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3 aristócratas de los dividendos de la cartera de Warren Buffett que ahora puedes comprar con descuento

Caesar Fontes
12. 10. 2022
5 min read

Los mercados de renta variable, presionados por la postura de halcón de la Reserva Federal, cayeron significativamente en septiembre, ofreciendo una serie de oportunidades. Y qué otro lugar para obtener consejos sobre valores de calidad que pueden hacer una fortuna en pocos años que el CEO de Berkshire Hathaway y legendario inversor Warren Buffett. Aquí hay 3 títulos de dividendos de su cartera que ahora se venden más baratos.

Warren Buffett

Chevron: uno de los favoritos de Buffett en los últimos meses

ABuffett le gusta claramente Chevron $CVX+0.5%. Berkshire ha aumentado significativamente su participación en el gigante del petróleo y el gas este año. La posición de Warren Buffett en Chevron tiene actualmente un valor de 24.500 millones de dólares. Esto supone el 8,17% de toda su cartera de acciones (la tercera mayor participación).

Gráfico de precios a cinco años de la acción CVX

Estas agresivas compras de participaciones significativas en las principales compañías de petróleo y gas son indicativas de la opinión de Buffett sobre el sector y tienen sentido dado el sentimiento de retraso y el posicionamiento en este mercado alcista del petróleo.

Buffett no es conocido por sus inversiones cíclicas. A lo largo del tiempo ha declarado repetidamente que prefiere las inversiones que tienen flujos de caja estables, predecibles y crecientes, lo contrario de los picos y caídas de las inversiones cíclicas. Aun así, Buffett ha tenido acciones de empresas petroleras y de gas de forma intermitente, y le ha ido bien, especialmente en períodos de inflación como el actual.

Chevron es un aristócrata de los dividendos que tiene un historial de más de 35 años de aumentos anuales de dividendos. Se trata de un historial increíble teniendo en cuenta los altibajos que ha experimentado el sector energético en ese tiempo. Está claro que es importante que la empresa devuelva valor a los inversores a través de un dividendo creciente. La rentabilidad actual de los dividendos es de aproximadamente el 3,95%.

Bank of America: En un entorno de subida de tipos

Warren Buffett y su empresa Berkshire Hathaway $BRK-B+0.4% han tenido una relación complicada con las acciones bancarias desde la pandemia. Vendieron muchas de sus participaciones bancarias al principio de la pandemia porque les preocupaba su exposición global al sector. En el primer trimestre de 2022, Buffett y Berkshire volvieron a comprar acciones bancarias. Sin embargo, hay una acción bancaria que ha sido un incondicional en la cartera de Berkshire todo el tiempo: Bank of America $BAC+1.4%.

Un gráfico de precios a cinco años de las acciones de BAC

La posición de Warren Buffett en Bank of America tiene actualmente un valor de 31.400 millones de dólares. Esto supone el 10,47% de toda su cartera de acciones (segunda mayor participación). El inversor posee el 12,75% de las acciones de Bank Of America. La primera operación de Bank Of America se realizó en el segundo trimestre de 2007.

Es cierto que las perspectivas económicas son cada vez más difíciles y que una recesión grave en un futuro próximo parece cada vez más inevitable. Como todos los bancos, Bank of America ha visto su negocio de banca de inversión perjudicado por la falta de ofertas públicas iniciales de acciones y otras emisiones. El sector de la banca hipotecaria también se ha visto afectado debido a la subida de los tipos, y una recesión grave podría reducir el crecimiento de los préstamos y el gasto de los consumidores. Aunque el entorno empresarial es cada vez más difícil, los bancos no han experimentado el mismo entorno de subida de tipos que antes de la Gran Recesión. Por lo tanto, es un error esperar que Bank of America termine el año con fuerza.

La rentabilidad de los dividendos de Bank of America al precio actual de las acciones, 32,38 dólares, es de aproximadamente el 2,83%.

Air Products & Chemicals: una tendencia imparable

Es probable que Buffett nunca haya expresado públicamente su interés por comprar acciones de Air Products & Chemicals $APD+0.6%. Sin embargo, ya posee una posición en este proveedor de gases industriales, gracias a una minúscula participación de apenas 482 acciones.

Gráfico de precios a cinco años de las acciones de APD

Desde su fundación en 1940, Air Products se ha convertido en uno de los principales proveedores de gases industriales del mundo, con operaciones en 50 países y 19.000 empleados. La empresa es el mayor proveedor de hidrógeno y helio del mundo. Cuenta con una cartera única que sirve a clientes de diversos sectores, como el químico, el energético, el médico, el metalúrgico y el electrónico.

Air Products tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 2,78%. Desde 2014, su reparto de dividendos ha aumentado una media del 10% anual, con un negocio sólido detrás de este impresionante historial de dividendos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Toda la información contenida en este documento tiene únicamente fines informativos y no constituye en modo alguno una recomendación de inversión. Haga siempre su propio análisis.

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