S&P 500 ^GSPC 5,267.84 -0.74%
Nvidia NVDA $1,037.99 +9.32%
Tesla TSLA $173.74 -3.54%
Apple AAPL $186.88 -2.11%
Alphabet GOOG $175.06 -1.65%
Amazon AMZN $181.05 -1.14%
Microsoft MSFT $427.00 -0.82%
Meta META $465.78 -0.43%

Update opčního portfolia📊

Jak už jsem v průběhu týdne avizoval, tak tento týden byl pro mne ve znamení červené barvy. Pojďme si nejdřív znovu připomenout ten jeden zářez.

COST
$796.34 -$5.52 -0.69%
Capital Structure
Market Cap
353.2B
Enterpr. Val.
353.5B
Valuation
P/E
52.0
P/S
1.4
Dividends
Yield
2.4%
Payout
130.5%

V pondělí jsem na $COST-0.7% vypsal Call creditní spread, kde jsem na základě analýzy předpokládal minimálně pozastavení růstu. Pozice byla v pondělí postavená tak, že dávala velkou šanci na úspěch na základě určitých metrik (byla dost daleko od trhu). Co ale čert nechtěl, tak $COST-0.7% naopak přidalo, a hned druhý den se dostalo na strike mojí vypsané opce. Byl jsem tedy nucen uzavírat obchod se ztrátou. Tím, že časová složka ještě nebyla dost rozpadlá, tak ta ztráta také byla větší.

Tento obchod přinesl ztrátu 198$.

AVGO

Broadcom

AVGO
$1,393.29 $1.05 +0.08%
Capital Structure
Market Cap
645.7B
Enterpr. Val.
709.7B
Valuation
P/E
51.9
P/S
16.6
Dividends
Yield
1.4%
Payout
70.1%

Dalším obchodem, který jsem v pondělí otevíral, tak byl Put credit spread na $AVGO+0.1%.Zde to byl naprosto bezproblémový obchod, který vůbec nevyžadoval moji pozornost. Takže naprosto ideální stav, otevřít, a počkat až peníze cinknou na účet.

Tento obchod přinesl zisk 10$

SPY
$525.98 -$3.85 -0.73%
Capital Structure
Market Cap
493.2B
Enterpr. Val.
0.0
Valuation
P/E
26.5
P/S
-
Dividends
Yield
-
Payout
-

Po zaříznuté ztrátě bylo na čase si spravit trochu chuť, tak jsem ve středu ještě otevřel Put creditní spread na $SPY-0.7%. I zde se jednalo o naprosto bezproblémový obchod. Trhy nám rostly, takže ani tento obchod nevyžadoval mou pozornost, pokud tedy nepočítám kontrolu fundamentů, a ceny každý den (cca 10 min. denně).

Tento obchod přinesl zisk 19$

AAL
$13.82 -$0.28 -1.99%
Capital Structure
Market Cap
9.1B
Enterpr. Val.
47.3B
Valuation
P/E
19.5
P/S
0.2
Dividends
Yield
-
Payout
-

Poslední pozici, která včera nadělovala peníze, tak byl výpis Put opce na $AAL-2.0%. Klasický rutinní výpis, který nadělil 9$

Tento obchod přinesl zisk 9$

A teď něco z obranné části portfolia.

Vzhledem k tomu, že se trhy pohybují dost vysoko, tak je potřeba myslet i na scénář propadů trhů. Povedlo se mi získat short pozici za kterou jsem ještě dostal zaplaceno. Na MES jsem měl strategii 111. Z této původní strategie vypsaná PUT opce nadělila zisk 40$, který jsem vzal. Zůstal mi tak Put debet spread, který má omezenou maximální ztrátu na 25$ a potenciální zisk při propadu je zde přes 100$. Takže mám zde zamčený zisk 15$, a v případě propadu trhů ještě k tomuto zisku můžu přidat více než 100$. Navíc jsem si odemkl zase spoustu marginu takže do trhu putovala další 111. Teď nezbývá nic než čekat.😉

Pokud jste to dočetli až sem, tak budu rád za každý like a komentář.👇


No comments yet