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3 aristocratici dei dividendi del portafoglio di Warren Buffett che ora potete acquistare a sconto

Filipo Maritinelli
12. 10. 2022
4 min read

I mercati azionari, sotto pressione a causa della Fed falco, sono scesi significativamente a settembre, offrendo una serie di opportunità. E dove trovare consigli su titoli di qualità che possono fruttare un sacco di soldi in pochi anni se non dall'amministratore delegato di Berkshire Hathaway e leggendario investitore Warren Buffett. Ecco 3 titoli a dividendo del suo portafoglio che ora si vendono a prezzi più bassi.

Warren Buffett

Chevron: uno dei titoli preferiti da Buffett negli ultimi mesi

ABuffett piace chiaramente Chevron $CVX+0.5%. Quest'anno Berkshire ha aumentato in modo significativo la sua partecipazione nel gigante del petrolio e del gas. La posizione di Warren Buffett in Chevron vale attualmente 24,5 miliardi di dollari. Si tratta dell'8,17% dell'intero portafoglio azionario (la terza partecipazione più grande).

Grafico del prezzo del titolo CVX a cinque anni

Questi acquisti aggressivi di partecipazioni significative in importanti società del settore petrolifero e del gas sono indicativi della visione di Buffett sul settore e hanno senso alla luce del sentimento di ritardo e del posizionamento in questo mercato toro del petrolio.

Buffett non è noto per gli investimenti ciclici. Nel corso del tempo ha ripetutamente affermato di preferire gli investimenti che presentano flussi di cassa stabili, prevedibili e in crescita - l'opposto dei picchi e delle cadute degli investimenti ciclici. Tuttavia, Buffett ha sempre posseduto titoli di società petrolifere e del gas, ottenendo buoni risultati, soprattutto in periodi di inflazione come quello attuale.

Chevron è un aristocratico dei dividendi che vanta una storia di oltre 35 anni di aumenti annuali dei dividendi. Si tratta di un record incredibile, considerando gli alti e bassi che il settore energetico ha vissuto in questo periodo. Chiaramente, è importante che la società restituisca valore agli investitori attraverso un dividendo in crescita. L'attuale rendimento da dividendo è pari a circa il 3,95%.

Bank of America: in un contesto di tassi in crescita

Warren Buffett e la sua società Berkshire Hathaway $BRK-B+0.4% hanno avuto un rapporto complicato con i titoli bancari dopo la pandemia. Hanno venduto molte delle loro partecipazioni bancarie all'inizio della pandemia perché erano preoccupati per la loro esposizione complessiva al settore. Nel primo trimestre del 2022, Buffett e Berkshire hanno ricominciato ad acquistare titoli bancari. Un titolo bancario, tuttavia, è sempre stato un punto fermo nel portafoglio di Berkshire: Bank of America $BAC+1.4%.

Grafico quinquennale del prezzo del titolo BAC

La posizione di Warren Buffett in Bank of America vale attualmente 31,4 miliardi di dollari. Si tratta del 10,47% dell'intero portafoglio azionario (seconda partecipazione più importante). L'investitore possiede il 12,75% delle azioni di Bank Of America. La prima operazione di Bank Of America è stata effettuata nel secondo trimestre del 2007.

È vero che le prospettive economiche stanno diventando più difficili e che una grave recessione nel prossimo futuro sembra sempre più inevitabile. Come tutte le banche, Bank of America ha visto la sua attività di investment banking danneggiata dalla mancanza di offerte pubbliche iniziali di azioni e di altre emissioni. Anche il settore bancario dei mutui ha risentito dell'aumento dei tassi e una grave recessione potrebbe ridurre la crescita dei prestiti e la spesa dei consumatori. Sebbene il contesto economico sia sempre più difficile, le banche non hanno sperimentato lo stesso ambiente di aumento dei tassi di prima della Grande Recessione . Pertanto, è sbagliato aspettarsi che Bank of America concluda l'anno in modo positivo.

Il dividend yield di Bank of America al prezzo attuale di 32,38 dollari è di circa il 2,83%.

Air Products & Chemicals: invertire una tendenza inarrestabile

Probabilmente Buffett non ha mai espresso pubblicamente il suo interesse per l'acquisto di azioni Air Products & Chemicals $APD+0.6%. Tuttavia, possiede già una posizione in questo fornitore di gas industriali, grazie a una piccola quota di appena 482 azioni.

Grafico del prezzo del titolo APD a cinque anni

Dalla sua fondazione nel 1940, Air Products è diventata uno dei principali fornitori di gas industriali al mondo, con sedi in 50 paesi e 19.000 dipendenti. L'azienda è il più grande fornitore di idrogeno ed elio al mondo. Ha un portafoglio unico che serve clienti in diversi settori, tra cui quello chimico, energetico, medico, metallurgico ed elettronico.

Air Products ha attualmente un dividend yield del 2,78%. Dal 2014, il dividend payout è aumentato in media del 10% all'anno, con una solida attività alla base di questa impressionante storia di dividendi.

DISCLAIMER: Tutte le informazioni fornite nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono in alcun modo una raccomandazione di investimento. Fate sempre la vostra analisi.

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