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Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Ein Blick auf Microsoft nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und einer Kursprognose

Microsoft $MSFT-0.2%, der Technologieriese, den ich den Anlegern wahrscheinlich nicht vorstellen muss, hat seine Ergebnisse für das letzte Quartal veröffentlicht, und obwohl er im letzten Jahr um etwa 16 % gefallen ist, liefert er bemerkenswerte Ergebnisse. Sollten die Anleger diese Flaute nutzen?

Quartalsergebnisse und ein Blick auf die Preisschätzung von Microsoft.

Eine kurze Definition von $MSFT-0.2%

DieMicrosoft Corporation entwickelt, lizenziert und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktivität und Geschäftsprozesse, Intelligent Cloud und Personal Computing. Darüber hinaus bietet es Unternehmenssupport, Microsoft-Beratung und professionelle Dienstleistungen an, um Kunden bei der Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Microsoft-Server- und -Desktop-Lösungen zu unterstützen, sowie Schulungen und Zertifizierungen für Microsoft-Produkte. Darüber hinaus bietet es Surface, PC-Zubehör, PCs, Tablets, Spiel- und Unterhaltungskonsolen und andere Geräte, Spiele einschließlich Xbox-Hardware und -Inhalte und -Dienste sowie Videospiele und Lizenzen für Videospiele von Drittanbietern und die Suche, einschließlich Bing oder Microsoft-Werbung.

Quelle.

Finanzielle Ergebnisse

  • Rückgang um 16 % im letzten Jahr gegenüber dem S&P 500, der um etwa 14-15 % gefallen ist.
  • Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2022 verfehlte das Unternehmen die Konsensschätzungen.
  • Der Umsatz stieg um 12 % auf fast 52 Milliarden Dollar.
  • Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr 2022 auf 198,3 Milliarden US-Dollar.
  • Das Wachstum wurde in allen drei Hauptsegmenten verzeichnet: ein Anstieg von 13 % bei Geschäftsprozessen und Produktivität, ein deutlicher Anstieg von 20 % bei der intelligenten Cloud und ein schwächerer Anstieg von 2 % im Bereich Personal Computing.
  • Insgesamt verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg des Nettogewinns um 2 % auf 16,7 Mrd. USD. Sie begründeten dies mit einem Rückgang der operativen Marge, die aufgrund eines Kostenanstiegs leicht von 41,4 % auf 39,6 % sank.
  • Insgesamt führte dieses Wachstum zu einem Nettogewinn von 72,7 Mrd. USD.

Bei einem so großen Unternehmen, das seine Branche dominiert, dürfte das Wachstumstempo auch in den kommenden Quartalen anhalten.

Schätzungen für 2023

  • Die Konsensschätzung für den Umsatz im ersten Quartal 2023 liegt bei 49,91 Milliarden US-Dollar.
  • Der Umsatz wird im Finanzjahr 2023 voraussichtlich 220,7 Milliarden Dollar erreichen, was einem Anstieg von etwa 22 Milliarden Dollar gegenüber 2022 entspricht.
  • Die Nettogewinnspanne dürfte in etwa auf dem Niveau von 2022 bleiben.
  • Dies wird voraussichtlich zu einem Nettogewinn von 80,8 Milliarden Dollar und einem Jahresgewinn pro Aktie von 10,87 Dollar führen, was ebenfalls eine Steigerung des Nettogewinns von fast 8 Milliarden Dollar im Jahr 2022 bedeutet.

Quelle.

Wir können die Vorhersage auf der Grundlage einer Zählung von 30 Wall Street-Analysten sehen, die sich eindeutig auf einen Durchschnittspreis pro Aktie von 330 $ einigen, was ein schöner Anstieg gegenüber dem aktuellen Preis von etwa 289 $ ist, und ein mögliches Hoch von bis zu 411 $ pro Aktie sehen. 29 von ihnen gaben Microsoft einen klaren KAUFEN-Status und einer gab ein HALTEN, was meiner Meinung nach für sich selbst spricht.

Wir sehen den Konsens von TipRanks und den Analysten von Money.CNN, die ebenfalls den Median bei rund 330 $ und den Höchststand bei 400 $ sehen, die beide eine schöne Wertsteigerung bieten.

Quelle: Money.CNN

Natürlich befinden wir uns in einer Zeit der Ungewissheit, und es kann noch zu einem Absturz kommen, aber meiner Meinung nach ist Microsoft die Art von Unternehmen, die sich schnell erholen und wachsen kann.

Quelle: Money.CNN

Aus der Tabelle können wir ersehen, welche Fonds Microsoft-Aktien halten. Klingende Namen wie Vanguard, BlackRock, T.Rowe, Fidelity und Captial Research werden wahrscheinlich niemanden überraschen, da es sich um einen Tech-Giganten handelt, dem so gut wie jeder Anleger vertraut. Positive Positionsveränderungen sind bei The Vanguard, BlackRock oder Geoge Capital zu beobachten. Im Gegenteil, SSgA Funds, T.Rowe, Fidelity und andere haben sich von Aktien getrennt.

Für mich persönlich ist dies sicherlich ein interessantes Unternehmen, das sich durch nichts aufhalten lässt, und daher würde ich mich nicht scheuen, in dieses Unternehmen zu investieren, denn die Finanzergebnisse sind erfreulich und die Schätzungen für 2023 sind ebenfalls günstig für dieses Unternehmen. Bemerkenswert ist auch das hohe Wachstum im Segment Intelligence Cloud, das Microsoft meiner Meinung nach weiter erforschen und versuchen wird, noch mehr daraus zu machen und möglicherweise das Portfolio in diesem Bereich zu erweitern, in dem ich das Potenzial für weiteres Wachstum sehe. Andererseits können sie natürlich in gewissem Maße von dem Streit zwischen China und Taiwan und der Lieferung von Mikrochips betroffen sein, das würde ich berücksichtigen. Aber ich denke, bei diesem Preis ist es ein attraktiver Einstieg, und wir könnten sehen, dass die Prognosen der Analysten ein Wachstum von mindestens 15 % erwarten. Natürlich ist dies keine Anlageberatung, sondern nur die Analyse eines Kleinanlegers.

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