UiPath (PATH) - Fırsat mı yoksa batan gemi mi?

Hisse senedi performansı:

- PATH-0.7% hisseleri Şubat ayındaki en yüksek seviyesinden yarıdan fazla düştü.

- Hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek sonuçlarının ardından tek bir işlem seansında %35 değer kaybetti.

Yönetim ve Görünüm:

- CEO Rob Enslin'in ani ayrılışı yatırımcıları tedirgin etti.

- Gelir beklentisi 1,405-1,410 milyar ABD dolarına düşürüldü (daha önce 1,555-1,560 milyar ABD doları).

Rekabet baskısı:

- Rakip C3.ai gelir görünümünü bir önceki yıla göre %43 artışla 382,5 milyon dolara yükseltti.

- PATH'ın-0.7% görünümündeki düşüş , C3.ai'ye karşı rekabet avantajı kaybına işaret ediyor.

Finansal Sağlık:

- Son 12 ayda 87 milyon $ GAAP zararı.

- Geçtiğimiz yıl 325 milyon dolarlık pozitif serbest nakit akışı yarattı.

Değerleme:

- PATH-0.7% hisseleri , takip eden serbest nakit akışının yaklaşık 20,5 katından işlem görüyor.

- Kârlı yazılım şirketleri arayan yatırımcılar için uzun vadeli büyüme fırsatı.

Müşteri tabanı:

- Net dolar tutma oranı %118 olan müşteri tutma oranı.

- Microsoft ile ortaklık ve Microsoft 365 için Copilot ile entegrasyon.

- Hisse senedi, önemli bir düşüşün ardından uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel olarak caziptir.

- Tekrarlayan ofis görevlerinin otomasyonuna yönelik artan talep nedeniyle büyüme beklentileri.

- Hisse senedi Şubat ayındaki en yüksek seviyesinden -%56 düştü.

- Azaltılmış gelir görünümü: 1.555-1.560 milyar dolara kıyasla 1.405-1.410 milyar dolar.

- Kâr marjı: 325 milyon dolarlık pozitif serbest nakit akışı yaratıyor.

- Değerleme: Takip eden serbest nakit akışının 20,5 katı.

- Müşteri tutma oranı: %118 net dolar tutma oranı.

Sizin şirket hakkındaki görüşünüz nedir?

PATH
$11.34 -$0.08 -0.74%
Fair Price: $15.62
Jwgfzl: 74.52%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview