Nouveau FNB à petite capitalisation axé sur l'innovation dans une perspective globale

Cet ETF est relativement nouveau et se spécialise dans les technologies innovantes avec l'objectif d'une croissance du capital à long terme. L'ETF est sous le ticker TIME et investit dans des entreprises qui ont des avantages significatifs permis par l'expansion du réseau 5G. En outre, ce fonds se concentre sur les investissements dans le cloud, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la robotique et la fabrication intelligente.

Nouveau fonds ETF pour l'innovation des petites capitalisations.

Comme je l'ai mentionné plus haut, ce fonds a attiré mon attention en raison de sa nouveauté, qui peut bien sûr aussi être un inconvénient. Un autre facteur est sa faible capitalisation et, enfin et surtout, sa spécialisation étroite dans l'innovation, qui fait partie intégrante de notre époque.

Définition du TEMPS

Le nouveau FNB a été lancé le 28 janvier sous le symbole "CWC". Cependant, à compter du 1er avril, le FNB Clockwise Capital Innovation a changé son ticker en "TIME". Le conseiller TIME cherche à investir dans 10 à 20 sociétés à forte conviction, chaque titre pesant entre 5 et 20 % du portefeuille total. Lorsqu'un FNB prend une participation dans une nouvelle action, il commence généralement par une pondération plus faible et augmente sa participation au fil du temps. Les gestionnaires du fonds, Ryan Guttridge et James Cakmak, utilisent une approche descendante pour trouver les actions qui correspondent au thème du fonds et combinent cette approche avec une stratégie ascendante pour filtrer la liste sur la base de paramètres fondamentaux tels que la croissance de l'entreprise, les perspectives ou les possibilités de marge. Ils se concentrent sur les entreprises ayant une capitalisation boursière minimale d'un milliard de dollars.

Source : Yahoo.Finance

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, le prix actuel est d'environ 20,5 $ (à la cotation, le prix était d'environ 24-25 $), nous pouvons donc considérer qu'il s'agit d'une entrée à bon marché si vous envisagez d'investir dans ce fonds.

Indice de référence - Clockwise Capital Innovation ETF

Date d'entrée en vigueur - 27.01.2022

Frais de fonctionnement du fonds - 0,95

Rendement du dividende - N/A

Directeur - Ultimus Fund Solutions, LLC

Conseiller - Clockwise Capital LLC

Les 10 principales participations

TIME utilise une discipline d'évaluation stricte et une méthodologie de notation exclusive pour les positions et les pondérations. Leurs analystes estiment que cette stratégie d'investissement peut offrir des rendements ajustés au risque supérieurs tout en atténuant la volatilité relative au fil du temps.

Répartition par secteur

Le graphique montre une nette prédominance des investissements dans le secteur technologique (40 %), suivi par les biens de consommation discrétionnaire (35 %), les communications (15 %) et l'industrie (11 %).

La spécialisation plus étroite du fonds est axée sur les secteurs des logiciels et des services, des médias et du divertissement, de la vente au détail, de la logistique...

Quant à l'orinetation du fonds en termes de géographie, elle est clairement axée sur les États-Unis, comme le confirme le premier graphique du Top 10 des participations, où l'on retrouve des sociétés telles que : Amazon, Airbnb. Tesla, Uber, Spotify...

En conclusion, je dirais qu'il s'agit encore d'un ETF relativement nouveau et que je n'adresserais donc aucune prédiction de prix sur l'évolution de ce fonds. Si vous croyez aux développements et aux innovations qui se traduisent dans des entreprises telles que Tesla, Amazon, Uber ou Spotify et que vous ne souhaitez pas investir séparément dans chaque entreprise, vous avez cette possibilité. Personnellement, je suis de plus en plus à l'aise avec ces formes d'investissement dans les ETF, où l'ensemble du processus d'analyse et de recherche est effectué pour vous par les gestionnaires, moyennant des frais de moins de 1 %. De même, les investisseurs qui n'aiment pas la volatilité ou qui sont novices en matière d'investissement peuvent préférer placer leur argent entre les mains de personnes plus expérimentées. La décision appartient à chaque investisseur et il ne s'agit que de l'analyse d'un ETF intéressant et non d'un conseil en investissement.