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Tipps für interessante Abschlüsse in Landwirtschaft und Wasserwirtschaft

Obwohl ich der Meinung bin, dass ich über ein gut diversifiziertes Portfolio verfüge, bin ich seit kurzem auf der Suche nach einer konservativeren Anlageform. Ich mag den Handel mit Land und möglicherweise mit Wasser im Allgemeinen sehr. Farmland ist eine bekannte Wahl von Buffett. Wasser wird am häufigsten mit Michael Burry in Verbindung gebracht, obwohl es sich dabei um private, nicht um öffentliche Investitionen handelt. Aber ich bin einfach ein bisschen ratlos. Es ist nicht gerade einfach, ein wundersames unterbewertetes Unternehmen in diesem Sektor zu finden. Ich habe allerdings einige interessante gefunden.

Boden und Wasser sind großartig, aber das weiß jeder, und etwas Übersehenes zu finden, ist ein kleines Problem.

Ich habe einige der großen Wasserunternehmen, wie $AWK-3.9%, und einige andere wasserbezogene Unternehmen, die von den erforderlichen Investitionen in die Wasserinfrastruktur in den nächsten zehn Jahren profitieren werden, überflogen, aber es ist nur eine Parade von hohen KGVs und nichts sticht heraus. Natürlich gehe ich davon aus, dass Wasser in Zukunft wirklich ein Problem sein wird.

Also mit Wasser (wahrscheinlich durch meine eigene Inkompetenz, ich werde es nicht auf etwas anderes schieben :D) bin ich ein bisschen ausgebrannt.

Nebenbei bemerkt... was Burry betrifft, fand ich seine Aussage äußerst interessant, dass man in Unternehmen investieren sollte, die wasserintensive Produkte an Orten herstellen, an denen es viel Wasser gibt, und diese Produkte dann an Orte exportieren, an denen es wenig Wasser gibt.

Er sagte, er könne keinen profitableren Weg finden, um den Unterschied im Wert des Wassers zwischen einem Ort, an dem es viel Wasser gibt, und einem Ort, an dem es sehr wenig Wasser gibt, zu nutzen. Das Bewegen von echtem Wasser ist einfach zu teuer.

Das Gleiche gilt für die meisten der von mir untersuchten Agraraktien. Natürlich kann man interessante Unternehmen finden, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, wie z.B. $DE-1.8%, aber ich würde vielleicht etwas breiteres bevorzugen. Auch landwirtschaftliche REITs fallen in der Regel nicht sonderlich auf. Ich habe allerdings einige gefunden.

Boden

Hier gibt es mehr Möglichkeiten. Klassischerweise zum Beispiel $LAND-2.4%, aber das konzentriert sich mehr auf, sagen wir mal, "Luxus"-Pflanzen wie Oliven. Für Rohstoffpflanzen ist Farmland Partners $FPI-0.8% besser geeignet - es scheint der einzige börsennotierte REIT zu sein, der einen großen Teil seines Kapitals in Ackerland für Rohstoffpflanzen wie Mais, Weizen usw. investiert.

Was die FPI betrifft... Sie haben 2021 einen neuen CFO bekommen, und er macht seine Sache gut. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es den Vertrag mit etwa einem Drittel seiner Mieter mit einer Preiserhöhung von 15 % verlängert hat und weitere 2/3 in den nächsten Jahren folgen werden. Sie schließen jetzt auch langfristige Pachtverträge für Solar- und Windenergieanlagen ab, was sie nichts kostet und langfristige, sehr sichere Pachtverträge (40 Jahre) bietet. Sie haben hier mehr Potenzial und werden auch in Zukunft mehr Wert bei minimalen Kosten erhalten. Das halte ich für einen sehr guten und klugen Schritt.

Sie sind interessant, sie heben sich wahrscheinlich ein wenig von der Masse ab. Die Bewertung muss ich allerdings Ihnen überlassen.

Brasilianische Unternehmen wie $AGRO3.SA+3.2% sind ebenfalls eine interessante Option. Aber seien Sie vorsichtig mit brasilianischen Unternehmen, sie sind alle aus einem bestimmten Grund billig. Es besteht ein großes politisches Risiko, aber die Bewertung könnte es wert sein.

https://www.youtube.com/watch?v=GDhX2a81Des

Indirekte Investitionen in Land und Landwirtschaft sind beispielsweise auch Düngemittelproduzenten. Kennen Sie denn keine? 😂

Ein Großteil der weltweiten Düngemittelproduktion wurde aufgrund der Energiekrise gestoppt oder unterbrochen. Die meisten landwirtschaftlichen Flächen der Welt sind von schlechter bis marginaler Qualität und erfordern enorme Mengen an Düngemitteln. Brasilien beispielsweise verfügt über riesige Flächen mit schlechter Bodenqualität und muss riesige Mengen an Düngemitteln importieren, um überhaupt etwas anbauen zu können. Die Nachfrage nach Düngemitteln aus Ländern wie den USA, wo sie noch produziert werden, wird sehr stark sein. Konkret zum Beispiel $IPI, das Pottasche (also Kaliumkarbonat) abbaut, einen wichtigen Bestandteil von Düngemitteln.

Es sieht hier sehr billig aus.

Investieren Sie in irgendeiner Weise in Boden oder Wasser? Bestimmte Unternehmen, REITs, ETFs? Oder investieren Sie zum Beispiel in ein Glied der landwirtschaftlichen Kette?

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Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Dies ist lediglich meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und einigen anderen Analysen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.

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