@fernandosantos

Uma das maiores apostas de Warren Buffett para 2022 tem merecido muita atenção com os seus últimos resultados. O Occidental Petroleum $OXY ofereceu-nos boas notícias, apoiadas por uma perspectiva ainda melhor para 2022. Então porque é que o stock tem vindo a diminuir nos últimos dias? Será a actual queda abaixo dos 60 dólares por acção uma grande oportunidade de investimento?

Actualmente, o preço das acções da $OXY está a oscilar em torno dos $59 por acção. Mas será esse um bom preço para investir?

Vejamos os resultados trimestrais da $OXY para nos dar uma dica 👇

O Occidental Petroleum $OXY relatou ganhos do segundo trimestre de $3,16 por acção, superando as estimativas dos analistas em 13 cêntimos e depois fazendo muito melhor em comparação com os ganhos de Q2FY21 de $2,12 por acção. Além disso, a empresa até pagou 4,8 mil milhões de dólares em dívida e activou o seu programa de recompra de acções no trimestre.

A Presidente e CEO Vicki Hollub, satisfeita com os progressos na redução da dívida, afirmou:

"Os nossos esforços contínuos para melhorar o nosso balanço continuam no topo da nossa mente, e estamos satisfeitos por o nosso progresso na desalavancagem ter atingido uma fase em que o nosso foco pode expandir-se para outras prioridades de fluxo de caixa".

Fortes resultados trimestrais a partir de $OXY

O Petróleo Ocidental gerou mais de 4 mil milhões de dólares em FCF neste trimestre e conseguiu contrair uma dívida de quase 5 mil milhões de dólares. Os activos integrados da empresa foram executados a todos os níveis, com a OxyChem a proporcionar os seus maiores ganhos em 30 anos .

A empresa continua a pagar um modesto dividendo de 0,88%. $OXY também iniciou recentemente recompras de $1,1 mil milhões em acções, um rendimento anual de 2% só sobre essas recompras. Esta foi apenas uma pequena parte do FCF da empresa e quando se junta tudo isto, a empresa tem um fluxo de caixa que gera retornos significativos.

O petróleo ocidental continua a progredir

  • A Occidental Petroleum está a trabalhar para desenvolver ainda mais a sua impressionante carteira de activos.
  • A empresa expandiu a sua parceria com a Ecopetrol.
  • O projecto submarino Horn Mountain West também apresenta uma oportunidade 👇.
  • A empresa continua a trabalhar na expansão da produção integrada e a OxyChem é um bom exemplo disso 👇.

"A conversão da membrana do campo de batalha da empresa deverá custar 1,1 mil milhões de dólares e acrescentar 275 milhões de dólares em conversão incremental do EBITDA".

  • A continuação das despesas de capital e de exploração irá apoiar receitas futuras adicionais.

Como fica $OXY durante o resto do ano?

As estimativas da Occidental Petroleum para o resto do ano continuam fortes. A empresa espera cerca de 1,155 milhões de barris por dia de produção (o número pode variar com base na procura).

  • Os custos operacionais de produção e transporte deverão descer - serão de $12,3 por barril. Isto é consideravelmente menos do que agora .
  • A empresa também espera resultados ainda melhores da OxyChem e espera que os custos sejam gradualmente reduzidos.
  • O CEO também destaca as suas realizações e diz que a empresa continuará a trabalhar na redução da dívida.
  • Em conclusão - Os fortes resultados financeiros da empresa irão apoiar o crescimento contínuo dos lucros durante o resto do ano.

Devoluções ocidentais de accionistas do Petróleo

A empresa aumentou os seus dividendos trimestrais em $0,13 por acção, o que ainda é um modesto rendimento de dividendos que está a aumentar gradualmente. A empresa conseguiu pagar mais de 5 mil milhões de dólares em capital para reduzir a sua dívida líquida para 20 mil milhões de dólares. A empresa planeia recomprar 3 mil milhões de dólares de acções em 2022, quase 6% das acções em circulação, para um retorno total para os accionistas de 7%.

A empresa planeia entrar em 2023 com um crescimento sustentável dos dividendos a $40 WTI ou 50% dos preços actuais. Além disso, a FCF da empresa apoiará confortavelmente ganhos adicionais.

Outra fonte potencial de retorno dos accionistas é a aquisição da Berkshire Hathaway. A empresa possui quase 20% da Occidental Petroleum, sem contar com o capital preferido, e tem o dinheiro para adquirir confortavelmente a empresa inteira. O que acontece ainda está por ver, mas pode levar a recompensas rápidas para os accionistas, o que eu vejo muito bem.

Os analistas permanecem cautelosos em relação ao stock de $OXY

Apesar de todas as boas notícias, os analistas permanecem cautelosamente optimistas acerca do stock e recomendam a sua compra. O objectivo do preço médio do petróleo ocidental foi fixado em 75,44 dólares por acção, o que sugere um potencial de lucro decente a partir do actual nível de 59 dólares. Alguns analistas acreditam que, na melhor das hipóteses, o preço poderia saltar até aos $110 por acção.

O risco associado ao investimento em $OXY

O maior risco é o preço do petróleo. Embora $OXY seja uma empresa muito diversificada, qualquer oscilação acentuada no preço do petróleo seria uma má notícia (este é o tipo de risco geral que se aplica a todos no sector). A empresa é obviamente muito rentável com o Brent a quase $100 por barril, mas por agora o preço está a cair e estamos agora abaixo dos $100. Vamos ver o que acontece ao preço do petróleo a seguir 🤷♂️

Conclusão

A Occidental Petroleum tem uma carteira de activos única e incrivelmente forte e a FCF. A empresa tem um dividendo de quase 1% e está empenhada em comprar de volta mais de 5% das suas acções só em 2022, o que representa uma taxa de retorno para os accionistas de meio a alto dígito. Quanto à dívida - A dívida da empresa está agora reduzida a menos de 20 mil milhões de dólares e espera-se que continue a ser reduzida com sucesso. A empresa continua a visar uma notação de crédito de grau de investimento, que espero que atinja em breve. A Occidental Petroleum também tem a capacidade de proporcionar retornos mais fortes a curto prazo graças à aquisição da Berkshire Hathaway e às supracitadas recompras de acções. Deixo, no entanto, a conclusão para si. A minha opinião é que $OXY ainda é uma pechincha a +-$55, mas eu não teria medo de comprar em excesso mesmo com os actuais $59.

Note-se que este não é um conselho de investimento. Cada investimento deve passar por uma análise minuciosa.

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