S&P 500 ^GSPC 5,071.63 +0.02%
Tesla TSLA $162.13 +12.06%
Nvidia NVDA $796.77 -3.33%
Amazon AMZN $176.59 -1.64%
Apple AAPL $169.02 +1.27%
Alphabet GOOG $161.10 +0.74%
Meta META $493.50 -0.52%
Microsoft MSFT $409.06 +0.37%

x Špekulácia na $NYCB-3.8%

Dôvod tohto tradu :

1.) Miera neobsadenosti komerčných priestorov : YOY vzrastla

2.) Homeoffice : Firmy po covide nadalej požuviaju homeoffice vo velkej miere

3.) Dopad na rozvahu : Výrazné zvýšenie opravných položiek na krytie potenciálnych strát z úverov v jej rozvahe v dôsledku vplyvu pandémie Covid-19 a poklesu hodnoty jej portfólia nehnuteľností

4.) Hodnotenie Moodix : Zníženie jej úverového ratingu agentúrou Moody's Investors Service na úroveň "junk", čo odráža jej slabé finančné výsledky a výhľad
5.) Vedenie banky : Zmena vo vedení banky po tom, ako banka zverejnila, že zistila závažné nedostatky vo svojich vnútorných kontrolných mechanizmoch súvisiacich s internou kontrolou úverov

6.) Problem s likviditou : Zúfalý pokus o získanie kapitálu vo výške viac ako 1 miliardy USD od externých investorov vrátane spoločností Liberty Strategic Capital bývalého ministra financií Stevena Mnuchina, Hudson Bay Capital a Reverence Capital Partners

7.) Uvery : Predstavuju pre CRE banky majoritnú zložku príjmu

Tieto dôvody ma presvedčili o otvorení short pákovej pozície včera v premarkete a do afterhours som zaznamenal zisk 9,95 %. Pozíciu zatial nechávam otvorenú a postupne otvorím ďalšie pozície v malých regionálnych bankách ktoré budu až nápadne kopírovať situáciu $NYCB-3.8%.

Nejedná sa o doporučenie, obchod na páku je rizikový, jedná sa len o moj pohľad na danú situáciu v sektore CRE bankovnictva a reakciu na situáciu v ktorej som videl potenciál.


No comments yet