Te 3 akcje Warrena Buffetta chętnie kupię w drugiej połowie roku

Warren Buffett jest jednym z najbardziej znanych inwestorów na świecie. Jego odpowiedzialna i ostrożna selekcja akcji może być inspiracją dla wielu inwestorów. Dziś chciałbym przyjrzeć się kilku jego akcjom, które włączyłbym do własnego portfela. Ze względu na swój sukces, akcje Warrena Buffetta są bardzo poszukiwane przy tworzeniu zrównoważonego portfela.

Pierwsza zasada filozofii inwestycyjnej Buffetta to bać się, gdy inni są chciwi, i być chciwym, gdy inni się boją. Oznacza to, że nie powinniśmy inwestować w czasach dużego optymizmu, a zamiast tego czekać na korektę lub pogorszenie koniunktury.

• Oczywiście, musimy mądrze inwestować. Z pewnością nie oznacza to, że należy iść na całość i wydać wszystkie dostępne środki przy pierwszym większym spadku koniunktury.

Drugim dogmatem filozofii inwestycyjnej Buffetta jest skupienie się na tym, co się dobrze zna. Radzi ludziom, by nie inwestowali w rzeczy, których nie rozumieją, bo to doprowadzi ich do złych decyzji i strat.

Gdybym trzymał się tych dwóch podstawowych zasad (a także mojej analizy), byłbym bardziej niż skłonny zainwestować w te 3 spółki będące w posiadaniu samego Warrena Buffetta.

1. Nvidia $NVDA-10.0%

-51,78% YTD

Firma Nvidia $NVDA-10.0% produkuje procesory graficzne (GPU) i inny sprzęt komputerowy. Procesory graficzne firmy Nvidia stanowią podstawę wielu systemów sztucznej inteligencji i aplikacji wykorzystujących głębokie uczenie, w tym badań medycznych, pojazdów autonomicznych i rozwoju robotyki.

Podstawowymi produktami firmy Nvidia są jednak procesory graficzne (GPU). Został on najpierw zaprojektowany dla komputerów osobistych, a następnie przeniesiony na inne rynki, takie jak centra danych, cyfrowe odtwarzacze multimedialne, stacje robocze i konsole do gier. Procesory graficzne firmy Nvidia są sercem wielu urządzeń, w tym ładowarek do telefonów komórkowych i komputerów typu tablet. Są one również wykorzystywane w zastosowaniach wymagających dużej wydajności obliczeniowej, takich jak edycja wideo i renderowanie trójwymiarowej grafiki komputerowej na stacjach roboczych lub komputerach jedno- lub wielokartowych.

Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw, Nvidia znalazła się pod pewną presją. W swoich ostatnich zarobkach gigant technologiczny poinformował o przychodach w wysokości 8,29 mld dolarów, najwyższych w historii firmy, które wzrosły o 46,41%. Zyski jednak znacznie spadły w stosunku do roku poprzedniego. Ponieważ firma mocno inwestuje w takie obszary jak metaverse i centra danych.

Nvidia boryka się obecnie z wieloma headwindami, dlatego też dzisiejsza cena znajduje się na znacznie niższych poziomach niż w 2021 roku. Głównymi problemami są blokady powidoków w Chinach oraz wojna na Ukrainie, która wpłynęła na sprzedaż w Rosji. Oficjalnie Nvidia nie prowadzi już działalności w Rosji.

• Osobiście w ogóle nie martwię się o przyszły potencjał firmy. To portfolio produktów i usług jest tak silne, że firma znów się podniesie i zdobędzie swoje silne imię. Nie twierdzę jednak, że spółka uderzyła już w swoje dno. Mam sporo gotówki pod ręką na wypadek, gdyby spółkę czekały kolejne spadki koniunktury. W zasadzie to właśnie to bym Ci radził - gromadzić fundusze. Spowolnienia z pewnością jeszcze się nie skończyły.

2. Occidental Petroleum $OXY+0.9%

94,59% wzrost od początku roku

Teraz być może myślisz: Dlaczego, do cholery, ktokolwiek miałby inwestować w spółkę, która wzrosła o mniej niż 100%? Osobiście od jakiegoś czasu jestem zainwestowany w $OXY+0.9%, więc kupuję trochę niżej. Spółka w tym roku znalazła się nawet na poziomie 70 dolarów za akcję, a jeśli spojrzymy nieco wstecz, to zobaczymy, że $OXY+0.9% w przeszłości miało ATH nawet na poziomie 109 dolarów.

Ci, którzy znają firmę, wiedzą, że to nie jest tylko postawienie na ropę. $OXY+0.9% posiada dość duży i zdywersyfikowany portfel dochodowy. Jego ostatnie kwartalne wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,4 mld dolarów. To więcej niż wystarczająca ilość gotówki na wypłatę dywidendy i redukcję zadłużenia.

Nie jestem jedynym bykiem w tym pomieszczeniu:

Berkshire Hathaway (Warrena Buffetta) w piątek ponownie kupował kolejne 9,9 mln akcji Occidental, więc ma już 17,4% udziałów. Firma Buffetta jest największym akcjonariuszem Occidental, posiadając obecnie 163,4 mln akcji o wartości około 9,9 mld dolarów.

Jego udział jest o około 60% większy niż udział Vanguarda (kolejnego największego akcjonariusza) - wynika z danych Refinitiv. Berkshire posiada również warranty na zakup dodatkowych 83,9 mln akcji Occidental za 5 mld dolarów.

Cena akcji Occidental wzrosła w tym roku ponad dwukrotnie, korzystając z zakupów Berkshire'a, a także ze wzrostu cen ropy po inwazji Rosji na Ukrainę. Inwestycja Berkshire wywołała nawet spekulacje rynkowe, że konglomerat Buffetta mógłby w końcu kupić cały Occidental.

3. Walmart $WMT+0.5%

Defensywności nie może zabraknąć w portfelu, dlatego nie bałbym się zainwestować w $WMT+0.5%, który traci zaledwie 15,22% year-to-date.

Walmart w pewnym momencie tego roku radził sobie stosunkowo dobrze, ale potem przyszło potknięcie. Akcje Walmartu spadają od maja, ponieważ wyższe koszty, problemy z łańcuchem dostaw i zapasami odbijają się na zyskach. Walmart nie spełnił oczekiwań dotyczących zysków za pierwszy kwartał fiskalny, ponieważ detalista odczuwał presję kosztów związaną z cenami paliw, wyższym poziomem zapasów i nadmiernym zatrudnieniem.

Walmart to firma, która rozpoczęła działalność jako mały sklep spożywczy w 1950 roku, aby zapewnić klientom niskie ceny. Teraz Walmart wyrósł na jedną z największych sieci handlowych na świecie.

Pierwszy Walmart zatrudniał 10 pracowników i sprzedawał artykuły spożywcze po obniżonych cenach, ponieważ znajdował się w pobliżu głównej autostrady i mógł zaoferować niższe koszty wysyłki niż inne sklepy. Dziś Walmart ma około 10 500 sklepów, w których pracuje prawie 2,3 mln osób.

Głównym powodem sukcesu Walmartu jest to, że dostarcza on klientom tanie towary poprzez sprzedaż hurtową. Sprzedaż z roku na rok znów rośnie = w tym roku firma odnotowała 572,75 mld dolarów, co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do poprzedniego roku fiskalnego (559,15 mld dolarów). Kiedy inflacja bije rekordy, nie można podważać znaczenia Walmartu. Jest to więc jedna z lepszych defensywnych akcji Warrena Buffetta.

Cechy defensywne można dostrzec w relatywnych wynikach akcji $WMT+0.5% w tym roku. Pomimo spadku w tym roku po ostatniej publikacji zysków w maju, Walmart nadal przewyższa zarówno S&P 500, jak i Nasdaq w 2022 roku.

• Walmart - czerwona krzywa
• S&P 500 - niebieski
• Nasdaq - kolor zielony

Wniosek

Oczywiście nie jest to nakłanianie kogokolwiek do biegania i kopiowania portfeli i zakupów swoich ulubieńców już teraz. To tylko mój osobisty pogląd i opinia na temat tych spółek, które są również w posiadaniu wielkiego Buffetta. Liczę się z tym, że ceny mogą jeszcze znacznie spaść, więc moja jedyna rada dla Ciebie jest taka: chowaj gotówkę i nie sprzedawaj niepotrzebnie ze stratą. Jak wspomniałem wyżej - pozycje w niektórych spółkach buduję od dłuższego czasu, więc nie jest tak, że od razu wyjdę i kupię 10 akcji $OXY+0.9%, $NVDA-10.0% czy $WMT+0.5% od razu. Wszystkie 3 z wymienionych spółek mogą jeszcze przez jakiś czas notować straty, co stwarza lepsze warunki inwestycyjne.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.