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Questi 3 titoli di litio sfrutteranno al meglio la crescente domanda di batterie EV

I prezzi del litio sono in forte aumento con l'aumento della domanda di batterie per veicoli elettrici. Queste scorte di litio top-rated possono aiutare gli investitori a capitalizzare la crescita. Il potenziale di rialzo per questi titoli è enorme, con Joe Biden che dovrebbe chiedere che il 50% dei veicoli negli Stati Uniti siano EV entro il 2030. Con l'aumento della domanda di batterie e veicoli EV, aumentano anche il prezzo e la domanda di litio.

Una stima del fornitore di dati Benchmark Mineral Intelligence suggerisce che il prezzo del litio è aumentato di circa il 130% quest'anno.

I prezzi vertiginosamente alti del litio hanno ricevuto molta attenzione da parte dei media, con il CEO di Tesla Elon Musk che si è recentemente unito al dibattito. "Il prezzo del litio è arrivato a livelli folli! Tesla potrebbe dover entrare direttamente nell'estrazione e nella raffinazione su larga scala se i costi non migliorano", ha twittato Musk all'inizio di aprile. Ha aggiunto che non c'è carenza di litio, ma che il processo di estrazione e raffinazione è "troppo lento".

Per rafforzare la catena di approvvigionamento delle batterie degli Stati Uniti, che rappresenterà solo il 7% della produzione globale di batterie quest'anno, secondo il database della società di batterie agli ioni di litio Benchmark Mineral, l'amministrazione Biden ha annunciato 3,16 miliardi di dollari in finanziamenti alle aziende che producono e riciclano batterie agli ioni di litio a livello nazionale.

Il presidente ha anche emesso un altro ordine esecutivo invocando il Defense Production Act del 1950 per aumentare l'estrazione di "materiali strategici e critici necessari per la transizione all'energia pulita - come litio, nichel, cobalto, grafite e manganese per batterie di grande capacità".

Quali 3 titoli possono beneficiare di questa crescente domanda?

1. Sociedad Química y Minera de Chile $SQM+1.1%

$SQM+1.1% è in crescita di oltre il 47% da un anno all'altro.

$SQM+1.1% è un'azienda chimica con sede a Santiago del Cile che fornisce iodio, litio, prodotti chimici industriali e nutrienti per le piante. L'azienda sviluppa i suoi prodotti dal minerale caliche e dalla salamoia (soluzione salina) estratta dalle risorse minerali.

  • Per quanto riguarda il litio, l'azienda prevede di produrre 180 tonnellate di carbonato di litio nel 2023.

I risultati relativi ai guadagni dovrebbero essere disponibili il 18 maggio, con i prezzi del litio del primo trimestre che dovrebbero avvicinarsi a circa 25.000 dollari per tonnellata metrica, il che potrebbe essere un importante catalizzatore che aumenterebbe l'EBITDA (guadagni prima di interessi, tasse, svalutazione e ammortamento) a 722 milioni di dollari. L'analista stima che per ogni 1.000 dollari per tonnellata, l'EBITDA della società aumenterà il prezzo del litio di 20 milioni di dollari ogni trimestre.

Di conseguenza, sono rialzista sulla traiettoria di crescita di $SQM+1.1% per quest'anno con un meccanismo flessibile di prezzi del litio che potrebbe beneficiare di prezzi del litio più alti. Anche le divisioni non litio stanno vedendo miglioramenti dei prezzi, in particolare per il potassio, lo iodio e il nitrato di potassio SPN.

  • Il prezzo attuale delle azioni è di 74,60 dollari.
  • Gli analisti stimano un range di prezzo di 95-105 dollari entro la fine dell'anno.

2. Albemarle $ALB+0.2%

Nell'ultimo anno, $ALB+0.2%ha visto più del 38% di crescita.

$ALB+0.2% è un'azienda chimica specializzata con sede a Charlotte, North Carolina. $ALB+0.2% ha tre divisioni commerciali, tra cui litio, specialità di bromite e catalizzatori di raffinazione.

L'azienda ha riportato i suoi risultati del primo trimestre all'inizio di maggio, con vendite nette in aumento del 36% rispetto all'anno precedente a 1,1 miliardi di dollari. L'EBITDA aggiustato è balzato dell'88% su base annua a 432 milioni di dollari, mentre gli utili aggiustati sono arrivati a 2,38 dollari per azione, in crescita del 116% dal Q1 2021.

L'aumento dei prezzi del litio e del bromo ha portato Albemarle ad aggiornare le sue prospettive per l'anno fiscale 2022. Ora si aspetta che le vendite nette salgano tra il 60% e il 70% su base annua e siano comprese tra 5,2 e 5,6 miliardi di dollari.

$ALB+0.2% è una solida scelta tra gli stock di litio. Gli analisti sottolineano che $ALB+0.2% ha "due nuovi progetti di litio su scala mondiale (in Australia) che inizieranno nel 2022, e la base di risorse di litio più grande e diversificata al mondo, fornendo più 'colpi in porta' di qualsiasi altra azienda di litio. "

  • Si prevede una crescita graduale fino a 290 dollari per azione. Attualmente, il prezzo è di circa 221 dollari per azione.

3. Lithium Americas Corp $LAC+2.2%

Nell'ultimo anno, $LAC+2.2%ha registrato una crescita di oltre l'82%.

$LAC+2.2% è una società mineraria che sta facendo avanzare i suoi progetti di litio in Argentina e negli Stati Uniti verso la produzione.

Si prevede che l'azienda continui la sua rapida crescita, che dovrebbe innescare un'altra nuova miniera che dovrebbe essere operativa quest'anno. Tuttavia, questa non è l'unica leva che va avanti, con ulteriori discussioni su potenziali miniere o siti minerari che dovrebbero progredire già nel 2023.

  • In particolare, sono in discussione i bacini minerari di tutti gli Stati Uniti.

Inoltre, Lithium Americas ha fatto un investimento azionario strategico di 10 milioni di dollari alla fine di aprile in Green Technology Metals, una società di sviluppo ed esplorazione del litio con attività in Ontario.

  • Apparentemente, l'azienda è stata in grado di crescere molto rapidamente basandosi solo sull'aumento del prezzo del litio, cosa porterà l'apertura di nuovi siti minerari e miniere negli Stati Uniti e in Argentina? Il potenziale di ulteriore crescita è previsto nell'ordine del 40-50%.

Ci sono diversi vantaggi per il segmento statunitense se l'azienda dovesse dividere le sue operazioni. In primo luogo, una società incentrata sugli Stati Uniti diventerebbe un puro gioco sulla necessità di una forte fornitura di litio nazionale che potrebbe attrarre nuovi investitori. Inoltre, la recente domanda dell'azienda per un prestito del Dipartimento dell'Energia per aiutare a sviluppare Thacker Pass potrebbe avere maggiori probabilità di essere approvata se fosse una semplice azienda con sede negli Stati Uniti. Il rischio di una scissione per il segmento statunitense sarebbe un'attesa più lunga per la produzione che non è compensata da una produzione a più breve termine.

Thacker Pass - Thacker Pass in Nevada è la più grande risorsa di litio conosciuta negli Stati Uniti. Secondo $LAC+2.2%, lo sviluppo "ha ricevuto il suo Record of Decision dal Bureau of Land Management e sta procedendo verso la costruzione".

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Qualsiasi investimento deve passare attraverso un'analisi approfondita.

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