75M
Debt/Capital
0.45
FCF Yield
3.71%

Valuation / Dividends

P/E
9.12
EPS
4.97
P/S
7.80
P/B
1.60
Div. Yield
8.14%
Div. Payout
62.71%

Capital Eff. / Margins

ROIC
15.90%
ROE
17.77%
ROA
8.86%
Gross
99.45%
Operating
147.11%
Net Profit
80.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Da sie hauptsächlich Zinsen und Provisionen aus diesen Finanzgeschäften erhält, verfügt sie über einen sehr stabilen Cashflow. Dies ermöglicht es ihm, hohe Dividenden an die Aktionäre zu zahlen - derzeit liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 7,11 %.

Das Unternehmen ist als REIT, eine dividendenorientierte Investmentgesellschaft, tätig. Es ist eine der größten und ältesten BDCs auf dem Markt für die Finanzierung kleiner Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Das Portfolio des Unternehmens hat derzeit ein Volumen von rund 4,2 Mrd. USD und umfasst Finanzierungen für mehr als 200 Unternehmen in den USA. Das vorrangige strategische Ziel des Unternehmens besteht darin, Investitionen in Unternehmen mit der Zahlung hoher Dividenden an die Aktionäre zu verbinden.

Infrastruktur - Union Pacific $UNP+0.4%

Union Pacific ist einer der größten Eisenbahnbetreiber in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt ein breitspuriges Schienennetz, das mehr als 32.000 Meilen Gleis in 23 Staaten westlich des Mississippi umfasst.

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Schienentransportdienstleistungen an, darunter Kohle, Chemikalien, landwirtschaftliche Produkte, Autos, Container und interkontinentale Fracht. Zu den Kunden des Unternehmens zählen vor allem Industrieunternehmen und Hersteller.

UNP
$255.04 $1.06 +0.42%
1 Day
+0%
5 Days
+2.04%
1 Month
+4.59%
6 Months
+14.06%
YTD
+4.55%
1 Year
+31.65%
5 Years
+50.11%
Max.
+8,327.48%

Capital Structure

Market Cap
156.66B
Enterpr. Val.
188.32B
Revenue
24.12B
Shares Out.
609.78M
Debt/Capital
0.70
FCF Yield
3.08%

Valuation / Dividends

P/E
24.56
EPS
10.46
P/S
6.43
P/B
10.48
Div. Yield
2.04%
Div. Payout
49.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.92%
ROE
46.87%
ROA
9.50%
Gross
43.65%
Operating
37.65%
Net Profit
26.45%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Der Cashflow des Unternehmens ist aufgrund der hohen Nachfrage nach Schienendienstleistungen, insbesondere im Massengut- und Containertransportgeschäft, stabil. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten, die derzeit etwa 2,5 % des Aktienkurses beträgt. Union Pacific hat seine Dividende in 14 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht.

Das Unternehmen nutzt sein Schienennetz auch für den Transport von Gütern für sein eigenes Geschäft, wie Kohle, Öl und Chemikalien. Union Pacific ist als Unternehmen bekannt, das stark in die Modernisierung und den Ausbau seines Schienennetzes investiert, um Effizienz und Kapazität für künftiges Wachstum zu gewährleisten.

Eine Schlüsselstrategie des Unternehmens ist die kontinuierliche Verbesserung des Schienentransports - zum Beispiel durch den Einsatz modernster Technologie, Digitalisierung und Automatisierung. Ziel ist es, den Service für die Kunden zu verbessern und gleichzeitig die Produktivität und Effizienz des eigenen Betriebs zu steigern.

Versorgungsunternehmen - NextEra Energy $NEE+0.8%

NextEra Energy ist eines der größten Energieerzeugungs- und -verteilungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Kraftwerke, die erneuerbare und konventionelle Energie erzeugen, sowie ein Übertragungsnetz für die Stromverteilung.

Das Unternehmen betreibt derzeit mehr als 45.000 MW Erzeugungskapazität aus verschiedenen Quellen, darunter Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke sowie Wind- und Solarparks. Das Unternehmen verfügt über die größte Windkraftkapazität aller US-amerikanischen Energieversorger.

NEE
$55.48 $0.44 +0.80%
1 Day
+0.01%
5 Days
-0.33%
1 Month
-1.24%
6 Months
-16.53%
YTD
-7.96%
1 Year
-22.23%
5 Years
+20.65%
Max.
+2,396.48%

Capital Structure

Market Cap
116.54B
Enterpr. Val.
188.02B
Revenue
27.40B
Shares Out.
2.05B
Debt/Capital
0.61
FCF Yield
-1.03%

Valuation / Dividends

P/E
15.77
EPS
3.60
P/S
4.24
P/B
2.44
Div. Yield
3.30%
Div. Payout
48.12%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.80%
ROE
17.52%
ROA
4.44%
Gross
61.91%
Operating
35.12%
Net Profit
27.82%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NextEra Energy verfolgt eine langfristige Strategie, um den Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromerzeugung zu erhöhen. Daher investiert das Unternehmen weiterhin stark in den Ausbau der Wind- und Solarstromerzeugung. Das Unternehmen verfügt über einen stabilen Cashflow aus der Stromverteilung und dem Stromverkauf, der es ihm ermöglicht, Dividenden zu zahlen - die aktuelle Rendite liegt bei 2,3 %. Langfristig hat die Dividende im Durchschnitt mehr als 10 % pro Jahr betragen.

NextEra Energy ist eines der innovativsten Unternehmen in der Energiebranche. Es widmet sich der Entwicklung fortschrittlicher Technologien für Wind- und Solarkraftwerke, Energiespeichersysteme, intelligente Stromnetze und andere Bereiche. Das Ziel des Unternehmens ist es, langfristig die niedrigsten Kosten pro erzeugter Energieeinheit zu erzielen, was ihm einen Wettbewerbsvorteil und ein geringeres Risiko verschafft.

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Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.

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