S&P 500 ^GSPC
5,069.82
-0.16%
Alphabet GOOG
$137.43
-1.91%
Nvidia NVDA
$776.63
-1.32%
Tesla TSLA
$202.04
+1.16%
Apple AAPL
$181.42
-0.66%
Meta META
$484.02
-0.62%
Amazon AMZN
$173.16
-0.22%
Microsoft MSFT
$407.72
+0.06%

Companii de petrol cu dividende mai puțin cunoscute care îți pot oferi venituri pasive grase

Mihai Dragavei
22. 5. 2023
5 min read

Exxon și Chevron sunt, fără îndoială, companii de calitate. Dar toată lumea le cunoaște. Și tocmai asta este - este foarte posibil ca ele să nu ascundă oportunitatea pe care o ascund multe alte companii mai mici. Iar noi vom analiza aici 4 dintre ele.

Phillips 66 $PSX-2.8%

Phillips 66 este o companie energetică americană care rafinează țițeiul, comercializează cu amănuntul benzină sub mărcile Phillips 66, 76 și Conoco. Deține 7.300 de benzinării, patru rafinării, este implicată în prelucrarea și transportul țițeiului și produce produse chimice.

Are venituri de 175 miliarde de dolari și un venit net de 5 miliarde de dolari. Acțiunile au crescut cu 33% din 2020, în special în 2021. Compania intenționează să se dezvolte prin achiziții în domeniul rafinării și transportului de țiței.

PSX
$141.24 -$4.10 -2.82%
1 Day
-0.03%
5 Days
+0.89%
1 Month
+11.83%
6 Months
+30.61%
YTD
+9.18%
1 Year
+46.11%
5 Years
+50.7%
Max.
+331.24%

Capital Structure

Market Cap
64.72B
Enterpr. Val.
80.41B
Revenue
149.41B
Shares Out.
439.96M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
10.99%

Valuation / Dividends

P/E
9.51
EPS
15.47
P/S
0.43
P/B
2.11
Div. Yield
2.86%
Div. Payout
24.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.04%
ROE
25.37%
ROA
9.82%
Gross
12.09%
Operating
5.65%
Net Profit
5.11%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 numără printre clienții săi companii aeriene, auto, petrochimice și de construcții. Analiștii recomandă acțiunea în parte datorită dividendului ridicat de peste 4%.

Tehnologia Frac-4 a PSX a intrat în funcțiune în trimestrul al patrulea al anului trecut, iar prețul gazelor naturale - principala materie primă pentru operațiunile de rafinare și chimice ale PSX - a scăzut.

Hess $HES+0.1%

Hess Corporation este o companie energetică americană axată pe producția de petrol și gaze naturale, pe rafinarea petrolului și pe vânzarea de produse chimice și alte produse petrochimice.

Activitățile principale includ explorarea și producția de petrol și gaze naturale la nivel mondial, operarea rafinăriilor din Caraibe, producția și vânzarea de produse chimice și materiale plastice, precum și generarea de energie electrică regenerabilă.

Sectorul energiilor regenerabile este cu adevărat uriaș. Prin urmare, este bine că acesta este domeniul în care este implicată compania. Sursă:

Hess operează o rafinărie în Port of Sweeny, Texas, și deține câmpuri de producție în mai multe țări, inclusiv în SUA, Guyana și Malaezia. Acestea sunt în principal câmpuri de gaze naturale. În 2021, veniturile au fost de 26 de miliarde de dolari, iar venitul net a fost de 1,3 miliarde de dolari. În prezent, acesta este de 11 miliarde.

Din nefericire, compania plătește un dividend trimestrial relativ scăzut, de aproximativ 0,1 cenți pe acțiune, ceea ce înseamnă un randament de 1,1%.

Recesiunea iminentă și perspectivele nefavorabile pentru prețurile la petrol și gaze limitează perspectivele de creștere ale acestei companii și își lasă amprenta asupra rezultatelor companiei.

Hess este condusă de o echipă de conducere prietenoasă cu acționarii, care intenționează să returneze investitorilor până la trei sferturi din fluxul de numerar liber sub formă de creșteri de dividende și răscumpărări de acțiuni pe termen lung. Perspectivele de creștere a fluxului de numerar liber al companiei sunt strălucite și sunt susținute de poziția sa atractivă în industria petrolieră emergentă din Guyana, împreună cu poziția sa semnificativă în zona de șisturi Bakken din Dakota de Nord.

HES
$145.42 $0.10 +0.07%
1 Day
+0%
5 Days
+0.58%
1 Month
+8.94%
6 Months
-0.78%
YTD
+3.36%
1 Year
+10.19%
5 Years
+160.06%
Max.
+1,825.87%

Capital Structure

Market Cap
45.80B
Enterpr. Val.
53.25B
Revenue
10.43B
Shares Out.
307.16M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
0.86%

Valuation / Dividends

P/E
32.99
EPS
4.52
P/S
4.41
P/B
5.33
Div. Yield
1.17%
Div. Payout
32.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.23%
ROE
19.30%
ROA
6.87%
Gross
62.73%
Operating
31.48%
Net Profit
15.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+0.3%

Targa Resources Corp. este o companie americană implicată în prelucrarea, depozitarea și transportul de țiței, gaz natural lichefiat (GPL), dioxid de carbon și alte amine și hidrocarburi lichide.

Dimensiunea pieței GPL este, de asemenea, destul de interesantă. Sursa:

Compania deține și operează active de infrastructură de petrol și gaze, inclusiv conducte, terminale de depozitare, procesare GPL și rafinării .

În cele mai recente rezultate, compania a înregistrat o îmbunătățire semnificativă de la an la an în aproape toți indicatorii de performanță financiară. De asemenea, compania pare pregătită să continue această traiectorie de creștere în viitor, cu o serie de proiecte noi care urmează să intre în funcțiune până la jumătatea anului 2025.

TRGP
$97.41 $0.33 +0.34%
1 Day
+0%
5 Days
+5.15%
1 Month
+18.18%
6 Months
+17.61%
YTD
+13.82%
1 Year
+28.63%
5 Years
+137.81%
Max.
+298.22%

Capital Structure

Market Cap
21.65B
Enterpr. Val.
34.77B
Revenue
16.38B
Shares Out.
223.16M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
2.77%

Valuation / Dividends

P/E
26.51
EPS
3.66
P/S
1.34
P/B
8.78
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
29.00%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.81%
ROE
52.48%
ROA
6.76%
Gross
24.15%
Operating
15.52%
Net Profit
8.33%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

De asemenea, compania își menține un bilanț foarte solid și o rată de acoperire atractivă. Practic, singura critică reală aici este că dividendul nu este, din nou, foarte amețitor. Pe de altă parte, rata de plată de 20% menționată mai sus este foarte pozitivă în acest caz. În plus, Targa are un potențial mare de creștere, ceea ce nu se poate spune despre mulți dintre concurenții săi.

Halliburton $HAL+0.0%

Halliburton este o companie energetică americană care oferă servicii în industria petrolului și a gazelor naturale din întreaga lume. Aceasta explorează și produce petrol și gaze și construiește și repară instalații de petrol și gaze.

HAL
$34.95 -$0.01 -0.03%
1 Day
+0%
5 Days
-0.4%
1 Month
+0%
6 Months
-8.83%
YTD
-2.27%
1 Year
-2.57%
5 Years
+11.18%
Max.
+793.67%

Capital Structure

Market Cap
31.34B
Enterpr. Val.
37.97B
Revenue
23.02B
Shares Out.
890.10M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
6.62%

Valuation / Dividends

P/E
12.06
EPS
2.92
P/S
1.37
P/B
3.36
Div. Yield
1.81%
Div. Payout
21.83%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.68%
ROE
29.60%
ROA
10.69%
Gross
24.36%
Operating
17.74%
Net Profit
11.46%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Activitățile principale includ forarea, întreținerea și repararea puțurilor de petrol și gaze, dezvoltarea planurilor de inginerie, consultanță și asistență, lucrări de terasament, construcția de sisteme de conducte și acoperirea. Își desfășoară activitatea în peste 100 de țări din întreaga lume. Ca urmare a provocărilor, compania a implementat măsuri de reducere a costurilor și se așteaptă la o creștere modestă a veniturilor în 2022.

Conducerea Halliburton s-a angajat să returneze capital acționarilor, având ca obiectiv un flux de numerar liber de cel puțin 50%. În cadrul apelului privind câștigurile din primul trimestru, CEO-ul Jeff Miller a indicat că condițiile actuale susțin returnarea unui capital mai mare către acționari prin răscumpărări.

Răscumpărările Halliburton. Sursa:

Disclaimer: Aceasta nu reprezintă în niciun caz o recomandare de investiții. Este pur și simplu rezumatul și analiza mea bazată pe date de pe internet și din alte surse. Investițiile pe piețele financiare sunt riscante și fiecare ar trebui să investească în funcție de propriile decizii. Eu sunt doar un amator care își împărtășește opiniile.

Citiți articolul complet gratuit?
Dă-i drumul 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Dați articolul mai departe sau păstrați-l pentru mai târziu.