2 Aktien, die um 80 % gefallen sind und nach Ansicht von Analysten ein hohes Aufwärtspotenzial haben
Die letzten turbulenten Jahre haben die Märkte auf und ab bewegt. Aber es gibt Qualitätsaktien, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden, und der Markt bewertet sie so, als ob sie jeden Tag abstürzen würden. Diese Unternehmen könnten in Zukunft um Dutzende von Prozent wachsen. Wir werden uns nun 2 solcher Fälle ansehen.
1. PayPal ($PYPL-0.1%)
Die Zahlungsabwicklungsplattform von PayPal war um die Jahrtausendwende, als sich die Welt der Internet-Zahlungen langsam entwickelte , von entscheidender Bedeutung . Jetzt, da viele Händler ihre eigene Zahlungsverarbeitungssoftware und Smartphone-Anbieter ihre eigenen digitalen Geldbörsen haben, sieht PayPal allmählich wie ein seltsam nutzloses Unternehmen aus. Trotzdem geht es dem Unternehmen nach wie vor gut.
Zu den Gründern des Unternehmens gehörte der junge Elon Musk zusammen mit anderen Mitarbeitern. Das Unternehmen wurde 4 Jahre nach seiner Gründung an eBay verkauft, aber 2015 wurde PayPal unabhängig und arbeitet nun als eigenständiges Unternehmen.
PayPal
PYPLIm ersten Quartal stieg der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9 % und der Gewinn pro Aktie (EPS) dank verschiedener Effizienzinitiativen um 61 %. Für das zweite Quartal wird ein geringeres Wachstum erwartet: Der Umsatz wird voraussichtlich nur um 7 % steigen, aber der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 25 % zunehmen.
Diese Effizienzsteigerungen lassen PayPal allmählich wie ein wirklich wertvolles Unternehmen und einen starken Performer aussehen. Das Unternehmen hat seine eigenen Prognosen im ersten Quartal um 1,5 Prozentpunkte übert roffen, so dass, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen, ein weiterer Schritt zur Steigerung der Erträge angebracht sein könnte. Da die Aktie nur mit dem 12-fachen der künftigen Gewinne gehandelt wird, wirkt sie zu diesen Preisen lächerlich.
PayPal ist im Gegensatz zu Amazon ein profitables Unternehmen. Der Nettogewinn beträgt weniger als 10 %, d. h. 2,42 Mrd. $. Der größte Teil des Gewinns wird in den USA erwirtschaftet (57 %), der Rest der Welt macht etwa 35 % aus, das Vereinigte Königreich weniger als 8 %. In den letzten 5 Quartalen in Folge hat das Unternehmen mit der kleinen Ausnahme, dass es 0,1 % weniger Einnahmen hatte, immer die Schätzungen übertroffen. Trotzdem ist die Aktie gesunken und wird bei 59 $ gehandelt.
Die Analysten sind optimistisch für PayPal und schätzen, dass der Kurs im Durchschnitt um 56 % steigen wird. Die optimistischen Analysten sehen den Kurs von PayPal um 170% steigen. In den letzten 3 Monaten haben 29 Analysten die Aktie zum Kauf empfohlen und nur 14 haben die aktuelle Position gehalten. 5 von ihnen tendierten zu einem Kaufstatus.
PayPal ist nicht risikolos: CEO Dan Schulman geht Ende des Jahres in den Ruhestand und hat außer der Bildung eines Ausschusses und der Beauftragung einer Suchfirma kaum Informationen über die Suche nach einem Nachfolger geliefert. Dies stellt zwar kein großes potenzielles Risiko für den Aktienkurs dar, aber ein starkes und stabiles Management ist immer ein gutes Merkmal für ein Unternehmen, in das ich mein Geld investiere.
2. Twilio ($TWLO+0.2%)
Die Produktlinie von Twilio ist auf eine Aufgabe ausgerichtet: die Kommunikation mit Kunden. Ob durch automatisierte Texte, programmierbare Sprache oder maßgeschneiderte Marketingkampagnen, Twilio verfügt über verschiedene Tools, mit denen sich diese Produkte leicht in die Systeme seiner Kunden integrieren lassen.
Während der Pandemie wurde die Kommunikation mit den Kunden lebenswichtig, da viele Unternehmen die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht verloren. Seitdem ist die Nachfrage nach den Produkten von Twilio stark zurückgegangen : Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr nur um 15 %, während er 2021 noch um 60 % oder mehr gewachsen war.
Twilio Inc.
TWLOEin wesentliches Symptom für diese Verlangsamung ist die Beibehaltung der Ausgaben durch bestehende Kunden. Die Nettoexpansionsrate, die misst, wie viel ein Kunde, der bei Twilio geblieben ist, in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr ausgegeben hat, betrug nur 106 %, was bedeutet, dass diese Kunden in diesem Jahr nur 106 US-Dollar für jede 100 US-Dollar ausgegeben haben, die sie im letzten Jahr ausgegeben haben.
Das ist eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zu den 130 %, die das Unternehmen im Jahr 2021 erreichte.
Twilio hat seinen Personalbestand durch zwei Entlassungsrunden erheblich reduziert. Diese Entlassungen haben dazu beigetragen, die Rentabilität von Twilio zu steigern, da das Unternehmen im ersten Quartal einen Non-GAAP-Nettogewinn(nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen) von 104 Millionen US-Dollar erzielte.
Darüber hinaus erwarten Wall Street-Analysten, dass Twilio im Jahr 2024 zu einem vernünftigeren Wachstumsniveau zurückkehren wird, mit einem durchschnittlichen Wachstum von etwa 10 %.
Beide Unternehmen haben noch viel Arbeit vor sich, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die Erfolgserwartungen sind jedoch extrem niedrig, und die Aktie ist entsprechend bewertet. Anhand der Charts mag es so aussehen, als hätten sich die Anleger bereits von diesen Aktien abgewandt, aber denken Sie daran, dass schwierige Zeiten in der Regel die beste Zeit zum Kaufen sind.
Dies ist keine Finanzberatung. Ich stelle öffentlich zugängliche Daten zur Verfügung und teile meine Meinung darüber mit, wie ich selbst mit diesen Situationen umgehen würde. Investitionen sind riskant, und jeder ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich.
