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Este artículo le convencerá de por qué nunca hay que invertir según las predicciones de los analistas

En este artículo, me gustaría presentarles razones para no seguir las predicciones de ningún analista ni de nadie. La idea principal de este artículo será mostrar a los inversores las razones por las que sólo deben invertir según ellos mismos y su análisis. A continuación, daré ejemplos de cómo las predicciones no funcionan y de cuánto puede perder un inversor por ello.

Jim Cramer es simplemente la cara de las predicciones fuera de lugar 😄

En primer lugar, veamos por qué invertir basándose en predicciones puede ser contraproducente.

  1. No se puede predecir nada con certeza. Si uno mira el año 2022, que es un bello ejemplo de esto - ¿Cuántos de ustedes esperaban que estuviéramos lidiando con algo como - un dólar fuerte, una fuerte inflación, un conflicto bélico, más olas de covida, una crisis energética, problemas en la cadena de suministro, etc.? Esta es una de las cosas que es, entre comillas, inesperada y que no se puede tener en cuenta en ninguna previsión: los imprevistos.
  2. Otros problemas incontrolables pueden surgir dentro de la propia empresa. Litigios, gastos inesperados, daños y períodos de pérdidas basados en una confluencia de acontecimientos adversos.
  3. Su cartera se construye originalmente según su estrategia y sus necesidades. Por lo tanto, nadie debería clasificar otra acción según una predicción sólo porque los analistas vean la acción como una ganga y con cierto potencial.
  4. Aunque sea un porcentaje absolutamente mínimo o nulo, errar es humano y es fácil equivocarse en el cálculo. Me parece que ha habido un caso este mismo año en el que se hizo una operación con un decimal fuera de lugar y provocó la subida de los mercados en Europa.
  5. Es posible que los analistas no sepan dónde está realmente el potencial oculto.

A continuación, examinamos una selección de los mayores fracasos desde el punto de vista de las previsiones. También tendré en cuenta para algunos de ellos los porcentajes que el inversor podría haber perdido/ganado si no hubiera hecho caso a los analistas. Dejaré a Jim Cramer fuera de esto hoy, eso es para un artículo entero todo sobre él 😅.

1. Whitney Tilson y Google en 2004

Whitney Tilson puede ocupar, con razón, el primer puesto de la clasificación porque en 2004 escribió una predicción para tumbar la salida a bolsa de $GOOGL+1.1% y dijo que era poco probable que los principales motores de búsqueda pudieran mantener su cuota de mercado:

Creo que es prácticamente seguro que las acciones de Google serán lo suficientemente tontas como para que los inversores participen en su oferta sobrecomprada, pero se sentirán decepcionados.

  • A la entrada del mercado, una acción de $GOOGL+1.1% valía 2,7 dólares.... 18 años después (y tras la división), una acción cuesta 114,8 dólares.
  • Esta es la definición exacta de mi punto número 5: los analistas pueden no saber dónde está el potencial oculto. A menudo se da el caso de que la nueva tecnología = automáticamente una tontería... Por cierto, esta es una hermosa ilustración de la época en que surgió Internet y posteriormente el Bitcoin, por ejemplo: la ignorancia y el miedo a lo desconocido a veces eclipsan la perspicacia.

2. Paul La Monica y Netflix por 10 dólares

Paul La Monica advirtió a los inversores que no eligieran las acciones de $NFLX+1.7% simplemente porque estaban de moda y eran relativamente jóvenes en un mercado tecnológico en expansión. Otra preocupación que tenía era que cotizara a 200 veces los beneficios, cosa que por cierto Netflix hizo durante otros 15 años desde la predicción. Al mismo tiempo, no creía que nadie pudiera derribar el dominio de los DVD y los casetes.

En el momento en que La Monica escribió su disenso, NFLX cotizaba a 10,98 dólares por acción. Mirando el ATH a partir de 2021, los inversores perdieron una oportunidad con un potencial del 6.600%.

3. Steve Ballmer - No hay posibilidad de que el iPhone gane una cuota de mercado significativa

Puede que Steve Ballmer no fuera un analista, pero fue el director general de Microsoft quien afirmó que no había ninguna posibilidad de que el Iphone ganara una cuota de mercado significativa. Ha pasado un año y el mundo se pregunta: el Iphone ha ganado hasta un 40% de cuota de mercado en el mercado de la telefonía, mientras que la Microsoft de Ballmer sólo tenía un 3-4% del mercado.

Si te interesa este tema, entonces no dejes de ver el siguiente video: (152) 10 peores predicciones de todos los tiempos - YouTube

Vale un poco te mentí que esto no iba a ir dirigido a Jim Cramer 😅

A partir del 14/4/2021, las acciones de Coinbase han subido un -80%.

Conclusión

El objetivo de este post no es burlarse, a mí también me gusta leer las predicciones e inspirarme en los datos, a menudo interesantes (no baso mis predicciones en ellos). El artículo se centra en el hecho de que no importa en absoluto que te aconseje un director general, un analista o simplemente alguien con experiencia: no se puede predecir nada con certeza, los cálculos son geniales, pero no direccionales. Algunas de las predicciones de los analistas funcionan, pero creo que no merece la pena arriesgarse y posiblemente perder o desaprovechar una oportunidad de inversión. Ah, y una última cosa: si alguien quiere guiarse por las predicciones, que no lo haga por Burry, que predice regularmente las caídas del mercado... Ni siquiera podría mantener la condición de inversor a largo plazo basándome en sus predicciones 😅.

  • ¿Cuál es su opinión sobre las predicciones?
  • ¿Alguno de ustedes ha probado a invertir según una predicción? En caso afirmativo, ¿cuál fue el resultado?

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.

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