S&P 500 ^GSPC
5,011.12
-0.22%
Tesla TSLA
$149.83
-3.62%
Microsoft MSFT
$404.33
-1.82%
Meta META
$501.80
+1.54%
Amazon AMZN
$179.17
-1.16%
Nvidia NVDA
$846.71
+0.76%
Apple AAPL
$167.04
-0.57%
Alphabet GOOG
$157.46
+0.37%

MOOG: aneb poznávám hodnoty společnosti

V tomto článku se podíváme podrobněji na společnost MOOG, o které jsem psal v předchozím příspěvku. $MOG-B je světovým výrobcem a integrátorem precizních řídicích systémů a komponentů.

💰 Finanční stránka společnosti 💰
Společnost je trhem doprovázena BETA ukazatelem na hodnotě 1,18 a její roční rozsah ceny akcie je mezi 90,29$ - 148,25$. EBITDA je za poslední tři roky v růstovém trendu a aktuální dividendový výnos 0,8 %.

MOG-B

Moog Inc.

MOG-B
$155.07 $0.00
1 Day
5 Days
+0%
1 Month
-0.81%
6 Months
+19.58%
YTD
-3.71%
1 Year
+39.06%
5 Years
+54.48%
Max.
+3,824.44%

$MOG-A-0.9% zaznamenal silný začátek fiskálního roku 2024 a v tomto roce plánuje navýšení tržeb o 5 % než v roce 2023. Očekává také zvýšení své provozní marže a zisku na akcii, což by mohlo zvýšit její hodnotu pro akcionáře.

Společnost se zaměřila i na udržitelnost a snižování svého ekologického dopadu, stanovila ambiciózní cíle pro snížení své uhlíkové stopy, minimalizaci odpadů a spotřeby vody.

Vývoj tržeb
2021 - rekordní tržby v hodnotě 2,9 miliardy dolarů
2022 - navýšení tržeb o 6% na 3 miliardy dolarů
2023 - růst tržeb o 10% na 3,3 miliardy dolarů

Provozní marže
2021 - 10 %
2022 - 10,2 %
2023 - 10,9 %

Zisk na akcii (EPS)
2021 - 4,85$
2022 - 5,40$ (růst o 12 %)
2023 - 5,94$ (růst o 10 %)

MOG-B

Moog Inc.

MOG-B
$155.07 $0.00
Capital Structure
Market Cap
4.9B
Enterpr. Val.
5.7B
Valuation
P/E
28.8
P/S
1.4
Dividends
Yield
0.7%
Payout
19.9%

❗ Dluh společnosti ❗
Zadlužení společnosti je poměrně vysoké, konkrétně na hodnotě 0,9 miliardy dolarů. Přičemž společnost zvládá úroveň dluhové služby udržet na dostatečné úrovni, jak ukazuje poměr EBIT k úrokům, který byl v roce 2023 na hodnotě 5,6. Společnost také generuje stabilní ziskovost, která se zvýšila o 20 %.

Společnost tedy zvládá své dluhy rozumně, ale měla by být opatrná.

🥋 Konkurenceschopnost 🥋
Společnost MOOG investovala do nových technologií a zařízení, které jí umožní zlepšit svou konkurenční odolnost a efektivitu.

Mezi několik konkurentů, kteří nabízejí podobné produkty a služby, patří například:

Curtiss-Wright $CW-0.5%: je starší společnost s širším portfoliem produktů, které zahrnují elektroniku, ovládací systémy, senzory, ventilátory, pumpy a další. Společnost má nižší tržby, ale vyšší zisk, což ukazuje na její vyšší efektivitu a rentabilitu. CW platí nižší dividendu.

Parker Hannifin $PH-0.5%: je větší a je zaměřen na více sektorů, které zahrnují hydrauliku, pneumatiku, filtraci, klimatizaci, elektromechaniku a další. Parker Hannifin má výrazně vyšší tržby a zisk než MOOG, což odráží její silnou pozici na trhu a schopnost generovat hotovost. PH platí obdobnou dividendu ale má nižší zadluženost.

Woodward $WWD-0.3%: je podobně velká společnost, která má dva hlavní sektory: letecký a průmyslový. Woodward dodává ovládací systémy, palivové systémy, ventily, pohony a další. Společnost má nižší tržby a zisk než MOOG, což naznačuje, že je méně efektivní a rentabilní. WWD platí nižší dividendu a má vyšší zadluženost.

🏆 Ocenění společnosti MOOG 🏆
Cena za kvalitu dodavatele od společnosti Raytheon: Moog byla dvakrát po sobě oceněna cenou za kvalitu dodavatele od společnosti Raytheon Integrated Defense Systems (IDS).

Ocenění dodavatele roku od společnosti Embraer: Moog byla uznána společností Embraer za nový vývoj. Toto ocenění zdůrazňuje její schopnost inovace a kvality

👀 Zajímavosti z centra dění 👀

V roce 2020 uzavření dohody o výstavbě závodu v britském Worcestershire (evropské centrum pro výrobu a výzkum).

Genesys Aerosystems - Moog na výročním Heli-Expo HAI oznámila, že dokončila dohodu o MOU s vývojářem avioniky s podporou umělé inteligence. Pro obě společnosti to představuje významný milník v pokroku směrem k autonomnímu letu s umělou inteligencí.

11. ledna 2024 – Moog Inc. oznamuje první úspěšný let svého nového hydraulického pohonu, které řídí raketu Vulcan Rocket United Launch Alliance (ULA). 

28. února 2024 – Columbia Helicopters, globální lídr v provozu těžkých vrtulníků, a Genesys Aerosystems - Moog, hrdě oznámily strategickou spolupráci na vývoji a certifikaci nejmodernějšího digitálního kokpitu pro model 234 Chinook.

4. prosince 2023 – Společnost Moog uvedla na trh své nové řešení elektrického lineárního pohonu, které se skládá z nového servopohonu řady MG, nenáročného na údržbu, servopohonu DX2020 a předem připravené kabeláže, aby zákazníkům poskytla alternativu k hydraulickému a pneumatickému ovládání.

👏 Děkuji všem, kteří dočetli článek až sem a budu rád, pokud se podělíte o svůj pohled na společnost do komentářů. ✍


Super článek a díky za tip. Společnost jsem neznal ale to zaměření je zajímavé.

Díky za článek. Nějaký důvod, proč se tak málo obchoduje na burze?

Partner

K tomu jsem zatím nedospěl. Postupně analyzuji, společnost mě začala zajímat, jelikož se osobně stýkám s jejich produkty v oblasti automatizace a průmyslu. Děkuji za tip, na co se dále zaměřit. ✌️

Partner

Co jsem dohledal, tak společnost má nízkou publicitu a povědomí o svých produktech, které mohou odradit potenciální investory (což souhlasí, pokud bych s jejich produkty nepracoval - také bych neznal). Ale jejich široké portfolio produktů a služeb mě opravdu příjemně překvapilo. A vůbec mě překvapila spolupráce s $LMT+0.0%, $GE-1.8% a $RTX+0.0%.

Dále, jelikož je to stabilní a konzervativní společnost, může být méně atraktivní pro spekulativní a rizikové investory.

Uvidíme co se z toho vyklube, u mě si zaslouží místo na watchlistu. ✌️