S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Aktien als Waffe gegen den Bärenmarkt? Der legendäre Warren Buffet wählt immer diesen einen

Kurt Muller
2. 10. 2022
4 min read

Warren Buffetts Ratschläge werden nie verschont. Aber angesichts seiner Erfolgsbilanz macht es Sinn. Es ist nur so, dass seine spezifischen Aktienkäufe oft erst dann offengelegt und erklärt werden, wenn die Gelegenheit oder die Situation längst vorbei ist. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es eine Aktie gibt, die Buffett jedes Mal kauft, wenn er an den Markt geht? Und wie könnten Sie davon profitieren?

Warren Buffett kauft immer diese eine Aktie

Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie den Namen Warren Buffett und Aktien gegen den Bärenmarkt kombinieren? Wahrscheinlich ist es etwas wie $AAPL+1.7% $KO-0.1% oder Ölproduzenten $OXY+0.0% $CVX+0.5%. Das sind gute Vermutungen. Aber es ist nicht etwas, das Buffett regelmäßig auf jedem Bärenmarkt kaufen würde.

Normalerweise sind Baisse-Märkte ein schlechter Zeitpunkt, um Aktien von Ölgesellschaften zu halten, weil man einen Rückgang der Nachfrage nach Öl und Gas befürchtet. Aber jetzt ist eine außergewöhnliche Zeit, und Warren Buffett geht wahrscheinlich davon aus, dass die Preise für Energierohstoffe noch mehrere Jahre lang hoch bleiben werden. Darüber hinaus behindert der russische Einmarsch in der Ukraine die globale Energieversorgungskette, insbesondere in Europa.

Der Wahrsager aus Omaha kaufte auch den bereits erwähnten Apple und auch $HPQ+0.3%. HP scheint ein interessanter Wert zu sein, der weniger als das Siebenfache der prognostizierten Gewinne für das kommende Jahr beträgt. Obwohl die Nachfrage nach PCs etwas nachlässt, da die Mitarbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, ist der operative Cashflow von HP in der Regel sehr vorhersehbar. Dazu kommt noch die Rendite von 3,5 %.

Damit Ihre Auswahl nicht völlig daneben liegt, wurden alle diese typischen "Buffett"-Titel vom Orakel auf dem Bärenmarkt gekauft. Es sind jedoch keine Namen, die er in einem der jüngsten Bärenmärkte gekauft hätte. Tatsächlich gibt es nur einen solchen - und ich werde nicht lügen, es war eine kleine Falle.

Es ist in der Tat, sich Berkshire Hathaway $BRK-A+0.6% $BRK-B+0.4%

Natürlich in Form von Rückkäufen.

Vor dem 17. Juli 2018 gewährte der Verwaltungsrat von Berkshire Hathaway Warren Buffett und seiner rechten Hand Charlie Munger die Option, Aktien zurückzukaufen, wenn sie zu oder unter 120 % des Buchwerts gehandelt wurden (d. h. nicht mehr als 20 % über dem Buchwert des Unternehmens). In den mehr als einem halben Jahrzehnt vor dem 17. Juli 2018 erreichte der Aktienkurs von Berkshire nie ein Niveau, das Rückkäufe ermöglichte.

https://www.youtube.com/watch?v=YalcD69EAsQ

Nachdem der Verwaltungsrat den Änderungen zugestimmt hatte, erhielten Buffett und Munger jedoch mehr Freiheit, ihr Kapital für den Rückkauf von Berkshire Hathaway-Aktien der Klassen A und B einzusetzen.

Solange das Unternehmen mindestens 30 Mrd. USD an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und US-Staatsanleihen in seiner Bilanz hat und Buffett und Munger den Aktienkurs von Berkshire Hathaway für von Natur aus billig halten, können die Rückkäufe ohne Einschränkungen getätigt werden.

Der Preis von Berkshire könnte in der Tat recht günstig sein

Was Warren Buffett verpasst hat, als er innerhalb von vier Jahren einen Aktienrückkauf von Berkshire Hathaway im Wert von 62,1 Milliarden Dollar durchführte.

Die Tatsache, dass Warren Buffett auch während der letzten Baisse immer wieder Aktien seines Unternehmens zurückgekauft hat, zeigt, dass er bereit ist, auf sich selbst und das riesige Netz von Unternehmen zu setzen, das Berkshire Hathaway besitzt und in das es investiert hat. Viele der Investitionen von Berkshire Hathaway sind in zyklischen Unternehmen angesiedelt, die von der unverhältnismäßig langen Zeitspanne profitieren, in der die US-amerikanische und die Weltwirtschaft expandieren, während sie schrumpfen.

Übrigens gehe ich in diesem Artikel auf einige der Statistiken ein - einschließlich der durchschnittlichen Wachstumszeit und des Trägermarktes -:

Eine 100 Jahre alte Statistik mit einer Erfolgsquote von 100 % garantiert, dass der Bärenmarkt bestehen wird. Es wird Ihnen auch mitgeteilt, wann es endet

Rückkäufe oder Rücknahmen werden hier erklärt:

https://www.youtube.com/watch?v=rVTHRvNpsFs

Wenn Ihnen meine Artikel und Beiträge gefallen, können Sie mir gerne folgen. Danke! 🔥

Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Dies ist lediglich meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und einigen anderen Analysen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.

Artikel kostenlos lesen?
Dann mach weiter 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Geben Sie den Artikel weiter, oder speichern Sie ihn für später.