S&P 500 ^GSPC
5,087.03
+2.11%
Nvidia NVDA
$785.38
+16.40%
Meta META
$486.13
+3.87%
Amazon AMZN
$174.58
+3.55%
Microsoft MSFT
$411.65
+2.35%
Tesla TSLA
$197.41
+1.36%
Apple AAPL
$184.37
+1.12%
Alphabet GOOG
$145.32
+1.03%

3 akcje spadające o ponad 30%, które będą błyszczeć podczas hossy

Mikolaj Stonkowicz
10. 6. 2023
5 min read

W ciągu ostatnich dwóch lat rynek akcji dał inwestorom ciężkie chwile. Po tym, jak wiele akcji osiągnęło nowe szczyty w 2021 r., rosnące stopy procentowe i wysoka inflacja wywołały obawy przed recesją (która dopiero nadejdzie) i zepchnęły rynek w dół. Te spółki mogą przetrwać recesję i być cennym składnikiem portfela, gdy nadejdzie właściwy czas.

1. Amazon $AMZN+0.0%

Tej spółki prawdopodobnie nie trzeba przedstawiać. Gigantyczny kolos zbudowany przez Jeffa Bezosa jest światowym liderem zakupów online. Z małej księgarni firma ta dotarła na sam szczyt, czyniąc swojego założyciela najbogatszym człowiekiem na świecie od wielu lat.

Pomimo bycia tak dużą firmą, nawet ona nie uniknęła zawirowań rynkowych w ostatnich latach. Amazon działa w sektorze, w którym każdy wzrost stóp procentowych, inflacji i związanych z nimi cen jest naprawdę odczuwalny.

AMZN

Amazon

AMZN
$174.58 $5.99 +3.55%
1 Day
+3.55%
5 Days
+3.46%
1 Month
+12.79%
6 Months
+30.04%
1 Year
+82.25%
YTD
+16.44%
5 Years
+114%
Max.
+178,193.86%

Akcje Amazona spadły o 36% w stosunku do rekordowego poziomu sprzed kilku lat. Lider handlu elektronicznego przez ostatni rok brodził po mętnych wodach. Inflacja i spowolnienie wydatków na e-commerce zepchnęły wzrost przychodów Amazona do poziomu jednocyfrowego, co jest dalekie od dwucyfrowego rocznego wzrostu, do którego inwestorzy przyzwyczaili się w ciągu ostatniej dekady.

Wchodząc w 2023 r., działalność Amazon w zakresie usług w chmurze również zaczęła wykazywać spowolnienie wzrostu , ponieważ firmy wycofują swoje wydatki w obliczu niepewności w gospodarce. Ale to powiedziawszy, Amazon z pewnością jest w stanie rosnąć znacznie szybciej, zanim wszystko, a zwłaszcza gospodarka, wróci do normy.

Sprzedaż w sklepie Amazon wykazała płaski wzrost rok do roku w pierwszym kwartale . Biorąc jednak pod uwagę przewagę Amazona w oferowaniu Prime i konkurencyjnych cen w największym wyborze na Ziemi, nie jest przesadą sądzić, że biznes e-commerce Amazona z pewnością wzrośnie szybciej niż 0%, gdy gospodarka będzie silniejsza.

Inwestorzy powinni również obserwować nową falę popytu na usługi sztucznej inteligencji (AI) , aby przyspieszyć wzrost przychodów w Amazon Web Services, gdzie Amazon również rozwija swoje usługi w chmurze i subskrypcje.

Wszystko to wskazuje na kilka sposobów, w jakie Amazon może przynieść zyski inwestorom długoterminowym. Akcje wzrosły o 43% od początku roku.

2 lata $ROK+0.0%

Akcje Roku mocno ucierpiały. Obecne trudności wynikają z ograniczania budżetów przez reklamodawców, co prawdopodobnie nie rozwiąże się w najbliższej przyszłości.

Długoterminowe perspektywy wyglądają jednak przekonująco , więc obecna cena wygląda bardzo śmiesznie, jeśli masz długi horyzont czasowy.

ROKU

Roku, Inc.

ROKU
$63.29 -$0.61 -0.95%
1 Day
-0.95%
5 Days
-17.77%
1 Month
-28.45%
6 Months
-19.54%
1 Year
-8.06%
YTD
-28.89%
5 Years
-1.83%
Max.
+169.32%

Roku ma dwie części swojej działalności: segment sprzętu lub odtwarzaczy oraz biznes reklamowy lub platformowy.

Posiadanie dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się części jest już cechą, która jest uważana za bardzo atrakcyjną w branży. Biznes sprzętowy, który obejmuje sprzedaż urządzeń do przesyłania strumieniowego, wykazał niski wzrost , a następnie spadek sprzedaży w ostatnich latach, ponieważ tworzenie kopii zapasowych łańcucha dostaw i inflacja wpływają na ceny i wydatki.

Jednak sprzedaż sprzętu wzrosła o 18% rok do roku w pierwszym kwartale 2023 r., gdy działalność reklamowa zaczęła słabnąć. Roku jest liderem w branży urządzeń do streamingu z 43% udziałem w rynku na koniec pierwszego kwartału, co stanowi jak dotąd największą przewagę nad konkurencją.

Akcje Roku spadły o 88% w stosunku do rekordowego poziomu, ale w 2023 r. wzrosły o 42% . Akcje są notowane przy niskim wskaźniku ceny do sprzedaży wynoszącym 2,6, a zatem istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że akcje wzrosną natychmiast po rozpoczęciu długotrwałej i silnej hossy.

3. Home Depot $HD+0.0%

Podobnie jak rynek mieszkaniowy, Home Depot przeżywał boom podczas pandemii, ponieważ zamówienia na pobyt w domu i dystans społeczny skłoniły Amerykanów do wydawania większej ilości pieniędzy na swoje domy, budowę, malowanie lub zakup nowej lodówki.

Akcje Home Depot spadły o prawie 31% w stosunku do najwyższego poziomu z końca 2021 r., A ostatnie wyniki pokazują wyzwania, przed którymi stoi firma w obecnej gospodarce z wysokimi stopami procentowymi.

HD
$371.13 $7.00 +1.92%
1 Day
+1.92%
5 Days
+2.96%
1 Month
+4.11%
6 Months
+14.44%
1 Year
+25.33%
YTD
+7.61%
5 Years
+93.01%
Max.
+1,237,906.33%

Sprzedaż w kwartale spadła o 4,5%, a całkowite przychody spadły o 4,2% do 37,3 mld USD. W międzyczasie zysk na akcję (EPS) spadł z 4,09 USD do 3,82 USD , ponieważ marże się zawęziły. firma musiała obniżyć swoje prognozy na ten rok. Obecnie spodziewa się, że przychody i porównywalna sprzedaż spadną o 2% do 5%, a EPS spadnie odpowiednio o 7% i 13%.

Firma wyraźnie zmaga się z trudnym i wymagającym rynkiem mieszkaniowym, ale nie ma wątpliwości, że długoterminowa przewaga konkurencyjna Home Depot pozostaje nienaruszona.

Firma ta jest liderem w duopolu sprzedaży detalicznej w branży remontów domów wraz z Lowe's ($LOW+0.0%) , a jej korzyści skali, ogólnokrajowy zasięg i relacje z ekspertami utrudniają mniejszym sieciom konkurowanie w takich obszarach jak cena.

W międzyczasie jednak rynek ten wciąż rośnie w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza że niektóre szacunki mówią o niedoborze mieszkań i aż 4 milionach domów w kraju.

To nie jest działalność związana z doradztwem finansowym. Udostępniam publicznie dostępne dane i dzielę się moimi poglądami na temat tego, jak sam poradziłbym sobie z tą sytuacją. Inwestowanie jest ryzykowne i każdy ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.