Analýza společnosti Palantir: Je správný čas na nákup akcií?

Mnoho zejména začínajících investorů v letošním roce nakoupilo akcie společnosti Palantir v naději, že tenhle retailový hit jim přinese zajímavé zisky. Jenže realita je taková, že Palantir je doslova jako magnet přitahován k hranici $20 a nedaří se mu vyrůst ani přes některé pozitivní zprávy. Co tedy můžeme od Palantiru čekat v dalších měsících? A můžeme se vůbec v blízké době dočkat překonání hranice $30 za akcii? 

Zisky poskytovatele softwaru za třetí čtvrtletí sice splnily cíle Wall Street a tržby překonaly odhady, Palantir $PLTR+0.5%  navíc získal více zákazníků, než se očekávalo, přesto akcie klesly, protože se nepodařilo dosáhnout růstu příjmů od vládních institucí.

Po zveřejnění zprávy snížil analytik Rishi Jaluria z RBC Capital rating akcií Palantir na underperform. "Vládní sektor je podle nás nejsilnější částí podnikání společnosti Palantir, a přestože jsme očekávali zpomalení, tempo růstu se od 2. do 3. čtvrtletí snížilo téměř o polovinu," uvedl Jaluria ve zprávě.

Vládní agentury, které jsou hlavním motorem růstu, využívají software Palantiru pro shromažďování zpravodajských informací, boj proti terorismu a vojenské účely. Společnost se sídlem v Denveru se však snaží rozšířit svou komerční zákaznickou základnu expanzí do zdravotnictví, energetiky a výrobního sektoru. Kromě toho nyní Palantir vstupuje na trh kryptoměn, pro které nedávno vydal nový software.

"Jsme velmi nadšeni ze softwaru Foundry pro kryptoměny," řekl provozní ředitel Shyam Sankar v komentáři k výsledkům za třetí čtvrtletí. "Myslíme si, že budeme obrovským akcelerátorem pro kryptoměnové společnosti."

https://twitter.com/PalantirTech/status/1454177292108898307

O společnosti Palantir

Palantir založili už na počátku roku 2000 spoluzakladatel společnosti PayPal $PYPL+0.6% a dnes známý investor Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen a Alex Karp, který dnes společnost vede. Název společnosti je odvozen od palantírů, křišťálových koulí podobných "vidoucím kamenům" z Pána prstenů.

Společnost se sídlem v Denveru nabízí dvě základní platformy: Palantir Gotham, kterou využívají především vládní agentury a Palantir Foundry pro firemní klientelu.

S cílem urychlit zavádění softwaru umělé inteligence v podnicích oznámily společnosti Palantir a IBM $IBM+0.1%  začátkem letošního roku globální partnerství. V rámci této dohody společnost Palantir zpřístupnila svůj software Foundry zákazníkům IBM v oblasti cloud computingu. Platforma Foundry je centralizovaný datový operační systém, který uživatelům umožňuje spravovat, filtrovat a vizualizovat velké soubory dat.

https://twitter.com/PalantirTech/status/1443621750655291395

Fundamentální analýza akcií Palantir

Dne 9. listopadu před otevřením burzy společnost oznámila upravený zisk za 3. čtvrtletí ve výši 4 centů na akcii při tržbách 392 milionů USD. Analytici odhadovali zisk na akcii ve výši 4 centů při tržbách 385 milionů USD.

Tržby ze státní správy vzrostly oproti předchozímu roku o 34 % na 218 milionů dolarů a zaostaly tak za očekáváním 235,9 milionu dolarů. Tržby z komerční činnosti vzrostly o 37 % na 174 milionů USD a překonaly odhady na 148,6 milionu USD.

Společnost Palantir uvedla, že v tomto období získala 34 nových zákazníků, což je o 20 více než ve druhém čtvrtletí. Třetí čtvrtletí zakončila s 203 zákazníky, čímž překonala odhady 180 zákazníků.

Pro aktuální čtvrtletí končící v prosinci Palantir předpokládá tržby ve výši 418 milionů USD. To je podle agentury FactSet nad odhady analytiků, kteří očekávali tržby ve výši 402 milionů dolarů.

https://twitter.com/PalantirTech/status/1449172620642066434

Technická analýza akcií Palantir

Akcie PLTR jsou 60 % pod svým vrcholem ze začátku letošního roku, kdy se cena za jednu akcii dostala dokonce na dnes neuvěřitelných 45 dolarů za kus. Stále však vzrostly o více než 150 % od svého debutu 30. září 2020, kdy společnost Palantir vstoupila na burzu s cenou 7,25 dolaru za akcii. Early investors tak mohou být relativně v klidu, trápení naopak mají investoři ze začátku roku 2021.

Relative Strenght Index Palantiru klesl na 32, Accumulation/Distribution Rating (-490 million) ukazuje na větší čistý prodej oproti nákupu ze strany podílových fondů. K 30. září vlastnilo akcie společnosti Palantir 689 podílových fondů, což je nárůst oproti červnovým 547.

https://twitter.com/SquawkCNBC/status/1463145069020647429

Příležitost k nákupu?

Společnost Palantir, která teprve v loňském roce vstoupila na burzu, pokračuje v dvouciferném růstu tržeb a v loňském roce dosáhla prvního ročního zisku. Výrobce softwaru zároveň pracuje na rozšíření svého komerčního podnikání a nedávno vydal software pro trh s digitálními kryptoměnami.

Zní to možná skvěle, ale...

V tuto chvíli se nejedná o příležitost k nákupu. Investoři by v současnosti neměli propadat FOMO a naopak trpělivě vyčkat na to, jak se bude společnosti Palantir dařit rozvíjet její podnikání na dalších trzích. Teprve to ukáže, zda skutečně můžeme ještě někdy vidět akcie $PLTR+0.5% na hodnotách $30, $40 nebo dokonce $50.

Toto není investiční doporučení. Obviously.