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La crescita del settore dei semiconduttori sta superando il mercato più ampio ed è probabile che continui. Se avessi avuto una sfera di cristallo e avessi scommesso sulla sua crescita cinque anni fa, oggi avresti avuto diverse volte il tuo investimento iniziale. Ma che dire dello scommettere che la crescita continuerà su questa linea? Questo potrebbe essere un compromesso molto solido sia per gli speculatori che per i tranquilli investitori di valore.

Semiconduttori - un settore chiave per la nostra civiltà

Il settore dei semiconduttori ha guadagnato il 260% negli ultimi cinque anni. Questo è un riflesso dell'importanza che i chip di computer avanzati (semiconduttori) hanno nelle tecnologie che alimentano la nostra vita quotidiana. Dai computer ai telefoni alle auto elettriche, i chip sono una componente importante e la crescita di questo settore potrebbe essere appena iniziata. Questi due titoli potrebbero essere tra i maggiori vincitori.

1. Tecnologia Micron

Il 29 marzo, Micron Technology $MU-4.0% ha rilasciato il suo rapporto sui guadagni per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, rivelando ulteriori prove che i chip della società sono molto richiesti. Micron è un produttore leader di semiconduttori di memoria(DRAM) e storage(NAND) popolari nei personal computer e nei data center, ma sta anche vivendo una rapida crescita nel segmento automobilistico, guidato dai veicoli elettrici.

Micron riferisce che le entrate del settore automobilistico hanno raggiunto un livello record nel secondo trimestre sulla base della rapida innovazione in tutto il settore. L'azienda chiama i veicoli elettrici "centri dati su ruote" e prevede che fino a 100 nuovi modelli saranno lanciati nel 2022 solo, il che potrebbe alimentare un importante ciclo di domanda per i chip Micron.

L'ultimo anno di Micron è stato un po' turbolento

Ma non è l'unico mercato finale emergente che sta generando entusiasmo. Micron sta beneficiando della transizione alla rete 5G attraverso i suoi prodotti mobili DRAM e NAND. I dispositivi che operano sulla rete 5G possono utilizzare fino al 50% di memoria in più e raddoppiare la capacità dei dispositivi 4G, il che alimenterà la crescita organica di Micron nei prossimi anni. Fino a 700 milioni di smartphone abilitati al 5G potrebbero essere venduti nel 2022, un aumento del 40% dal 2021.

L'azienda ha registrato un fatturato totale di 7,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in crescita del 24% rispetto all'anno precedente, e dice di essere sulla buona strada per una performance record di vendite per l'intero anno. Gli analisti lo sostengono, stimando un fatturato di 33,5 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2022. Ma la vera storia di quest'anno fiscale potrebbe essere la redditività, dato che Micron potrebbe pubblicare utili per azione di 9,54 dollari, in crescita del 59% rispetto all'anno fiscale 2021.

2. Il caso di Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices $AMD+1.0% è uno dei marchi di semiconduttori più noti al mondo. Un classico preferito. È specializzata in processori per computer e chip grafici, che sono particolarmente popolari per i giochi. Infatti, i suoi chip sono utilizzati nelle console più calde, tra cui la PlayStation 5 di Sony e la Xbox di Microsoft.

AMD, d'altra parte, ha goduto di un giro sulle montagne russe nel corso dell'ultimo anno

Tuttavia, AMD è anche un leader nell'alimentazione del cloud computing, che è supportato da partnership con i principali fornitori di cloud come Amazon $AMZN-1.5%, Microsoft $MSFT-3.4% e Google $GOOGL-2.2%. Questo segmento ha superato il segmento di calcolo e grafica per l'intero anno 2021, con ricavi in crescita del 113% rispetto al 2020.

Come Micron, anche AMD sta facendo incursioni nel mercato EV, anche se in un modo leggermente diverso. A metà del 2021, l'azienda ha stretto un accordo con Tesla per alimentare i sistemi di intrattenimento digitale all'interno delle auto elettriche Model 3, Model S e Model X. Questi sistemi sono più simili ai personal computer che ai tipici cruscotti della maggior parte delle auto - supportano persino le capacità di gioco - e quindi richiedono potenti capacità di calcolo.

In poche parole, AMD è all'avanguardia nell'informatica e nella grafica, e finanziariamente sta facendo meglio che mai. Ha raggiunto un fatturato record di 16,4 miliardi di dollari nel 2021 e ha ampliato il suo margine di profitto lordo al 48%, innescando un salto del 117% negli utili per azione rettificati a 2,79 dollari.

Gli analisti si aspettano che queste tendenze continuino, e prevedono che AMD aumenterà le entrate del 54% a 25,3 miliardi di dollari nel 2022, accompagnato da un altro anno record di guadagni. E il potenziale c'è a lunghissimo termine, visto il possibile emergere del metaverso.

Questa non è una raccomandazione di investimento. È puramente il mio riassunto dei dati disponibili su internet e l'analisi di Anthony Di Pizio. Ogni investitore deve fare la propria analisi approfondita e prendere una decisione dopo aver considerato la propria situazione.

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