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2 azioni con un alto rendimento da dividendo: comprane una ed evita l'altra

Se andiamo per storia, uno dei modi migliori per fare soldi è comprare azioni a dividendo, come confermato da un rapporto del 2013 del gigante bancario JPMorgan Chase. Tuttavia, è importante essere schizzinosi e comprare solo le aziende di migliore qualità con un'esperienza comprovata. Qui ci sono 2 azioni con alti rendimenti da dividendo, una delle quali è di mia proprietà e l'altra la evito.

COMPRARE/VENDERE

Citigroup: rendimento 4,19%

Un titolo ad alto rendimento con un serio potenziale di rialzo è una delle più grandi banche statunitensi per attività, Citigroup $C.-1.7% Come ho detto nel perex, le azioni C fanno parte del mio portafoglio. Allora, cosa mi piace così tanto e dove vedo invece dei rischi potenziali?

L'ottimismo su Citigroup si basa principalmente sul lavoro che Jane Fraser ha fatto da quando è diventata CEO nel marzo 2021, con la strategia dell'azienda basata sulla vendita di alcune attività internazionali e lo spostamento di denaro in iniziative a più alta crescita.

Grafico quinquennale delle azioni Citigroup, Fonte.

Citigroup e i suoi azionisti sono stati a lungo perseguitati da due problemi. In primo luogo, la supervisione regolamentare della società è stata inadeguata. Citigroup continua a lottare con le cause e gli insediamenti. Il secondo problema è stato l'esposizione di Citigroup all'estero. Nel 2000, l'esposizione internazionale era considerata una buona cosa per le grandi banche. Ma con l'Europa che affronta una crisi del debito e della crescita e l'Asia che diventa un disastro della catena di approvvigionamento a causa del COVID-19, l'esposizione internazionale di Citi è diventata una stampella.

Se c'è un aspetto positivo, è che i tassi di interesse negli Stati Uniti aumenteranno. I titoli bancari vedono tipicamente un aumento del reddito netto da interessi sui prestiti a tasso variabile in essere quando la Federal Reserve aumenta il tasso target dei fondi federali. L'ampiezza di questo aumento dovrebbe aiutare a compensare la debolezza del reddito non da interessi.

Citigroup è anche relativamente a buon mercato rispetto al suo valore contabile. Il titolo può attualmente essere acquistato con uno sconto del 48% sul valore contabile (rapporto P/B = 0,57). Penso che Citigroup potrebbe essere un affare per gli investitori a lungo termine.

Potete trovare un'analisi più dettagliata di Citigroup inBulios Market Advisory.

Proprietà industriali innovative: rendimento 4,84%

L'altro titolo a dividendo con un alto rendimento è il trust di investimento immobiliare focalizzato sulla cannabis Innovative Industrial Properties $IIPR-0.7%. Per una breve analisi della società, tuttavia, mi sono reso conto che questo è un titolo non investibile.

Grafico a cinque anni del titolo Innovative Industrial Properties, Fonte: Google Finance

Ci credo per diverse ragioni, ma il dividendo è probabilmente il più importante per questo articolo. La società ha una storia molto breve di pagamento di dividendi che risale solo al 2017, e nell'ultimo trimestre dello scorso anno, la società ha pagato solo una frazione di quel dividendo altrimenti abbastanza regolare. Un'altra bandiera rossa è il payout ratio dell'azienda, che ora supera il 100%. Questo significa che l'azienda non può permettersi il dividendo con le proprie risorse e quindi deve prendere in prestito da qualche parte per pagarlo.

Ma quello che mi colpisce di più è il modo in cui l'azienda sta diluendo gli azionisti. Solo negli ultimi 5 anni, ha aumentato il numero di azioni in circolazione di un impressionante 614,7%, una pratica che non ha precedenti. Piuttosto, la valutazione è il chiodo nella bara. Qui elencherò alcuni degli indicatori tradizionali. L'azienda ora vende per 32,6 volte i guadagni dei 12 mesi precedenti e fino a 20,9 volte le vendite.

Per essere obiettiva, l'azienda ha anche diversi punti di forza, in particolare la sua capacità di "identificare il talento" tra i suoi inquilini. Il successo di IIP è costruito sulla locazione dei suoi impianti di coltivazione e lavorazione a operatori affermati in più stati che hanno grandi probabilità di prosperare e pagare l'affitto per molto tempo a venire. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha annunciato che tutte le sue proprietà sono in leasing, con una lunghezza media ponderata del leasing di più di 16 anni.

Come sempre, le informazioni in questo articolo rappresentano la mia opinione e non sono una raccomandazione di investimento. Fate sempre la vostra analisi. L'ispirazione per questo articolo mi è stata fornita dall'analista Sean Williams.

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