S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Yatırımcıların paralarını korumalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olabilecek en istikrarlı 6 temettü hissesi…

Çetin Tilki
10. 5. 2023
8 min read

Temettü hisse senetleri yatırımcılar arasında son derece popülerdir. Düzenli bir ödemeye ek olarak, nispeten yüksek bir istikrar da sunarlar. Bazıları daha büyük, bazıları daha küçük. Bugün en istikrarlı olanlara bakacağız. Bunlar paranızı korumak için oldukça iyi bir şansa sahip 6 hisse senedi!

Elbette yüzlerce temsilci olabilir. Ancak ben sadece yatırımcılar arasında popüler olan birkaç ilginç hisse senedine hızlıca bir göz atmak istiyorum. Doğaları, adil fiyatları vb. hakkında ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece istikrarlı bir dev olarak ün yapmış 6 sektöre ve 6 temsilcisine bakalım!

GYO'lar - Realty Income $O+0.2%

Realty Income Corporation, ticari gayrimenkullerin uzun vadeli kiralamalarla tek kiracılara kiralanması konusunda uzmanlaşmış bir GYO'dur. Öncelikle perakende, sağlık, üretim ve hizmet işletmelerine mülk kiralamaktadır.

Gayrimenkul portföyü muazzam bir değere sahiptir ve ABD, İngiltere ve İspanya'da 11.300'den fazla mülk içermektedir. Çekici özelliklerinden biri aylık temettü ödemesidir, bu nedenle hissedarlara yılda 12 ödeme yapılır.

O
$52.24 $0.13 +0.25%
1 Day
+0%
5 Days
+2.56%
1 Month
-5.66%
6 Months
-7.51%
YTD
-9.82%
1 Year
-20.07%
5 Years
-21.46%
Max.
+581.55%

Capital Structure

Market Cap
43.92B
Enterpr. Val.
63.93B
Revenue
3.89B
Shares Out.
829.57M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
6.46%

Valuation / Dividends

P/E
40.11
EPS
1.32
P/S
11.26
P/B
1.18
Div. Yield
5.81%
Div. Payout
229.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.94%
ROE
2.92%
ROA
1.59%
Gross
92.18%
Operating
41.42%
Net Profit
22.64%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Şirket sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve piyasa trendlerine yanıt verme konularına önem vermektedir. İstikrarlı nakit akışı sayesinde, yaklaşık %4,8'lik mevcut temettü verimi ile yüksek temettü ödeyebilmektedir. Kendi sınıfındaki en büyük GYO'lardan biridir.

Temettülerini uzun vadede üç ayda bir sürekli olarak artırmıştır. Temettülerin bu kadar istikrarlı olmasının nedeni, kiralamaların çoğunun uzun vadeli olması ve kira endekslemesini içermesidir. Şirket, varlığı boyunca hiçbir zaman temettüyü kesmemiş veya kaçırmamıştır.

MLP'ler - Enterprise Products Partners $EPD+1.1%

Enterprise Products Partners, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük petrol ve gaz boru hattı ve hidrokarbon depolama altyapısı işletmecilerinden biridir. Şirket, ham petrol, doğal gaz ve rafine ürünleri ülke çapında taşımak için geniş bir boru hattı ağına sahiptir ve işletmektedir.

Şirket, yaklaşık 50.000 mil uzunluğunda ham petrol ve doğal gaz boru hattına, ham petrol, doğal gaz, petrokimyasallar ve kimyasalların depolanması için 280 terminale ve 14 işleme kompleksine sahiptir ve bunları işletmektedir.

Hidrokarbon taşımacılığı ve depolama altyapısına yönelik uzun vadeli istikrarlı talepten yararlanan şirket, yüksek temettü ödemesine olanak tanıyan istikrarlı ve öngörülebilir bir nakit akışına sahiptir. Şu anda şirketin temettü verimi %7,4 civarındadır.

EPD
$27.76 $0.31 +1.12%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.57%
1 Month
+1.92%
6 Months
+4.19%
YTD
+3.53%
1 Year
+6.28%
5 Years
-2.65%
Max.
+412.64%

Capital Structure

Market Cap
60.12B
Enterpr. Val.
88.65B
Revenue
48.74B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
8.20%

Valuation / Dividends

P/E
10.98
EPS
2.52
P/S
1.23
P/B
2.21
Div. Yield
7.27%
Div. Payout
78.92%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.07%
ROE
20.03%
ROA
7.71%
Gross
13.40%
Operating
12.90%
Net Profit
11.05%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enterprise Products Partners, borsada işlem gören bir ortaklık olan ana sınırlı ortaklık olarak yapılandırılmıştır. Tipik olarak, bu firmalar kârlarının çoğunu temettü olarak öderler ve bu da yatırımcılar için vergi avantajı sağlar.

Şirketin portföyü öncelikle ABD'nin Ortabatı ve Güney eyaletlerinde yer almakta ve madencilik ve rafinaj endüstrileri için kritik altyapı sağlamaktadır. Diğer şirketlere kiralama yaparak, emtia fiyat dalgalanmalarına doğrudan bağımlı değildir.

RE - Welltower $WELL+0.6%

Welltower, uzun vadeli bakım ve sağlık hizmetleri mülklerine sahip olmaya ve kiralamaya odaklanmış bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO).

Şirketin portföyünde, bu sağlık tesislerinin işletmecilerine kiraladığı hastaneler ve klinikler, yaşlı yaşam tesisleri, toplu konutlar ve rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır.

WELL
$92.73 $0.57 +0.62%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.88%
1 Month
+6.54%
6 Months
+15.83%
YTD
+3.97%
1 Year
+23.17%
5 Years
+26.1%
Max.
+1,343.38%

Capital Structure

Market Cap
53.14B
Enterpr. Val.
53.56B
Revenue
6.64B
Shares Out.
568.88M
Debt/Capital
0.08
FCF Yield
3.24%

Valuation / Dividends

P/E
135.38
EPS
0.69
P/S
8.04
P/B
2.03
Div. Yield
3.25%
Div. Payout
172.76%

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.82%
ROE
1.55%
ROA
0.79%
Gross
56.14%
Operating
7.92%
Net Profit
5.26%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Şirket ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'da 1.000'den fazla mülke sahiptir ve bu mülkleri sağlık hizmetleri ve sosyal yardım sektörlerindeki 1.000'den fazla müşteriye kiralamaktadır. Müşteriler arasında önde gelen hastaneler, özel klinik ağları, evde sağlık hizmeti sağlayıcıları ve yaşlı yaşam tesisi işletmecileri bulunmaktadır.

Şirketin nakit akışı, müşterileriyle yaptığı uzun vadeli kira sözleşmeleri nedeniyle istikrarlıdır. Bu, yüksek temettü ödemesine olanak tanır - mevcut temettü verimi yaklaşık %3,15. Welltower, temettüünü 29 yıl üst üste artırmıştır.

Welltower, sağlık hizmetleri ve huzurevi mülklerine odaklanan en büyük GYO'lardan biridir. Firma, yaşlı bakımı ve uzun süreli bakım sektörlerine odaklanarak yaşlanan nüfusa yanıt vermektedir. Ayrıca faaliyet gösterdiği alanlarda yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği vurgulamaktadır.

BDC'ler - Main Street Capital $MAIN-0.7%

Main Street Capital Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük işletmelere finansman ve yatırım sağlayan bir iş geliştirme şirketidir (BDC).

Öncelikle istikrarlı bir mali profile ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip işletmelere odaklanır. Öz sermaye veya kredi şeklinde finansman sağlar. Müşterileri arasında imalat, sanayi, tarım, teknoloji, hizmet vb. sektörlerdeki şirketler yer almaktadır.

MAIN
$45.40 -$0.30 -0.67%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.14%
1 Month
+0.86%
6 Months
+14.87%
YTD
+5.27%
1 Year
+13.81%
5 Years
+17.13%
Max.
+209.05%

Capital Structure

Market Cap
3.80B
Enterpr. Val.
5.69B
Revenue
490.89M
Shares Out.
83.75M
Debt/Capital
0.45
FCF Yield
3.71%

Valuation / Dividends

P/E
9.12
EPS
4.97
P/S
7.80
P/B
1.60
Div. Yield
8.14%
Div. Payout
62.71%

Capital Eff. / Margins

ROIC
15.90%
ROE
17.77%
ROA
8.86%
Gross
99.45%
Operating
147.11%
Net Profit
80.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu finansal işlemlerden ağırlıklı olarak faiz ve komisyon kazandığı için çok istikrarlı bir nakit akışına sahiptir. Bu da hissedarlarına yüksek temettü ödemesine olanak sağlamaktadır - şu anda şirketin temettü verimi %7,11 civarındadır.

Şirket, temettü odaklı bir yatırım şirketi olan GYO olarak faaliyet göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük işletme finansmanı pazarındaki en büyük ve en eski BDC'lerden biridir.

Şirketin portföyü şu anda yaklaşık 4,2 milyar dolar büyüklüğündedir ve ABD genelinde 200'den fazla işletme için finansman içermektedir. Firmanın birincil stratejik hedefi, işletmelere yapılan yatırım ile hissedarlara yüksek temettü ödemesini birleştirmektir.

Altyapı - Union Pacific $UNP-0.3%

Union Pacific, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük demiryolu taşıyıcılarından biridir. Mississippi'nin batısındaki 23 eyalette 32.000 milden fazla hat içeren geniş hatlı bir demiryolu ağı işletmektedir.

Şirket kömür, kimyasallar, tarım ürünleri, otomobiller, konteynerler ve kıtalararası yük dahil olmak üzere çok çeşitli demiryolu taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin müşterileri arasında ağırlıklı olarak sanayi şirketleri ve imalatçılar yer almaktadır.

UNP
$253.04 -$0.65 -0.26%
1 Day
+0%
5 Days
+2.04%
1 Month
+4.59%
6 Months
+14.06%
YTD
+4.55%
1 Year
+31.65%
5 Years
+50.11%
Max.
+8,327.48%

Capital Structure

Market Cap
156.66B
Enterpr. Val.
188.32B
Revenue
24.12B
Shares Out.
609.78M
Debt/Capital
0.70
FCF Yield
3.08%

Valuation / Dividends

P/E
24.56
EPS
10.46
P/S
6.43
P/B
10.48
Div. Yield
2.04%
Div. Payout
49.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.92%
ROE
46.87%
ROA
9.50%
Gross
43.65%
Operating
37.65%
Net Profit
26.45%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Şirketin nakit akışı, özellikle dökme yük ve konteyner taşımacılığı işinde demiryolu hizmetlerine olan yüksek talep nedeniyle istikrarlıdır. Bu da şirketin hissedarlarına şu anda hisse fiyatının %2,5'i civarında olan bir temettü ödemesine olanak sağlamaktadır. Union Pacific 14 yıl üst üste temettü ödemesini artırmıştır.

Şirket ayrıca demiryolu ağını kömür, petrol ve kimyasallar gibi kendi işine yönelik malları taşımak için de kullanıyor. Union Pacific, gelecekteki büyüme için verimlilik ve kapasite sağlamak amacıyla demiryolu ağını iyileştirmek ve genişletmek için büyük yatırımlar yapan bir şirket olarak biliniyor.

Şirketin temel stratejilerinden biri, örneğin en son teknoloji, dijitalleşme ve otomasyon kullanımı yoluyla demiryolu taşımacılığını sürekli olarak geliştirmektir. Amaç, kendi operasyonlarının üretkenliğini ve verimliliğini artırırken müşterilere verilen hizmeti iyileştirmektir.

Kamu Hizmetleri - NextEra Energy $NEE+0.0%

NextEra Energy, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük enerji üretim ve dağıtım şirketlerinden biridir. Şirket, yenilenebilir ve konvansiyonel enerji üreten enerji santrallerinin yanı sıra elektrik dağıtımı için bir iletim sistemine sahiptir ve işletmektedir.

Şirket şu anda nükleer santraller, kömür yakıtlı enerji santralleri, gaz yakıtlı enerji santralleri ve rüzgar ve güneş enerjisi çiftlikleri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan 45.000 MW'tan fazla üretim kapasitesi işletmektedir. Şirket, herhangi bir ABD kamu hizmeti kuruluşu arasında en büyük rüzgar kapasitesine sahiptir.

NEE
$55.20 $0.02 +0.03%
1 Day
+0%
5 Days
-0.33%
1 Month
-1.24%
6 Months
-16.53%
YTD
-7.96%
1 Year
-22.23%
5 Years
+20.65%
Max.
+2,396.48%

Capital Structure

Market Cap
116.54B
Enterpr. Val.
188.02B
Revenue
27.40B
Shares Out.
2.05B
Debt/Capital
0.61
FCF Yield
-1.03%

Valuation / Dividends

P/E
15.77
EPS
3.60
P/S
4.24
P/B
2.44
Div. Yield
3.30%
Div. Payout
48.12%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.80%
ROE
17.52%
ROA
4.44%
Gross
61.91%
Operating
35.12%
Net Profit
27.82%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NextEra Energy, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payını artırmaya yönelik uzun vadeli bir stratejiye sahiptir. Bu nedenle, rüzgar ve güneş enerjisi üretimini genişletmek için büyük yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Şirketin elektrik dağıtımı ve satışından elde ettiği istikrarlı nakit akışı, temettü ödemesine olanak sağlıyor - mevcut getiri %2,3 civarında. Temettü, uzun vadede yılda ortalama %10'dan fazla artış göstermiştir.

NextEra Energy, enerji sektöründeki en yenilikçi şirketlerden biridir. Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, enerji depolama sistemleri, akıllı şebekeler ve diğer alanlar için ileri teknolojiler geliştirmeye kendini adamıştır. Şirketin hedefi, uzun vadede üretilen enerji birimi başına en düşük maliyeti elde ederek rekabet avantajı ve daha düşük risk sağlamaktır.

Bunlardan herhangi birine sahip misiniz? Ve başka favori temettü hisse senetleriniz var mı?

Sorumluluk Reddi: Bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamen benim internet ve diğer kaynaklardan elde ettiğim verilere dayanan özet ve analizimdir. Finansal piyasalara yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarına göre yatırım yapmalıdır. Ben sadece görüşlerimi paylaşan bir amatörüm.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.