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Questo analista esperto evidenzia 3 titoli da acquistare che vi porteranno al successo nel 4° trimestre 2022

Filipo Maritinelli
10. 10. 2022
6 min read

Un analista esperto ha presentato 3 titoli da acquistare che saranno ottime scelte per il resto del 2022, ma anche ben oltre questo orizzonte. La selezione potrebbe sorprendervi, ma si tratta di aziende di qualità per le quali vede sconti significativi e sottovalutazioni fino al 30%, che è già uno sconto e un'opportunità di investimento decente.

Dave Sekera

Chi è Dave Sekera? Strategista, investitore, ex CEO e analista con oltre 25 anni di esperienza nei mercati mobiliari. Personalmente sono rimasto sorpreso dalle sue prime 3 scelte azionarie, in quanto si tratta di titoli ad alto potenziale e ad alto rischio. A suo avviso, ogni titolo di questa selezione è significativamente sottovalutato e offre un discreto potenziale di ulteriore rialzo; naturalmente, fornisce anche le ragioni che lo hanno portato a questa convinzione.

Zimmer Biomet $ZBH+0.0%

Le azioni di $ZBH+0.0% hanno perso il -35,65% dall'inizio dell'anno.

$ZBH+0.0% è un'azienda del settore sanitario che esiste da molto tempo, dal 1927.

Dave Sekera: Pensiamo che ci siano molte opzioni interessanti nell'ambito della tecnologia medica, ma vediamo molte opportunità sottovalutate oggi. Sebbene la sanità sia uno dei settori più vicini al valore equo rispetto ad alcuni settori ciclici, ritengo di vedere alcuni titoli sottovalutati nello spazio tecnologico. Il primo è Zimmer Biomet, ad esempio. Si tratta quindi di un titolo che viene scambiato con uno sconto del 36% rispetto al nostro fair value. Una delle cose che sta accadendo è che durante la pandemia ci sono stati molti pazienti che hanno rimandato i loro problemi di salute negli ultimi anni a causa del vaccino, ma questo dovrebbe cambiare nel breve termine. Riteniamo che l'arretrato dei sinistri li farà aumentare sulla base di queste condizioni e della naturale crescita del settore.

  • Inoltre, gli ospedali sono meno impegnati nel trattamento della covida e accettano molte più richieste di risarcimento per interventi ortopedici "elettivi", come le protesi del ginocchio e dell'anca. ZBH beneficia direttamente di questi problemi.
  • ZBH può essere attualmente in ritardo rispetto alla concorrenza, ma ciò è stato causato da Covid e dalla paura delle persone nei confronti dei trattamenti che stanno attualmente prendendo piede.
  • ZBH è leader di mercato nella categoria delle protesi dell'anca e del ginocchio, con una quota di mercato superiore al 30% a livello mondiale.

Illumina $ILMN-0.9%

Le azioni di $ILMN-0.9% hanno perso il -42,92% dall'inizio dell'anno.

La prossima scelta è un po' più rischiosa, ma Dave Sekera sostiene che $ILMN-0.9% ha alcuni catalizzatori davvero buoni e forti, a lungo termine, che potrebbero in ultima analisi significare una forte crescita. Illumina, a suo avviso, viene scambiata con uno sconto di circa il 35% rispetto al suo fair value. $ILMN-0.9% è uno dei titoli che ha identificato e che ritiene possano avere opportunità di crescita esponenziale in futuro. In particolare, hanno un prodotto nel settore della biopsia liquida, che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi anni. Si suppone che sia in grado di individuare fino a 50 tipi diversi di cancro e questo potrebbe davvero cambiare le carte in tavola nello screening dei tumori.

  • La Covid-19 ha fatto deragliare i progressi di Illumina nel 2020, ma il 2021 ha generato più del previsto, con una crescita del fatturato prevista per l'anno fiscale 2021 del 36%, grazie all'esaurimento degli arretrati, alla facile concorrenza, alle rinnovate iniziative di sequenziamento del genoma e all'aumento della domanda di test sul cancro.
  • I ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 26% rispetto all'anno precedente, con un incremento del 29% dei ricavi degli strumenti di sequenziamento. L'EPS non-GAAP, sebbene in calo del 59,09% rispetto allo stesso periodo del 2020, ha superato il consenso degli analisti di 26 centesimi.
  • A titolo di esempio, la struttura del capitale di Illumina è composta per il 96,1% da azioni, per lo 0,1% da debiti a breve termine e per il 3,8% da debiti a lungo termine, e la società è in grado di coprire i propri obblighi a breve termine.
  • In qualità di leader nel settore del sequenziamento del genoma, Illumina ha dimostrato al mondo un grande potenziale in questo settore e l'incertezza di portare nuove tecnologie sul mercato. Il valore del mercato indirizzabile è stimato in 20 miliardi di dollari e l'azienda ha appena scalfito la superficie. D'altro canto, le incombenti sfide antitrust e la crescente concorrenza, soprattutto in campo oncologico, costituiranno il principale rischio per l'azienda.

Zoetis $ZTS-0.8%

Le azioni di $ZTS-0.8% hanno perso il -35,72% quest'anno.

Zoetis sviluppa, produce e distribuisce prodotti per la cura degli animali, che comprendono anche vari farmaci, vaccini e prodotti diagnostici. Da quando è stata scorporata da Pfizer nel 2013, Zoetis è cresciuta in modo significativo ed è diventata leader nel settore della salute degli animali.

Dave Sekera: Infine, un'altra azienda del settore sanitario, Zoetis. Zoetis, a mio parere, è in realtà un'azienda leader nel settore delle terapie innovative per gli animali domestici. Il titolo è scambiato con uno sconto del 20% rispetto al nostro fair value.

La visione è semplice: l'analista e il suo team vedono un potenziale in questo settore, poiché è dimostrato che la natura umana e la cura degli animali domestici sono cambiate (in positivo) nel corso degli anni, il che ha contribuito e continuerà a contribuire alla spesa per i loro animali domestici e per la loro cura e salute. È un'area in cui vedono un'opportunità di crescita a lungo termine.

  • Secondo la ricerca, il mercato della salute degli animali domestici in Nord America dovrebbe crescere del 10,2% all'anno. In qualità di leader in diverse posizioni, Zoetis sarà chiaramente all'avanguardia e beneficerà di questa crescita.
  • Il fatturato è cresciuto del 10% all'anno negli ultimi 5 anni e il margine EBIT è passato dal 24% del 2013 al 36% del 2022.
  • Il dividendo è cresciuto del 21% all'anno negli ultimi 5 anni. Inoltre, riacquistano regolarmente azioni per le quali prevedono di continuare a ricompensare gli azionisti nel prossimo futuro.
  • Anche la diversificazione del portafoglio dei ricavi è un'ottima notizia: nel 2021 i due prodotti principali di Zoetis sono stati APOQUEL e Simparica Trio, ciascuno con circa il 10% dei ricavi del gruppo. Il resto dei ricavi è diversificato, con gli altri tre prodotti che rappresentano solo il 13% dei ricavi totali del gruppo e gli altri cinque prodotti solo il 14%. Come punto di interesse, l'azienda è sulla buona strada per l'approvazione di altri prodotti, che stanno raccogliendo i primi successi nel settore delle vaccinazioni animali.

Conclusione

Personalmente, trovo interessanti tutti e tre i titoli, ma ritengo che Zoetis sia il più interessante in termini di numeri finanziari, prodotti, competitività, innovazione, paga un dividendo, effettua riacquisti di azioni ed è uno dei leader di mercato. Sono d'accordo con l'analista Sekera e la vedo allo stesso modo: le persone stanno cambiando atteggiamento e spendono continuamente per la cura e la salute dei loro animali domestici su una scala molto più ampia rispetto al passato. Non sto scartando Illumina e Zimmer, il potenziale è elevato, ma lo stesso si può dire per i rischi e per la grande concorrenza alle loro spalle.

  • Le piacciono queste aziende?

Si noti che questa non è un'attività di consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.

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