MOOG: aneb poznávám hodnoty společnosti

V tomto článku se podíváme podrobněji na společnost MOOG, o které jsem psal v předchozím příspěvku. $MOG-B-1.2% je světovým výrobcem a integrátorem precizních řídicích systémů a komponentů.

💰 Finanční stránka společnosti 💰
Společnost je trhem doprovázena BETA ukazatelem na hodnotě 1,18 a její roční rozsah ceny akcie je mezi 90,29$ - 148,25$. EBITDA je za poslední tři roky v růstovém trendu a aktuální dividendový výnos 0,8 %.

Moog Inc.

MOG-B

$172.97 -$2.08 -1.17%

Capital Structure

Market Cap

5.5B

Enterpr. Val.

6.4B

Valuation

P/E

29.3

P/S

1.6

Dividends

Yield

0.5%

Payout

18.3%

Deschis $172.97

Interval Zilnic $172.97 - $172.97

Interval de 52 de săptămâni $97.00 - $175.05

$MOG-A+0.2% zaznamenal silný začátek fiskálního roku 2024 a v tomto roce plánuje navýšení tržeb o 5 % než v roce 2023. Očekává také zvýšení své provozní marže a zisku na akcii, což by mohlo zvýšit její hodnotu pro akcionáře.

Společnost se zaměřila i na udržitelnost a snižování svého ekologického dopadu, stanovila ambiciózní cíle pro snížení své uhlíkové stopy, minimalizaci odpadů a spotřeby vody.

Vývoj tržeb
2021 - rekordní tržby v hodnotě 2,9 miliardy dolarů
2022 - navýšení tržeb o 6% na 3 miliardy dolarů
2023 - růst tržeb o 10% na 3,3 miliardy dolarů

Provozní marže
2021 - 10 %
2022 - 10,2 %
2023 - 10,9 %

Zisk na akcii (EPS)
2021 - 4,85$
2022 - 5,40$ (růst o 12 %)
2023 - 5,94$ (růst o 10 %)

Moog Inc.

MOG-B

$172.97 -$2.08 -1.17%

Capital Structure

Market Cap

5.5B

Enterpr. Val.

6.4B

Valuation

P/E

29.3

P/S

1.6

Dividends

Yield

0.5%

Payout

18.3%

❗ Dluh společnosti ❗
Zadlužení společnosti je poměrně vysoké, konkrétně na hodnotě 0,9 miliardy dolarů. Přičemž společnost zvládá úroveň dluhové služby udržet na dostatečné úrovni, jak ukazuje poměr EBIT k úrokům, který byl v roce 2023 na hodnotě 5,6. Společnost také generuje stabilní ziskovost, která se zvýšila o 20 %.

Společnost tedy zvládá své dluhy rozumně, ale měla by být opatrná.

🥋 Konkurenceschopnost 🥋
Společnost MOOG investovala do nových technologií a zařízení, které jí umožní zlepšit svou konkurenční odolnost a efektivitu.

Mezi několik konkurentů, kteří nabízejí podobné produkty a služby, patří například:

Curtiss-Wright $CW+0.6%: je starší společnost s širším portfoliem produktů, které zahrnují elektroniku, ovládací systémy, senzory, ventilátory, pumpy a další. Společnost má nižší tržby, ale vyšší zisk, což ukazuje na její vyšší efektivitu a rentabilitu. CW platí nižší dividendu.

Parker Hannifin $PH+1.0%: je větší a je zaměřen na více sektorů, které zahrnují hydrauliku, pneumatiku, filtraci, klimatizaci, elektromechaniku a další. Parker Hannifin má výrazně vyšší tržby a zisk než MOOG, což odráží její silnou pozici na trhu a schopnost generovat hotovost. PH platí obdobnou dividendu ale má nižší zadluženost.

Woodward $WWD+0.6%: je podobně velká společnost, která má dva hlavní sektory: letecký a průmyslový. Woodward dodává ovládací systémy, palivové systémy, ventily, pohony a další. Společnost má nižší tržby a zisk než MOOG, což naznačuje, že je méně efektivní a rentabilní. WWD platí nižší dividendu a má vyšší zadluženost.

🏆 Ocenění společnosti MOOG 🏆
Cena za kvalitu dodavatele od společnosti Raytheon: Moog byla dvakrát po sobě oceněna cenou za kvalitu dodavatele od společnosti Raytheon Integrated Defense Systems (IDS).

Ocenění dodavatele roku od společnosti Embraer: Moog byla uznána společností Embraer za nový vývoj. Toto ocenění zdůrazňuje její schopnost inovace a kvality

👀 Zajímavosti z centra dění 👀

V roce 2020 uzavření dohody o výstavbě závodu v britském Worcestershire (evropské centrum pro výrobu a výzkum).

Genesys Aerosystems - Moog na výročním Heli-Expo HAI oznámila, že dokončila dohodu o MOU s vývojářem avioniky s podporou umělé inteligence. Pro obě společnosti to představuje významný milník v pokroku směrem k autonomnímu letu s umělou inteligencí.

11. ledna 2024 – Moog Inc. oznamuje první úspěšný let svého nového hydraulického pohonu, které řídí raketu Vulcan Rocket United Launch Alliance (ULA). 

28. února 2024 – Columbia Helicopters, globální lídr v provozu těžkých vrtulníků, a Genesys Aerosystems - Moog, hrdě oznámily strategickou spolupráci na vývoji a certifikaci nejmodernějšího digitálního kokpitu pro model 234 Chinook.

4. prosince 2023 – Společnost Moog uvedla na trh své nové řešení elektrického lineárního pohonu, které se skládá z nového servopohonu řady MG, nenáročného na údržbu, servopohonu DX2020 a předem připravené kabeláže, aby zákazníkům poskytla alternativu k hydraulickému a pneumatickému ovládání.

👏 Děkuji všem, kteří dočetli článek až sem a budu rád, pokud se podělíte o svůj pohled na společnost do komentářů. ✍