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Un'azienda automobilistica con il potenziale per detronizzare Tesla? Con un potenziale 10X e una partnership con Amazon

Filipo Maritinelli
25. 8. 2022
8 min read

Qualche azienda riuscirà a detronizzare Tesla dal trono dei veicoli elettrici? Aziende come NIO, Lucid, Xpeng, General Motors, Ford Motor e Rivian stanno cercando di farlo. La domanda è: qualcuno di loro ci riuscirà o il vantaggio non è più raggiungibile? Nomi noti come Ray Dalio e David Einhorn hanno ben chiaro questo aspetto e stanno rivolgendo la loro attenzione a una delle società EV sopra citate.

Uno sguardo a un interessante titolo EV - Rivian.

La domanda è se qualcuno riuscirà mai a scalzare Tesla, ma se dobbiamo crederci o vogliamo vederlo accadere è bene guardare a ciò che credono le persone più informate. È interessante notare che i già citati gestori di hedge fund Ray Dalio e David Einhorn hanno acquisito 4 milioni di dollari di azioni Rivian $RIVN-7.0% nell'ultimo trimestre; non dico che si tratti di una partecipazione enorme, ma vale certamente la pena di prestare attenzione.

Breve definizione di $RIVN-7.0%

Rivian Automotive, Inc. progetta, sviluppa, produce e commercializza veicoli elettrici e accessori. L'azienda offre pick-up a cinque posti e veicoli utilitari sportivi. Fornisce la piattaforma Rivian Commercial Vehicle per furgoni elettrici in collaborazione con Amazon.com. L'azienda vende i suoi prodotti direttamente ai clienti dei mercati consumer e commerciale. Rivian Automotive, Inc. è stata fondata nel 2009 e ha sede a San Jose, in California.

L'azienda è ampiamente considerata come uno dei produttori di veicoli elettrici tecnologicamente più avanzati e promettenti al mondo. Rivian sta raggiungendo i suoi obiettivi di fornitura e produzione rivisti, anche in un mercato sfavorevole che ora è prevalente in combinazione con una carenza di semiconduttori e di vari tipi di materie prime. Alcuni analisti ritengono che Rivian abbia le carte in regola per diventare uno dei produttori di EV di maggior valore al mondo entro il 2030.

R1T di Rivian

Nel 2021 Rivian ha iniziato le consegne del suo primo modello, l'R1T, un pick-up elettrico con cinque posti a sedere e in grado di percorrere circa 450-480 chilometri con una sola carica, oltre a vantare un interessante tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, un numero davvero interessante per un pick-up. Si tratta di un pick-up elettrico di altissima qualità. E attualmente parte da 73.000 dollari. Rivian ha consegnato quasi 1.000 di questi carrelli nel 2021 ed è in procinto di consegnare più di 20.000 R1T quest'anno.

https://www.youtube.com/watch?v=0BmG0ZlnmHE&ab_channel=ThrottleHouse Interessante video di recensione sulla R1T.

L'azienda sta ovviamente diversificando il proprio portafoglio e il suo prossimo modello è un SUV elettrico, l'R1S. È un SUV di grandi dimensioni che può ospitare comodamente fino a sette passeggeri e la loro attrezzatura. Ha un'autonomia di circa 480-500 km con una sola carica e l'accelerazione da 0 a 100 km/h è, come la R1T, di circa 3 secondi. Ha l'opzione della trazione integrale ed è dotata delle stesse caratteristiche interne della R1T. Le consegne della R1S sono appena iniziate: per ora l'azienda fornisce i modelli solo ai dipendenti. L'inizio delle vendite al pubblico è previsto a breve. Il prezzo di vendita stimato parte da circa 72/3.000 dollari, simile a quello del collega.

https://www.youtube.com/watch?v=ktZyl525zIo&ab_channel=KelleyBlueBook

Un'interessante recensione video e opinioni sul modello R1S.

Previsioni per il Rivian

Nel lungo periodo, gli analisti ritengono che i titoli EV di qualità siano ottimi investimenti pluriennali. In effetti, i veicoli elettrici passeranno da circa il 10% delle vendite di auto di oggi ad oltre il 50% entro il 2030, secondo le stime. Poiché l'intero settore cresce di 5 volte, le aziende all'avanguardia in questo settore venderanno molte auto, realizzeranno molti profitti e creeranno molto valore per gli azionisti. Gli analisti stimano inoltre che alcuni dei maggiori vincitori del mercato azionario nel prossimo decennio saranno le società di EV, tra le quali potrebbe esserci Rivian, che è soggetta a questi fondamentali rialzisti:

  • Rivian sta costruendo una posizione di leadership nel settore dei veicoli elettrici, caratterizzato da una forte domanda e da una rapida crescita. Il divario nel mercato delle auto di grandi dimensioni è molto ampio, con fattori di domanda molto resistenti e forti. Probabilmente, con l'elettrificazione di questa parte del mercato automobilistico, emergerà un mercato altrettanto ampio e una domanda di veicoli elettrici più grandi. Al momento non esiste un leader chiaro in questo mercato. Ma Rivian è partita con un inizio promettente, grazie a un fantastico veicolo di prima immissione sul mercato che vanta alcune delle migliori specifiche del settore.
  • La forte tecnologia alla base di Rivian. Rivian ha costruito un marchio di lusso eccezionale e ha sviluppato una batteria e una tecnologia di coppia all'avanguardia per i veicoli elettrici. Si tratta di due elementi fondamentali per la creazione di un ottimo veicolo utilitario elettrico. In effetti, l'R1T è probabilmente il pick-up elettrico più potente oggi sul mercato e dovrebbe rimanere tale anche nel prossimo futuro.
  • La domanda per i modelli Rivian è segnata da una cifra di oltre 90.000 preordini per la R1S e la R1T, a dimostrazione del fatto che i consumatori vogliono queste auto.
  • Rivian ha anche una partnership molto particolare e promettente con Amazon. Il gigante della vendita al dettaglio acquisterà almeno 100.000 furgoni elettrici da Rivian.

https://www.youtube.com/watch?v=BAb0ZeJUtIY&ab_channel=CNBCTelevision C 'è stata una collaborazione davvero interessante tra Amazon e Rivian, e ciò che è chiaro è che questa collaborazione potrebbe continuare ad espandersi. Amazon ha essenzialmente scelto Rivian come "cavallo" nella corsa agli EV. L'azienda convertirà l'intera flotta in auto Rivian su larga scala. Questo rappresenta un'enorme opportunità a lungo termine per l'azienda.

  • Anche in termini di liquidità, l'azienda si sta comportando piuttosto bene e ha quasi 20 miliardi di dollari in contanti nel suo bilancio. Questa liquidità conferisce all'azienda un vantaggio competitivo quasi sleale rispetto ai suoi colleghi del "settore". Questo denaro sarà utilizzato da Rivian per espandere la sua base tecnologica, poiché intende investire questo denaro nei prossimi anni per sviluppare una tecnologia all'avanguardia e garantire accordi di fornitura leader di mercato e stabilire una capacità di produzione leader di mercato, il che è molto importante. Avere a disposizione 20 miliardi di dollari potrebbe consentire all'azienda di stabilire una posizione davvero interessante nel settore dei veicoli elettrici nei prossimi anni.

Matematica delle cospirazioni

Rivian potrebbe raggiungere il traguardo di milioni di spedizioni all'anno entro la fine di questo decennio. Con un prezzo di vendita medio di 70.000 dollari, ciò si traduce in un fatturato totale di 70 miliardi di dollari. Assumendo un profilo di margine simile a quello di Tesla - 30% di margine lordo e 20% di margine operativo - si otterrebbe un utile operativo di 14 miliardi di dollari. L'utile netto al netto delle imposte è di circa 10 miliardi di dollari. Un semplice multiplo 20X del rapporto prezzo/utile (P/E) implica un potenziale obiettivo di valutazione di Rivian di 200 miliardi di dollari entro la fine di questo decennio, ovvero quasi 10 volte l'attuale capitalizzazione di mercato, il che significa che le azioni Rivian potrebbero essere un potenziale 10X.

Fonte TipRanks.

Dal grafico si evince che, in base alle previsioni di 11 analisti, il prezzo mediano delle azioni Rivian è di 48 dollari. Per quanto riguarda il rating, 7 di loro hanno assegnato lo status di BUY, 3 HOLD e 1 SELL.

Fonte: Yahoo.Finance

Possiamo anche notare un'interessante valutazione da parte di Yahoo.Finance, dove gli analisti hanno fissato il prezzo mediano a 59 dollari, che è davvero un bel rialzo rispetto al prezzo attuale, e hanno fissato il limite superiore a 147 dollari.

Fonte.

Come possiamo vedere dal grafico, il prezzo attuale è davvero interessante al valore attuale, dato che l'ALTO è salito a circa 140-150 USD, ma questo è dovuto ovviamente alla quotazione, ma il BASSO è da qualche parte a 22-23 USD e quindi considererei il prezzo attuale come abbastanza interessante e se state pensando di investire, non avrei paura di investire un terzo o metà della posizione ora.

https://www.youtube.com/watch?v=MXixiiarcJc&ab_channel=BenSullins

Se volete saperne di più su Rivian, vi allego un'interessante recensione con le opinioni degli utenti.

Per me questa è sicuramente una società interessante che si trova a un livello molto basso rispetto all'ATH e quindi il prezzo attuale è abbastanza interessante, io andrei sicuramente su DCA dato che abbiamo un mercato incerto e potrebbe ancora scendere. L'aspetto decisamente rialzista è la collaborazione con Amazon e il fatto che stanno investendo in nomi interessanti come Ray Dalio e David Einhorn e che i loro fondi stanno andando bene e hanno molti dati. Tuttavia, questa è solo la mia opinione e non un consiglio di investimento, quindi fate assolutamente le vostre ricerche prima di investire.

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