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Los 3 valores de dividendos con mayor representación en la cartera de Warren Buffett

Es bien sabido que el director general de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, sabe cómo ganar dinero en los buenos y en los malos tiempos. Las acciones que pagan dividendos, de las que hay docenas en la cartera de Berkshire Hathaway, le ayudan a hacer precisamente eso. Aquí están tres de los mayores valores que pagan dividendos en la cartera.

La recesión, la guerra y la alta inflación son retos que Buffett ha superado en el pasado

Manzana

Buffett no suele ser un inversor en tecnología, pero cuando ve una fuerte ventaja competitiva, la reconoce. El omnipresente iPhone y otros productos populares de Apple $AAPL-1.3% siguen siendo una parte importante del negocio, pero fueron los servicios de suscripción de la compañía, cada vez más populares, los que inspiraron a Buffett a convertirlos en la mayor participación de la cartera de Berkshire Hathaway $BRK-B+1.2%, $BRK-A+0.9%.

Apple ha aumentado su reparto de dividendosal menos una vez en cada uno de los últimos 10 años, y ha subido un 143% desde 2013. La compañía ha generado la friolera de 105.800 millones de dólares en flujo de caja libre en los últimos 12 meses, mientras que su reparto anual de dividendos se sitúa actualmente en solo 14.400 millones de dólares.

Más ingresos procedentes de los propios servicios de suscripción de Apple, además de al menos un 15% de todas las ventas y suscripciones de terceros que se producen en la increíblemente lucrativa App Store. Esto significa que los inversores pueden esperar al menos otra década de aumentos anuales de los pagos.

Chevron

Warren Buffett apuesta a lo grande por la continuidad de la demanda de petróleo y gas. Para ello, adquirió más de 120 millones de acciones de Chevron $CVX+1.6% en el primer trimestre de 2022.

Chevron es una empresa integrada de petróleo y gas, pero su negocio también incluye refinerías. Chevron también tiene oleoductos e instalaciones de almacenamiento que proporcionan un flujo de caja estable en casi cualquier entorno.

Chevron ya es uno de los mayores actores del sector energético, por lo que es poco probable que crezca a pasos agigantados. Aun así, podría ofrecer unos ingresos por dividendos en constante crecimiento en el futuro inmediato. Nos guste o no, los combustibles fósiles seguirán existiendo durante mucho tiempo.

Banco de América

Aunque Buffett vendió unos 3 millones de acciones de Bank ofAmerica a $BAC+3.1% en el primer trimestre, sigue siendo una de las mayores participaciones de Berkshire Hathaway.

Gráfico anual de las acciones de BAC, Fuente.

Hay muchas conexiones internas y externas cuando se trata de la subida de los tipos de interés y el flujo de caja de los bancos de consumo. Lo más importante es que los tipos más altos suelen ser mejores para los bancos. La Reserva Federal tiene previsto subir los tipos de interés un 0,5% al menos un par de veces este año para combatir la creciente inflación. Suponiendo que los tipos de los activos a corto y largo plazo suban simultáneamente, BofA espera que los ingresos netos por intereses aumenten en 5.400 millones de dólares por cada 1% de aumento de los tipos de interés.

Haga siempre su propio análisis y calcule el valor intrínseco de una acción. Aunque se trata de empresas de primera calidad, no conviene pagar de más por ellas.Por último, señalaré que esto no es una recomendación de inversión. El analista de valores es Cory Renauer.

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