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Dieser erfahrene Analyst hebt 3 Aktien hervor, die Ihnen im 4. Quartal 2022 Erfolg bringen werden

Kurt Muller
10. 10. 2022
6 min read

Ein erfahrener Analyst hat 3 Aktien vorgestellt, die für den Rest des Jahres 2022, aber auch weit darüber hinaus eine gute Wahl sein werden. Die Auswahl mag Sie überraschen, aber es handelt sich dabei um Qualitätsunternehmen, bei denen er erhebliche Abschläge und Unterbewertungen von bis zu 30 % sieht, was bereits ein ordentlicher Abschlag und eine gute Anlagemöglichkeit ist.

Dave Sekera

Wer ist Dave Sekera? Stratege, Investor, ehemaliger CEO und Analyst mit über 25 Jahren Erfahrung auf den Wertpapiermärkten. Ich persönlich war von seinen Top-3-Aktienauswahlen überrascht, da es sich sowohl um Aktien mit hohem Potenzial als auch um Aktien mit höherem Risiko handelt. Jede Aktie in dieser Auswahl ist seiner Meinung nach deutlich unterbewertet und bietet ein ordentliches Potenzial für weitere Kurssteigerungen, natürlich nennt er auch Gründe, die ihn zu dieser Überzeugung führen.

Zimmer Biomet $ZBH+0.5%

Die Aktien von $ZBH+0.5% haben seit Jahresbeginn -35,65% verloren.

$ZBH+0.5% ist ein Unternehmen des Gesundheitswesens, das schon sehr lange im Geschäft ist, nämlich seit 1927.

Dave Sekera: Wir sind der Meinung, dass es im Bereich der Medizintechnik viele attraktive Optionen gibt, aber wir sehen auch viele unterbewertete Möglichkeiten, die sich heute bieten. Auch wenn das Gesundheitswesen zu den Sektoren gehört, die viel näher am fairen Wert liegen als einige der zyklischen Sektoren, sehe ich definitiv einige unterbewertete Aktien im Technologiebereich. Der erste wäre zum Beispiel Zimmer Biomet. Dies ist also eine Aktie, die mit einem Abschlag von 36 % zu unserem fairen Wert gehandelt wird. Während der Pandemie gab es viele Patienten, die ihre Gesundheitsprobleme in den letzten Jahren wegen des Covids aufgeschoben haben, was sich in naher Zukunft ändern sollte. Wir gehen davon aus, dass der Rückstau anhängiger Forderungen die Preise aufgrund dieser Bedingungen und des natürlichen Wachstums in der Branche in die Höhe treiben wird.

  • Darüber hinaus sind die Krankenhäuser weniger stark mit der Behandlung von Covidu beschäftigt und akzeptieren viel mehr Anträge für "elektive" orthopädische Eingriffe wie Knie- und Hüftprothesen. Das ZBH profitiert direkt von diesen Problemen.
  • Das ZBH mag derzeit hinter der Konkurrenz zurückbleiben, aber das ist auf Covid und die Angst der Menschen vor den Behandlungen zurückzuführen, die derzeit wieder auf dem Vormarsch sind.
  • ZBH ist Marktführer in der Kategorie der Hüft- und Knieimplantate und hält nach eigenen Angaben weltweit einen Marktanteil von mehr als 30 %.

Illumina $ILMN+0.6%

Die Aktien von $ILMN+0.6% haben seit Jahresbeginn -42,92% verloren.

Die nächste Auswahl ist etwas riskanter, aber Dave Sekera meint, dass $ILMN+0.6% einige wirklich gute, starke, längerfristige Katalysatoren hat, die letztendlich ein starkes Wachstum bedeuten könnten. Illumina wird seiner Meinung nach mit einem Abschlag von rund 35 % auf den fairen Wert gehandelt. $ILMN+0.6% ist eine der Aktien, die er identifiziert hat und von denen er glaubt, dass sie in Zukunft exponentielle Wachstumschancen haben könnten. Konkret haben sie ein Produkt im Bereich der Flüssigbiopsie, das voraussichtlich in den nächsten Jahren auf den Markt kommen wird. Angeblich können damit bis zu 50 verschiedene Krebsarten erkannt werden, und das könnte die Krebsvorsorge wirklich verändern.

  • Covid-19 hat den Fortschritt von Illumina im Jahr 2020 gebremst, aber 2021 hat es mehr gebracht als erwartet. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Umsatzwachstum von 36 % erwartet, angetrieben durch die Erfüllung des Auftragsbestands, den leichten Wettbewerb, erneute Genomsequenzierungsinitiativen und die erhöhte Nachfrage nach Krebstests.
  • Die Umsätze im vierten Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 26 %, wobei die Umsätze mit Sequenziergeräten um 29 % zunahmen. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie ging zwar um 59,09 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 zurück, übertraf aber den Analystenkonsens um 26 Cents.
  • Interessanterweise besteht die Kapitalstruktur von Illumina aus 96,1 % Eigenkapital, 0,1 % kurzfristigen Schulden und 3,8 % langfristigen Schulden, und das Unternehmen ist in der Lage, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.
  • Als führendes Unternehmen in der Genomsequenzierungsbranche hat Illumina der Welt gezeigt, wie viel Potenzial in diesem Bereich steckt und wie unsicher es ist, neue Technologien auf den Markt zu bringen. Der Wert des adressierbaren Marktes wird auf 20 Milliarden Dollar geschätzt, und das Unternehmen hat kaum an der Oberfläche gekratzt. Andererseits werden die sich abzeichnenden kartellrechtlichen Herausforderungen und der zunehmende Wettbewerb, insbesondere in der Onkologie, das Hauptrisiko für das Unternehmen darstellen.

Zoetis $ZTS-0.5%

Die Aktien von $ZTS-0.5% haben in diesem Jahr -35,72% verloren.

Zoetis entwickelt, produziert und vertreibt Tierpflegeprodukte, zu denen auch verschiedene Arzneimittel, Impfstoffe und Diagnostika gehören. Seit der Abspaltung von Pfizer im Jahr 2013 ist Zoetis erheblich gewachsen und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Tiergesundheitsbranche entwickelt.

Dave Sekera: Und schließlich ein weiteres Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, nämlich Zoetis. Zoetis ist meiner Meinung nach tatsächlich führend im Bereich innovativer Therapeutika für Haustiere. Diese Aktie wird mit einem Abschlag von 20 % auf unseren fairen Wert gehandelt.

Die Vision ist einfach: Der Analyst und sein Team sehen in diesem Sektor Potenzial, denn es ist erwiesen, dass sich die menschliche Natur und die Pflege von Haustieren im Laufe der Jahre (positiv) verändert hat, was dazu beigetragen hat und weiterhin dazu beitragen wird, dass die Menschen mehr Geld für ihre Haustiere und deren Pflege und Gesundheit ausgeben. Es ist tatsächlich ein Bereich, in dem sie eine Chance für langfristiges Wachstum sehen.

  • Untersuchungen zufolge wird der Markt für Haustiergesundheitspflege in Nordamerika voraussichtlich um 10,2 % pro Jahr wachsen. Als führendes Unternehmen in einer Vielzahl von Positionen wird Zoetis eindeutig den Weg vorgeben und von diesem Wachstum profitieren.
  • Ihr Umsatz ist in den letzten fünf Jahren um 10 % pro Jahr gestiegen, und die EBIT-Marge hat sich von 24 % im Jahr 2013 auf 36 % im Jahr 2022 erhöht.
  • Die Dividende ist in den letzten 5 Jahren um 21 % pro Jahr gestiegen. Darüber hinaus kaufen sie regelmäßig Aktien zurück, von denen sie erwarten, dass sie die Aktionäre in absehbarer Zukunft weiter belohnen werden.
  • Das diversifizierte Umsatzportfolio ist ebenfalls eine gute Nachricht, denn die beiden wichtigsten Produkte von Zoetis im Jahr 2021 waren APOQUEL und Simparica Trio, die jeweils etwa 10 % des Konzernumsatzes ausmachten. Die übrigen Einnahmen des Unternehmens sind breit gestreut, wobei die anderen drei Produkte nur 13 % und die anderen fünf Produkte nur 14 % der Gesamteinnahmen des Konzerns ausmachen. Interessant ist, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, weitere Produkte zuzulassen, die im Bereich der Tierimpfung erste Erfolge erzielen.

Schlussfolgerung

Ich persönlich finde alle 3 Aktien interessant, würde jedoch am meisten von Zoetis halten, da ich es in Bezug auf die Finanzzahlen, das Produkt, die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovation attraktiv finde, es zahlt eine Dividende, tätigt Aktienrückkäufe und ist einer der Marktführer. Ich stimme mit dem Punkt von Analyst Sekera überein und sehe es genauso - die Menschen ändern ihre Einstellung und geben kontinuierlich für die Pflege und Gesundheit ihrer Haustiere in einem viel größeren Umfang aus, als sie es früher taten. Ich will Illumina und Zimmer nicht abtun, das Potenzial ist groß, aber das Gleiche gilt für die Risiken und eine Menge Konkurrenz hinter ihrem Rücken.

  • Wie gefallen Ihnen diese Unternehmen?

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein Finanzberatungsgeschäft handelt. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.

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