UiPath (PATH) - Lehetőség vagy süllyedő hajó?

Részvények teljesítménye:

- A$PATH-0.7% részvényei a februári csúcsukhoz képest több mint felére estek.

- Egyetlen kereskedési ülésen 35%-kal csökkentek a kiábrándító első negyedéves eredmények után.

Menedzsment és kilátások:

- Rob Enslin vezérigazgató hirtelen távozása idegessé tette a befektetőket.

- A bevételi előrejelzést 1,405-1,410 milliárd dollárra csökkentette (korábban 1,555-1,560 milliárd dollár).

Versenynyomás:

- A versenytárs C3.ai 382,5 millió dollárra emelte bevételi előrejelzését, ami 43%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

- A$PATH-0.7% kilátásainak csökkentése a C3.ai-val szembeni versenyelőny elvesztését jelzi.

Pénzügyi egészségi állapot:

- GAAP szerinti veszteség 87 millió dollár az elmúlt 12 hónapban.

- Az elmúlt évben 325 millió dollár pozitív szabad cash flow-t generált.

Értékelés:

- A$PATH-0.7% részvényeivel körülbelül 20,5-szeres áron kereskednek.

- Hosszú távú növekedési lehetőség a nyereséges szoftvercégeket kereső befektetők számára.

Ügyfélkör:

- Az ügyfelek megtartása 118%-os nettó dollármegtartási aránnyal.

- Partnerség a Microsofttal és integráció a Microsoft 365 Copilotjával.

- A részvény potenciálisan vonzó a hosszú távú befektetők számára egy jelentős csökkenés után.

- Növekedési kilátások az ismétlődő irodai feladatok automatizálása iránti növekvő kereslet miatt.

- A részvény a februári csúcshoz képest -56%-kal csökkent.

- Csökkentett bevételi kilátások: 1,405-1,410 milliárd dollár a korábbi 1,555-1,560 milliárd dollárral szemben.

- Nyereséghányad: 325 millió dolláros pozitív szabad cash flow-t generál.

- Értékelés: a szabad cash flow 20,5-szerese.

- Ügyfélmegtartás: 118%-os nettó dollármegtartási arány.

Mi a véleménye a vállalatról?

PATH
$11.35 -$0.08 -0.70%
Fair Price: $88.32
Aiwwkn: 56.83%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview