Una megatendencia que cobrará impulso en la próxima década y las empresas que pueden beneficiarse de ella

Los dos últimos años nos han mostrado las vulnerabilidades del entorno global, y uno de los mayores problemas que ha surgido es sin duda la vulnerable cadena de suministro. Este problema forma parte de una de las megatendencias que se espera que persista durante otra década.

Las megatendencias son un fenómeno que no acaba de desaparecer y en base al cual podemos invertir en sectores prometedores.

¿De qué trata realmente la megatendencia de este post?

Se trata, sin duda, de la desglobalización. Si pensamos en ello, es bastante fácil ver por qué los problemas de nuestra cadena de suministro no van a desaparecer sin más. Hay varias razones: el conflicto entre Rusia y Ucrania, la incipiente disputa entre China y Taiwán, y esto apenas comienza a calentarse. Peter Zeihan y otros respetados geopolíticos han llamado a esto el fin, o al menos el declive, de la globalización.

Peter Zeihan ha definido tres opciones básicas de las que dispone cada país en materia de comercio internacional:

  • Aliarse con países "amigos" (como han hecho México, Japón y Estados Unidos).
  • Intenta producir "en casa" el mayor número posible de bienes que necesita tu población.
  • Prescindir del comercio internacional (lo que no es nada fácil para algunos países).

Como inversores, deberíamos estar especialmente interesados en los dos primeros puntos mencionados, ya que fomentan la deslocalización y el "friendshoring": estas dos megatendencias emergentes todavía están en el punto de mira del público, pero hay que tenerlas en cuenta. Estos cambios fueron iniciados principalmente por la COVID-19 al interrumpir la cadena de suministro y los problemas aún persisten. Posteriormente, se ha producido la guerra en Ucrania y las tensiones emergentes entre Taiwán y China, en parte alimentadas por la visita de Pelosi desde Estados Unidos. Cada uno puede tener su propia opinión, pero muchos analistas coinciden en que la cadena de suministro mundial no volverá a ser la misma. Por supuesto, cualquier mala situación puede utilizarse en beneficio propio, sólo hay que darse cuenta de qué industrias o empresas se beneficiarán de la situación.

Es muy probable que estos dos tipos diferentes de empresas se beneficien cuando el fenómeno de la globalización se desplace y el nuevo fenómeno de la desglobalización comience a manifestarse.

1. la industria alimentaria

La alimentación es sin duda importante, y la demanda aumentará a medida que la población siga creciendo. Este año deberíamos ver cómo la población mundial alcanza los 8.000 millones. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la demanda mundial de alimentos aumentará un 70% de aquí a 2050. En ello influyen los acontecimientos negativos mencionados anteriormente, como la guerra en Ucrania, que ha dejado fuera de juego a uno de los mayores productores de trigo. Luego está el calentamiento global, que ciertamente no ayuda. Simplemente, la capacidad de satisfacer la creciente demanda parece bastante incierta.

Entonces, ¿en qué invertir?

En relación con el crecimiento de la población, escribí lo que me parece un artículo interesante: la población mundial está creciendo y, por lo tanto, debemos invertir en estas áreas, en las que hay suficientes áreas enumeradas para inspirarse.

También hay muchas empresas agrícolas globales en lo que respecta a la alimentación, por ejemplo: $ADM+0.1% $TSN-0.3% $NTR+0.3% - que también tienen un dividendo interesante.

Por ejemplo, la primera mencionada, ADM, es una empresa que explota 400 instalaciones de recolección de cultivos y 270 plantas de procesamiento en todo el mundo, convirtiendo los cultivos crudos en suplementos e ingredientes para los fabricantes de alimentos. ADM también produce piensos y opera un negocio de comercio de materias primas que se beneficia de los precios más altos y es probable que siga haciéndolo a largo plazo. ADM podría estar madura para comprar ahora: está mostrando "fuerza relativa" al resto del mercado. Esto significa simplemente que las acciones tienen impulso, y las acciones que están en alza tienden a seguir subiendo. ADM lo ha hecho este año, mientras que el S&P 500 ha bajado, lo que también es un testimonio de la fortaleza del sector y de la empresa.

2. Minería, fabricación y construcción

Se trata, sin duda, de ámbitos que no han dejado de crecer ni siquiera durante choques como: la pandemia, el conflicto en Ucrania o la interrupción de la cadena de suministro y el enorme aumento de los precios de diversas materias primas que conlleva. Catepillar $CAT+0.8% es un excelente ejemplo de una empresa que ha mostrado crecimiento durante estas sacudidas y los analistas están prediciendo un crecimiento interesante para ellos. Es una típica historia de éxito estadounidense: el fabricante de maquinaria pesada de Deerfield, Illinois, se acerca a su centenario, ya que fue fundado en 1925. El dividendo de Caterpillar es casi tan antiguo como la propia empresa: el pago a los inversores comenzó en 1933 y CAT lo ha aumentado cada año durante los últimos 28, lo que le ha valido un lugar en la lista de aristócratas de los dividendos. La empresa se ha expandido en Estados Unidos en la última década, abriendo nuevas plantas en Georgia y ampliando sus operaciones en West Fargo, Dakota del Norte, por ejemplo.

Se espera que esta empresa siga creciendo, ya que los estados necesitan renovar y ampliar las infraestructuras para apoyar la expansión y mejorar así la eficacia de la cadena de suministro. También he analizado esta empresa de interés para mí en otro artículo: Una empresa en la que la mayoría de los principales accionistas aumentaban su capital y cuyos resultados trimestrales superaban las expectativas

Pero también tiene otras empresas para elegir, como: $NUE-0.7% $VMC+0.9% $FLR+1.6%

Creo que todos deberíamos tener en cuenta estos acontecimientos y tenerlos en cuenta a la hora de invertir, porque vemos que pueden influir bastante en el mercado, y por eso creo que es muy acertado centrarse e invertir en las industrias relacionadas con la alimentación y la construcción. Sin embargo, esto es sólo mi opinión y no un consejo de inversión, así que haz lo que creas conveniente.

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