S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

5 супер интересни дивидентни компании от сектора на здравеопазването

Teodor Aleksandrov
19. 6. 2023
1 min read

Секторът на здравеопазването несъмнено е един от най-често срещаните избори за инвеститорите в дивиденти. Просто поради самото му естество, което за съжаление е малко тъжно - хората са болни и ще бъдат болни. Това е така независимо от макроикономическата ситуация.

Секторът на здравеопазването е един от любимите избори на инвеститорите в дивиденти. Има няколко очевидни причини за това.

Първо, както споменах по-рано, компаниите в сферата на здравеопазването имат стабилни и предвидими парични потоци. Техните продукти и услуги са от съществено значение и търсенето им е устойчиво на икономическия цикъл. Те не трябва да се притесняват от големи колебания в продажбите или печалбите в отговор на икономическа рецесия. Това помага на здравните дружества да поддържат стабилна и сигурна дивидентна политика.

Второ, това е сектор с ниска корелация с по-широкия пазар. Това означава, че когато цените на акциите падат на общия пазар, това не означава непременно спад за здравните дружества. Ниската корелация е важна за инвеститорите в дивиденти, тъй като намалява общия риск на портфейла.

Трето, това е отрасъл с маржове над средните и с висока способност за генериране на свободни парични потоци. При високи печалби компаниите разполагат с достатъчно средства за поддържане и увеличаване на дивидентите. Това е и причината, поради която компаниите в сферата на здравеопазването често имат по-висока дивидентна доходност в сравнение с други сектори.

Четвърто, здравеопазването е отрасъл с обществено значение. Въпреки рисковете, свързани с иновациите и регулациите, вероятността от разрушителни промени, които биха могли да застрашат устойчивостта на дивидентите, е по-малка.

А сега към самите агенти.

Johnson & Johnson $JNJ-1.8%

Johnson & Johnson е утвърден фармацевтичен и здравен гигант, който отдавна има репутацията на надежден дивидент. Компанията се фокусира върху три сфери на дейност - фармацевтични продукти, медицински изделия и грижи за потребителите.

JNJ
$144.38 -$2.59 -1.76%

Що се отнася до дивидентите, Johnson & Johnson изплаща стабилен и възходящ тримесечен дивидент в продължение на повече от 60 години. От 1963 г. насам компанията непрекъснато повишава дивидента си, което я прави един от "кралете на дивидентите". Понастоящем тя изплаща тримесечен дивидент в размер на 1,13 USD на акция, което представлява дивидентна доходност от около 2,7%. Инвеститорите оценяват ниските увеличения на дивидента от само няколко цента, което сигнализира за устойчивост на разпределението на печалбата в дългосрочен план.

Компанията разполага с достатъчно ресурси за изплащане и увеличаване на дивидентите поради силната си пазарна позиция и високите си маржове. Фирмата не намали дивидента дори по време на пандемичната криза, което е сигнал за стабилност на паричните потоци. За 2023 г. фирмата очаква по-нататъшен ръст на продажбите и печалбите.

Medtronic $MDT-0.4%

Medtronic е глобална компания за медицински технологии, която е един от най-големите доставчици на тези решения в света. Основните ѝ продукти включват пейсмейкъри, катетри, белодробни вентилатори, инсулинови помпи и хирургически роботи. Медтроник е със седалище в Дъблин, Ирландия, но оперира на пазари в цял свят.

MDT

Medtronic

MDT
$82.00 -$0.29 -0.35%

Що се отнася до дивидентите, Medtronic е един от най-последователните платци сред компаниите в сферата на здравеопазването. Тя изплаща непрекъснати дивиденти от 1977 г. насам и ги е увеличила 43 пъти за това време. Понастоящем компанията изплаща тримесечен дивидент в размер на около 3% годишно.

Средно Medtronic използва около 50% от нетната си печалба за изплащане на дивиденти. Сега обаче това съотношение се е повишило до почти 100%, което е нещо, което трябва да се има предвид. Въпреки сериозните реинвестиции в научни изследвания и иновации, компанията е в състояние да генерира достатъчно парични средства за изплащане на дивиденти поради мащаба на бизнеса си и водещата си позиция на пазара.

Компанията очаква да продължи да увеличава печалбата си с 6-9% годишно, което би ѝ позволило да увеличи дивидента с подобен размер. Ръководството намалява дивидента само много предпазливо и се ангажира да го поддържа на сегашното му стабилно ниво. Това е сигнал за устойчивост на дивидентната политика през следващите години.

Merck $MRK-2.6%

Merck е един от най-големите фармацевтични гиганти в света, произвеждащ широка гама от лекарства за хора и животни. Продуктите на компанията включват ваксини, имунотерапевтици, лекарства за рак, метаболизъм и сърдечни заболявания. Компанията е базирана в Съединените щати.

MRK
$126.09 -$3.40 -2.63%

Дивидентната политика на Merck е една от най-последователните във фармацевтичния сектор. Компанията изплаща непрекъснат дивидент от 1993 г. насам, т.е. от 30 години. Тя успява да увеличава дивидента на всеки шест месеца, като по този начин отговаря на критериите за крал на дивидентите.

Веднъж годишно дружеството преценява дали има подходящи условия за увеличаване на дивидента, като взема предвид основните тенденции в сектора, както и собственото си положение. По този начин се гарантира, че дивидентът е устойчив дори в по-трудни периоди.

Мерк е в състояние да изплаща и увеличава дивидента благодарение на силната си пазарна позиция, иновативните продукти и качественото управление на разходите. Въпреки че съотношението на задлъжнялост на компанията се е увеличило през последните години, производството на свободни парични потоци остава на много добро ниво. Очаква се компанията да може да продължи да увеличава дивидента си с 5 % или повече годишно през следващите години. Това би трябвало да направи дивидента на Merck привлекателен за инвеститорите и занапред.

Abbott Laboratories $ABT-1.9%

Abbott Laboratories е компания за медицинска диагностика и медицински изделия. Основните ѝ продукти включват системи за мониторинг на кръвната захар, тестове за ХИВ и хепатит С, пейсмейкъри, хирургически инструменти и роботизирани системи. Abbott Laboratories изплаща стабилни и нарастващи дивиденти от 1984 г. насам.

ABT
$101.95 -$2.00 -1.92%

Въпреки сравнително ниската дивидентна доходност на компанията, нейната политика за разпределяне на печалбата между акционерите се счита за стабилна. Това се дължи на дългосрочната ѝ способност да увеличава дивидента. През последните 37 години фирмата го е увеличавала непрекъснато.

Abbot Laboratories изплаща приблизително половината от нетната си печалба на акционерите под формата на дивидент. Компанията е в състояние да изплаща и увеличава дивидента благодарение на своята производителност в областта на научноизследователската и развойната дейност, която ѝ позволява да предлага иновативни решения на пазара и да остава конкурентоспособна.

Дружеството се възползва и от застаряването на населението, което увеличава търсенето на неговите системи за диагностика и мониторинг. Това му помага да поддържа висок паричен поток, който отчасти се насочва към дивиденти. В бъдеще ръководството на Abbott Laboratories очаква по-нататъшен растеж и възможност за увеличаване на дивидента.

Baxter International $BAX-0.1%

Baxter International е глобална компания за решения в областта на здравеопазването. Портфолиото ѝ включва инфузионни системи, хемодиализа, хирургически устройства и средства за регенеративна медицина. Седалището на Baxter International е в САЩ.

BAX
$33.85 -$0.05 -0.15%

По отношение на дивидентите Baxter International е един от надеждните платци на дивиденти в сектора на здравеопазването. Тя изплаща дивиденти от 70-те години на миналия век и непрекъснато ги увеличава от 2004 г. насам. Понастоящем инвеститорите получават тримесечен дивидент в размер на 2,56%.

Въпреки че дивидентната доходност на Baxter е сравнително ниска, компанията е в състояние да увеличава дивидентите в дългосрочен план благодарение на продуктите си с висока добавена стойност и доброто управление на разходите. Резултатите на фирмата през последните години показват ръст както на продажбите, така и на приходите, което ѝ позволява да генерира достатъчно свободни парични потоци за финансиране на изплащането на дивиденти.

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.