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Cómo reaccionará la bolsa a la subida de tipos

Es probable que la Reserva Federal suba su tipo de interés de referencia en un 0,5% en la reunión de la próxima semana. No se había producido una subida de tipos tan elevada desde el año 2000, lo que lleva a preguntarse cómo reaccionará el mercado.

  • El índice de precios al consumo subió un 8,5% en marzo con respecto al año anterior, el mayor incremento interanual desde diciembre de 1981.
  • El aumento de la inflación ha llevado a la Reserva Federal a actuar.
  • Los rendimientos del Tesoro se dispararon y la bolsa, especialmente el sector tecnológico, se desplomó

https://mobile.twitter.com/federalreserve/status/1520022597068636160

El comportamiento del mercado en un contexto de subida de los tipos de interés

Un estudio realizado por Dow Jones Market Data analizó cómo reaccionaron los mercados a las últimas cinco subidas de tipos de interés del 0,50% o más, tanto antes de que se anunciara la subida como en las semanas y meses posteriores.

  • Desde junio de 1989, ha habido un total de cinco subidas de tipos de 50 puntos básicos o más.
  • La más reciente ocurrió en mayo de 2000. Antes, hubo tres subidas de tipos del 0,5 % en febrero de 1995, agosto de 1994 y mayo de 1994. En noviembre de 1994 se produjo una subida de tipos del 0,75 %.

Los mercados reaccionaron negativamente a las subidas de tipos tanto dos semanas antes como dos semanas después de su anuncio.

  • Sin embargo, en el periodo de dos semanas que siguió a la subida de tipos, los mercados bursátiles subieron, en algunos casos de forma muy pronunciada.

https://www.youtube.com/watch?v=DyndxmulmKI

La corrección del mercado se intensifica

Es cierto que la economía y los mercados han cambiado desde el año 2000. Sin embargo, un vistazo a cómo han reaccionado los mercados a estas subidas de tipos en el pasado puede dar a los inversores una pista sobre cómo podrían reaccionar los mercados en esta ocasión.

"En los últimos meses, hemos visto que los tipos suben a uno de los ritmos más rápidos de las últimas décadas. Así que, aunque la economía prospere y los beneficios sigan aumentando, estos tipos de interés más altos están actuando como un viento en contra. Los mercados ya esperan y cuentan con unos tipos mucho más altos. Por lo tanto, cualquier daño adicional debe provenir de que los tipos de interés se muevan aún más alto que el actual aumento significativo esperado".

Brad McMillan - Director de Inversiones de Commonwealth Financial Network.

En otras palabras, los inversores pueden esperar algunas bajadas y volatilidad tanto en las dos semanas previas a la reunión de la Fed de los días 3 y 4 de mayo como tras ese anuncio. Después, la historia sugiere que el mercado debería rebotar desde el fondo una vez que la economía y los mercados absorban unos tipos de interés más altos.

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