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Petroleras de dividendos menos conocidas que pueden proporcionarte pingües ingresos pasivos

Marcio Rodrigo
22. 5. 2023
5 min read

Exxon y Chevron son sin duda empresas de calidad. Pero todo el mundo las conoce. Y precisamente por eso, es muy posible que no escondan la oportunidad que sí esconden muchas otras empresas más pequeñas. Y aquí analizaremos 4 de ellas.

Phillips 66 $PSX-2.0%

Phillips 66 es una empresa energética estadounidense que refina petróleo crudo y vende gasolina al por menor bajo las marcas Phillips 66, 76 y Conoco. Posee 7.300 gasolineras, cuatro refinerías, se dedica al procesamiento y transporte de crudo y produce productos químicos.

Tiene unos ingresos de 175.000 millones de dólares y unos ingresos netos de 5.000 millones. Las acciones han subido un 33% desde 2020, especialmente en 2021. La empresa planea crecer mediante adquisiciones en el refinado y transporte de crudo.

PSX
$145.31 -$3.00 -2.02%
1 Day
-0.02%
5 Days
+0.89%
1 Month
+11.83%
6 Months
+30.61%
YTD
+9.18%
1 Year
+46.11%
5 Years
+50.7%
Max.
+331.24%

Capital Structure

Market Cap
64.72B
Enterpr. Val.
80.41B
Revenue
149.41B
Shares Out.
439.96M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
10.99%

Valuation / Dividends

P/E
9.51
EPS
15.47
P/S
0.43
P/B
2.11
Div. Yield
2.86%
Div. Payout
24.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.04%
ROE
25.37%
ROA
9.82%
Gross
12.09%
Operating
5.65%
Net Profit
5.11%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 cuenta con aerolíneas, automoción, petroquímica y construcción entre sus clientes. Los analistas recomiendan el valor en parte por su elevado dividendo, superior al 4%.

La tecnología Frac-4 de PSX entró en funcionamiento en el cuarto trimestre del año pasado, y el precio del gas natural -la principal materia prima para las operaciones químicas y de refinado de PSX- ha estado bajando.

Hess $HES-3.1%

Hess Corporation es una empresa energética estadounidense dedicada a la producción de petróleo y gas natural, el refinado de petróleo y la venta de productos químicos y petroquímicos.

Sus principales actividades incluyen la exploración y producción de petróleo y gas natural en todo el mundo, la explotación de refinerías en el Caribe, la producción y venta de productos químicos y plásticos, y la generación de electricidad renovable.

El sector de las energías renovables es realmente enorme. Por tanto, es bueno que la empresa participe en él. Fuente:

Hess explota una refinería en Port of Sweeny (Texas) y posee yacimientos productores en varios países, entre ellos Estados Unidos, Guyana y Malasia. Se trata principalmente de yacimientos de gas natural. En 2021, los ingresos fueron de 26.000 millones de dólares y el beneficio neto de 1.300 millones. Actualmente, es de 11.000 millones.

Por desgracia, la empresa paga un dividendo trimestral relativamente bajo, de unos 0,1 céntimos por acción, lo que supone una rentabilidad del 1,1%.

La inminente recesión y las desfavorables perspectivas de los precios del petróleo y el gas limitan las perspectivas de crecimiento de esta empresa y dejan su huella en los resultados de la compañía.

Hess está dirigida por un equipo directivo favorable a los accionistas que pretende devolver a los inversores hasta tres cuartas partes de su flujo de caja libre en forma de aumentos de dividendos y recompra de acciones a largo plazo. Las perspectivas de crecimiento del flujo de caja libre de la empresa son brillantes y se apoyan en su atractiva posición en la emergente industria petrolera de Guyana, junto con su importante posición en el yacimiento de esquisto de Bakken, en Dakota del Norte.

HES
$145.32 -$4.64 -3.09%
1 Day
-0.03%
5 Days
+0.58%
1 Month
+8.94%
6 Months
-0.78%
YTD
+3.36%
1 Year
+10.19%
5 Years
+160.06%
Max.
+1,825.87%

Capital Structure

Market Cap
45.80B
Enterpr. Val.
53.25B
Revenue
10.43B
Shares Out.
307.16M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
0.86%

Valuation / Dividends

P/E
32.99
EPS
4.52
P/S
4.41
P/B
5.33
Div. Yield
1.17%
Div. Payout
32.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.23%
ROE
19.30%
ROA
6.87%
Gross
62.73%
Operating
31.48%
Net Profit
15.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP-0.5%

Targa Resources Corp. es una empresa estadounidense dedicada al procesamiento, almacenamiento y transporte de petróleo crudo, gas natural licuado (GLP), dióxido de carbono y otras aminas e hidrocarburos líquidos.

El tamaño del mercado del GLP también es bastante interesante. Fuente

La empresa posee y explota activos de infraestructura de petróleo y gas, incluidos oleoductos, terminales de almacenamiento, procesamiento de GLP y refinerías.

En sus últimos resultados, la empresa mostró una mejora interanual significativa en casi todas las métricas de rendimiento financiero. La empresa también parece preparada para continuar esta trayectoria de crecimiento en el futuro, con una serie de nuevos proyectos que entrarán en funcionamiento a mediados de 2025.

TRGP
$97.06 -$0.50 -0.51%
1 Day
+0.01%
5 Days
+5.15%
1 Month
+18.18%
6 Months
+17.61%
YTD
+13.82%
1 Year
+28.63%
5 Years
+137.81%
Max.
+298.22%

Capital Structure

Market Cap
21.65B
Enterpr. Val.
34.77B
Revenue
16.38B
Shares Out.
223.16M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
2.77%

Valuation / Dividends

P/E
26.51
EPS
3.66
P/S
1.34
P/B
8.78
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
29.00%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.81%
ROE
52.48%
ROA
6.76%
Gross
24.15%
Operating
15.52%
Net Profit
8.33%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La empresa también mantiene un balance muy sólido y un atractivo coeficiente de cobertura. Básicamente, la única crítica real aquí es que el dividendo vuelve a ser poco atractivo. Por otra parte, la mencionada ratio de reparto del 20% es muy positiva en este caso. Además, Targa tiene un gran potencial de crecimiento, lo que no puede decirse de muchos de sus competidores.

Halliburton $HAL+0.1%

Halliburton es una empresa energética estadounidense que presta servicios a la industria del petróleo y el gas en todo el mundo. Explora y produce petróleo y gas, y construye y repara instalaciones de petróleo y gas.

HAL
$34.96 $0.05 +0.14%
1 Day
+0%
5 Days
-0.4%
1 Month
+0%
6 Months
-8.83%
YTD
-2.27%
1 Year
-2.57%
5 Years
+11.18%
Max.
+793.67%

Capital Structure

Market Cap
31.34B
Enterpr. Val.
37.97B
Revenue
23.02B
Shares Out.
890.10M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
6.62%

Valuation / Dividends

P/E
12.06
EPS
2.92
P/S
1.37
P/B
3.36
Div. Yield
1.81%
Div. Payout
21.83%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.68%
ROE
29.60%
ROA
10.69%
Gross
24.36%
Operating
17.74%
Net Profit
11.46%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sus principales actividades incluyen la perforación de pozos de petróleo y gas, mantenimiento y reparación, desarrollo de planes de ingeniería, consultoría y apoyo, movimiento de tierras, construcción de sistemas de tuberías y taponamiento. Opera en más de 100 países de todo el mundo. Como consecuencia de los retos, la empresa ha aplicado medidas de ahorro de costes y espera un modesto crecimiento de los beneficios en 2022.

La dirección de Halliburton se ha comprometido a devolver capital a los accionistas, con un objetivo de al menos el 50% de flujo de caja libre. En la llamada sobre los resultados del primer trimestre, el CEO Jeff Miller indicó que las condiciones actuales apoyan la devolución de más capital a los accionistas a través de recompras.

Recompras de Halliburton. Fuente

Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

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