S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

По-малко известни компании за производство на петрол с дивидент, които могат да ви осигурят тлъст пасивен доход

Grozdan Iliev
22. 5. 2023
1 min read

Exxon и Chevron несъмнено са качествени компании. Но всички ги познават. И това е точно така - те може би не крият възможностите, които крият много други, по-малки компании. И тук ще разгледаме 4 от тях.

Phillips 66 $PSX+1.2%

Филипс 66 е американска енергийна компания, която рафинира суров петрол, продава на дребно бензин под марките Phillips 66, 76 и Conoco. Притежава 7300 бензиностанции, четири рафинерии, занимава се с преработка и транспорт на суров петрол и произвежда химикали.

Приходите му възлизат на 175 млрд. долара, а нетната му печалба - на 5 млрд. долара. Акциите са се повишили с 33% от 2020 г. насам, особено през 2021 г. Компанията планира да се разраства чрез придобивания в областта на рафинирането и транспортирането на суров петрол.

PSX
$144.17 $1.66 +1.16%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.89%
1 Month
+11.83%
6 Months
+30.61%
YTD
+9.18%
1 Year
+46.11%
5 Years
+50.7%
Max.
+331.24%

Capital Structure

Market Cap
64.72B
Enterpr. Val.
80.41B
Revenue
149.41B
Shares Out.
439.96M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
10.99%

Valuation / Dividends

P/E
9.51
EPS
15.47
P/S
0.43
P/B
2.11
Div. Yield
2.86%
Div. Payout
24.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.04%
ROE
25.37%
ROA
9.82%
Gross
12.09%
Operating
5.65%
Net Profit
5.11%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 причислява към своите клиенти авиокомпаниите, автомобилостроенето, нефтохимическата промишленост и строителството. Анализаторите препоръчват акциите отчасти заради високия дивидент от над 4%.

Технологията Frac-4 на PSX влезе в експлоатация през четвъртото тримесечие на миналата година, а цената на природния газ - основната суровина за рафиниращите и химическите операции на PSX - спада.

Hess $HES+1.7%

Hess Corporation е американска енергийна компания, фокусирана върху добива на нефт и природен газ, рафинирането на петрол и продажбата на химикали и други нефтохимически продукти.

Основните дейности включват проучване и добив на нефт и природен газ в световен мащаб, експлоатация на рафинерии в Карибския басейн, производство и продажба на химикали и пластмаси, както и производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Секторът на възобновяемите енергийни източници е наистина огромен. Ето защо е добре, че компанията се занимава именно с него. Източник:

Hess експлоатира рафинерия в Порт ъф Суини, Тексас, и притежава находища за добив в няколко държави, включително САЩ, Гвиана и Малайзия. Това са предимно находища на природен газ. През 2021 г. приходите са били 26 млрд. долара, а нетната печалба - 1,3 млрд. долара. В момента тя е 11 млрд.

За съжаление, компанията изплаща сравнително нисък тримесечен дивидент от около 0,1 цента на акция, който носи доходност от 1,1%.

Очертаващата се рецесия и неблагоприятните перспективи за цените на петрола и газа ограничават перспективите за растеж на тази компания и оставят своя отпечатък върху резултатите ѝ.

Hess се ръководи от приятелски настроен към акционерите мениджърски екип, който възнамерява да върне до три четвърти от свободния си паричен поток обратно на инвеститорите под формата на увеличение на дивидентите и обратно изкупуване на акции в дългосрочен план. Перспективите за ръст на свободните парични потоци на компанията са добри и се подкрепят от атрактивната ѝ позиция в развиващата се петролна индустрия в Гвиана, както и от значителната ѝ позиция в шистовия добив Bakken в Северна Дакота.

HES
$148.16 $2.41 +1.65%
1 Day
+0.02%
5 Days
+0.58%
1 Month
+8.94%
6 Months
-0.78%
YTD
+3.36%
1 Year
+10.19%
5 Years
+160.06%
Max.
+1,825.87%

Capital Structure

Market Cap
45.80B
Enterpr. Val.
53.25B
Revenue
10.43B
Shares Out.
307.16M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
0.86%

Valuation / Dividends

P/E
32.99
EPS
4.52
P/S
4.41
P/B
5.33
Div. Yield
1.17%
Div. Payout
32.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.23%
ROE
19.30%
ROA
6.87%
Gross
62.73%
Operating
31.48%
Net Profit
15.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+1.1%

Targa Resources Corp. е американска компания, занимаваща се с преработка, съхранение и транспортиране на суров петрол, втечнен природен газ (LPG), въглероден диоксид и други течни амини и въглеводороди.

Размерът на пазара на втечнен нефтен газ също е доста интересен. Източник:

Дружеството притежава и управлява инфраструктурни активи за нефт и газ, включително тръбопроводи, терминали за съхранение, преработка на втечнен нефтен газ и рафинерии .

В последните си резултати компанията показа значително подобрение на годишна база в почти всички показатели за финансова ефективност. Дружеството също така изглежда готово да продължи тази траектория на растеж и в бъдеще, като до средата на 2025 г. трябва да бъдат пуснати в експлоатация редица нови проекти.

TRGP
$99.35 $1.11 +1.13%
1 Day
+0.01%
5 Days
+5.15%
1 Month
+18.18%
6 Months
+17.61%
YTD
+13.82%
1 Year
+28.63%
5 Years
+137.81%
Max.
+298.22%

Capital Structure

Market Cap
21.65B
Enterpr. Val.
34.77B
Revenue
16.38B
Shares Out.
223.16M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
2.77%

Valuation / Dividends

P/E
26.51
EPS
3.66
P/S
1.34
P/B
8.78
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
29.00%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.81%
ROE
52.48%
ROA
6.76%
Gross
24.15%
Operating
15.52%
Net Profit
8.33%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дружеството също така поддържа много силен баланс и атрактивен коефициент на покритие. По принцип единствената реална критика тук е, че дивидентът отново не е много висок. От друга страна, гореспоменатият коефициент на изплащане от 20% е много положителен. Освен това Targa има голям потенциал за растеж, което не може да се каже за много от нейните конкуренти.

Halliburton $HAL+1.6%

Halliburton е американска енергийна компания, която обслужва петролната и газовата индустрия в цял свят. Тя проучва и добива нефт и газ, както и изгражда и ремонтира съоръжения за добив на нефт и газ.

HAL
$35.64 $0.58 +1.64%
1 Day
+0.02%
5 Days
-0.4%
1 Month
+0%
6 Months
-8.83%
YTD
-2.27%
1 Year
-2.57%
5 Years
+11.18%
Max.
+793.67%

Capital Structure

Market Cap
31.34B
Enterpr. Val.
37.97B
Revenue
23.02B
Shares Out.
890.10M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
6.62%

Valuation / Dividends

P/E
12.06
EPS
2.92
P/S
1.37
P/B
3.36
Div. Yield
1.81%
Div. Payout
21.83%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.68%
ROE
29.60%
ROA
10.69%
Gross
24.36%
Operating
17.74%
Net Profit
11.46%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основните дейности на компанията включват сондиране на нефтени и газови кладенци, поддръжка и ремонт, разработване на инженерни планове, консултации и поддръжка, земни работи, изграждане на тръбопроводни системи и затваряне. Компанията работи в повече от 100 държави по света. В резултат на предизвикателствата компанията е приложила мерки за намаляване на разходите и очаква скромен ръст на приходите през 2022 г.

Ръководството на Halliburton се ангажира да върне капитала на акционерите, като целта е поне 50% свободен паричен поток. В разговора за приходите за първото тримесечие главният изпълнителен директор Джеф Милър посочи, че настоящите условия подкрепят връщането на повече капитал на акционерите чрез обратно изкупуване.

Обратни изкупувания на Halliburton. Източник:

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. То е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.