S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

75 yılı aşkın süredir temettü ödeyen ilk 3 şirket

Halil Toprak
29. 5. 2023
8 min read

Yatırımcılar için uzun vadeli temettü ödemeleri kutsal kâsedir. On yıllar boyunca istikrarlı veya artan temettü ödeyebilen şirketler finansal dayanıklılık, sürdürülebilir nakit akışı yaratma becerisi ve hissedarlarına sadakat gösterir. Ve bugün, 75 yılı aşkın süredir bunu kanıtlayan üç şirkete bakacağız.

Bu şirketler 75 yılı aşkın süredir yatırımcılarına nakit aktarıyor

Black & Decker $SWK+0.0%

Black & Decker, çok uluslu bir Amerikan alet ve cihaz şirketidir. 1910 yılında kurulan şirket şu anda ürünlerini Black & Decker, DeWalt, Porter-Cable ve diğerleri gibi markalar altında 100'den fazla ülkede satmaktadır.

SWK
$89.60 $0.03 +0.03%
1 Day
+0%
5 Days
+0.15%
1 Month
-5.98%
6 Months
-2.82%
YTD
-9.7%
1 Year
+2.11%
5 Years
-35.46%
Max.
+1,588.95%

Capital Structure

Market Cap
13.78B
Enterpr. Val.
20.51B
Revenue
15.78B
Shares Out.
153.80M
Debt/Capital
0.44
FCF Yield
6.19%

Valuation / Dividends

P/E
-47.66
EPS
-1.88
P/S
0.87
P/B
1.48
Div. Yield
3.59%
Div. Payout
-155.43%

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.31%
ROE
-3.32%
ROA
-1.31%
Gross
24.92%
Operating
1.79%
Net Profit
-1.97%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temettüler Black & Decker'ın stratejisinde önemli bir rol oynamaktadır. İlk olarak 1941 yılında temettü ödemeye başladı ve bugüne kadar hissedarlarına sürekli olarak temettü ödedi. Bu inanılmaz bir 82 yıl demek. Dahası, şirket yaklaşık 40 yıl boyunca temettülerini sürekli olarak artırmıştır. O halde, anlaşılır bir şekilde, temettü aristokratlarından biridir.

Temettü aristokratları, en az 25 yıl boyunca her yıl temettü ödemelerini istikrarlı ve düzenli bir şekilde artırma geçmişine sahip şirketlerdir. "Aristokratlar" terimi, nesiller boyunca soylu ailelerin üyesi olan kişilere verilen asalet unvanlarına benzetildiği için kullanılmaktadır.

Şirketlerin temettü aristokratları olarak kabul edilmeleri için karşılamaları gereken birkaç kriter vardır. Örneğin , ABD'nin en büyük 500 şirketini içeren S&P 500 endeksinin bir parçası olmalı ve en az 3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmalıdırlar . Bu şirketler ayrıca temettülerini düzenli olarak artırmak için yeterli finansal istikrar ve performansa sahip olmalıdır.

Temettü aristokratları, temettü ödemelerinden istikrarlı, uzun vadeli gelir arayan yatırımcılar arasında popülerdir. Bu şirketler genellikle sağlam iş modellerine ve güçlü finansal desteğe sahiptir, bu da temettülerini düzenli olarak artırmalarına ve çalkantılı ekonomik koşullara dayanmalarına olanak tanır. Uzun vadeli yatırım fırsatları arayan yatırımcılar, istikrarlı ve düzenli temettü geliri elde etmek için genellikle portföylerine temettü aristokratlarını dahil ederler.

Şirket şu anda yaklaşık %4 oranında temettü ödemektedir. Ödenen temettünün mutlak miktarı yıllar içinde değişiklik gösterse de, şirket kesintisiz ödeme geleneğini sürdürmüştür.

Colgate-Palmolive Şirketi $CL+0.4%

Colgate-Palmolive Company, kişisel bakım, ev temizliği ve evcil hayvan bakımı için tüketici ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış New York merkezli çok uluslu bir şirkettir. Şirket 1806 yılında kurulmuştur ve bugün 80'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Colgate-Palmolive, Colgate, Palmolive, Protex, Soupline, Ajax, Hill's, Softsoap ve daha fazlası gibi markalarıyla tanınmaktadır. Bu markalar dünyanın dört bir yanındaki müşteriler arasında popülerdir ve şirket tüketici ürünleri pazarındaki en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilmektedir.

CL
$86.83 $0.34 +0.39%
1 Day
+0%
5 Days
+2.7%
1 Month
+5.64%
6 Months
+16.99%
YTD
+6.54%
1 Year
+16.75%
5 Years
+29.28%
Max.
+4,200%

Capital Structure

Market Cap
71.47B
Enterpr. Val.
79.57B
Revenue
19.46B
Shares Out.
823.15M
Debt/Capital
0.93
FCF Yield
4.25%

Valuation / Dividends

P/E
31.35
EPS
2.77
P/S
3.67
P/B
117.64
Div. Yield
2.21%
Div. Payout
68.65%

Capital Eff. / Margins

ROIC
30.32%
ROE
1 735.85%
ROA
14.03%
Gross
58.17%
Operating
20.83%
Net Profit
11.82%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temettüler söz konusu olduğunda, Colgate-Palmolive uzun vadeli bir temettü aristokratıdır. Şirket 100 yılı aşkın bir süredir düzenli temettü ödemektedir ve 50 yılı aşkın bir süredir istikrarlı temettü artışı geçmişine sahiptir. Şu anda %2,48 oranında temettü ödemektedir.

Colgate-Palmolive'in temettü geçmişi, şirketin ilk kez hisse başına 1 sent temettü ödediği 1895 yılına kadar uzanıyor. O zamandan bu yana şirket, temettüsünü istikrarlı bir şekilde bugünkü seviyesine yükseltti. Son 20 yılda Colgate-Palmolive temettülerini yılda ortalama %7,7 oranında artırmıştır.

1990'dan bu yana temettü geçmişi grafiği etkileyici. Ancak geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Kaynak

Colgate-Palmolive, istikrarlı ve düzenli bir temettü getirisi arayan yatırımcılar arasında popüler bir seçimdir. Şirket, temettü politikasını sürdürmesine olanak tanıyan güçlü bir finansal pozisyona ve istikrarlı bir performansa sahiptir. Dahası, yatırımcılar defansif bir hisse senedi aradıklarında en yaygın seçeneklerden biridir.

Colgate-Palmolive genellikle defansif bir hisse senedi olarak kabul edilir. Defansif hisse senetleri genellikle ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı olan ve ekonominin durumu ne olursa olsun istikrarlı bir talebe sahip olan sektörlerle ilişkilendirilir. Colgate-Palmolive kişisel bakım ve ev bakımı tüketici ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir; bu ürünler genellikle temel olarak kabul edilen ve ekonomik koşullardan bağımsız olarak istikrarlı bir talebe sahip olan ürünlerdir.

Ayrıca Colgate-Palmolive, dünya çapında müşteriler tarafından sevilen ve güvenilen yerleşik markalarıyla güçlü bir pazar konumuna sahiptir. Bu da şirketin ekonomik durgunluk dönemlerinde bile istikrarlı gelirler elde etmesini sağlamaktadır.

Son olarak, Colgate-Palmolive, daha önce de belirtildiği gibi, uzun vadeli temettü geçmişi ve istikrarlı temettü politikasıyla bilinmektedir.

Bununla birlikte, temettüyü izlerken, sadece temettü miktarına ve geçmişine değil, aynı zamanda güncel olaylara da bakmak iyidir. Özellikle $CL+0.4% 'de, şu anda %100'ün üzerinde bir ödeme görebiliyoruz ki bu genellikle bir uyarı işaretidir. Bunun birkaç nedeni olabilir, ancak en azından küçük bir özet verelim.

Güvenli ödeme oranı, bir şirketin hissedarlarına ödediği temettü miktarı ile şirketin elde ettiği kazanç arasındaki orandır. Bu oran, şirketin kârının yüzde kaçını temettü olarak ödediğini gösterir. Güvenli ödeme oranı, bir şirketin işletme faaliyetlerini finanse etmek, büyümeye yatırım yapmak ve aynı zamanda hissedarlar için istikrarlı bir temettü getirisini sürdürmek için yeterli fona sahip olmasını sağlayan bir orandır.

Güvenli ödeme oranı, bir şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ve mali durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, yüksek istikrar ve düzenli kazanca sahip sektörlerdeki şirketler, daha fazla dalgalanma ve performansa sahip sektörlerdeki şirketlerden daha yüksek bir ödeme oranına sahip olabilir. Bununla birlikte, kaba bir kural olarak, güvenli bir ödeme oranı bir şirketin kazancının yüzde 30 ila 60'ı arasındadır.

Çok yüksek bir ödeme oranına sahip olan bir şirket, faaliyetlerini ve büyüme yatırımlarını finanse etmek için yeterli sermayeye sahip olmama riski altında olabilir. Bu durum temettülerin azalmasına yol açabilir ve bu da yatırımcıları olumsuz etkileyebilir. Öte yandan, çok düşük bir ödeme oranına sahip bir şirket, istikrarlı ve düzenli bir temettü getirisi arayan yatırımcılar tarafından eleştirilebilir.

Eli Lilly $LLY+1.3%

Eli Lilly and Company, merkezi Indianapolis'te bulunan bir Amerikan ilaç şirketidir. Şirket 1876 yılında kurulmuştur ve o zamandan beri onkoloji, diyabet, nörobilim ve daha fazlası gibi alanlarda ilaç araştırma, geliştirme, üretim ve satışında uzmanlaşmıştır.

LLY

Eli Lilly

LLY
$792.36 $10.24 +1.31%
1 Day
+0.01%
5 Days
-0.18%
1 Month
+22.23%
6 Months
+39.08%
YTD
+29.96%
1 Year
+134.99%
5 Years
+521.23%
Max.
+18,903.46%

Capital Structure

Market Cap
752.80B
Enterpr. Val.
775.20B
Revenue
34.12B
Shares Out.
950.16M
Debt/Capital
0.70
FCF Yield
-0.42%

Valuation / Dividends

P/E
136.84
EPS
5.79
P/S
22.06
P/B
66.49
Div. Yield
0.59%
Div. Payout
77.65%

Capital Eff. / Margins

ROIC
15.88%
ROE
47.37%
ROA
8.19%
Gross
79.62%
Operating
20.95%
Net Profit
15.36%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temettüler söz konusu olduğunda, Eli Lilly bir kez daha uzun vadeli bir temettü aristokratıdır. Şirket 100 yılı aşkın bir süredir düzenli temettü ödemektedir. Bununla birlikte, temettü oranının şu anda %1'den az olduğu ve bunun hiçbir şekilde şaşırtıcı olmadığı unutulmamalıdır.

Eli Lilly'nin temettü geçmişi, şirketin ilk kez hisse başına 25 sent temettü ödediği 1885 yılına kadar uzanıyor. O tarihten bu yana şirket, temettü miktarını istikrarlı bir şekilde artırarak bugünkü seviyesine getirmiştir. Son 20 yılda Eli Lilly, temettüünü yılda ortalama %4,3 oranında artırmıştır.

Son zamanlarda temettü artış oranı daha da yükselmiştir. Kaynak

Eli Lilly, istikrarlı ve düzenli bir temettü getirisi arayan yatırımcılar arasında popüler bir seçimdir. Şirket, ilaç araştırma ve geliştirme alanında güçlü bir pazar konumuna ve performansına sahiptir. Bu, temettü politikasını sürdürmesine ve kârlılık büyümesi yoluyla temettüleri artırmasına olanak tanır.

Bununla birlikte, ilaç endüstrisinin genel olarak sağlık sektöründeki düzenlemelerden ve değişikliklerden etkilenebileceği ve bunun da şirketin performansını ve temettü seviyelerini etkileyebileceği unutulmamalıdır. Ancak Eli Lilly'nin güçlü bir ilaç portföyüne ve araştırma kapasitesine sahip olması, bu tür etkilere karşı nispeten dirençli olmasını sağlamaktadır.

$LLY'nin+1.3% ilaçlarına genel bakış. Kaynak

Sorumluluk Reddi: Bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen internet ve diğer kaynaklardan elde edilen verilere dayanan özet ve analizlerimdir. Finansal piyasalara yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarına göre yatırım yapmalıdır. Ben sadece görüşlerimi paylaşan bir amatörüm.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.