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Der Milliardär und Investor Bill Ackman sagt, dass diese 2 Aktien in den nächsten 30 Jahren florieren werden

Kurt Muller
22. 10. 2022
6 min read

Die Aktienkurse sind in diesem Jahr stark gefallen, und der Milliardär und Investor Bill Ackman ist der Meinung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um mehr Kapital in die Aktienmärkte zu investieren. Mit dieser Aussage stellte er auch seine Strategie und 2 Aktien vor, die noch viele Jahre lang florieren werden.

Bill Ackman

Bill Ackman ist ein amerikanischer Milliardär, Investor und Hedgefondsmanager. Er ist auch Gründer und CEO von Pershing Square Capital Management, einer Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft.

Ackman sagte in einem seiner Interviews, dass er seine Strategie auch in diesem schwierigen Umfeld kaum geändert hat. Er sagte, dass er und sein Fonds genau die gleichen Dinge besitzen, die sie vorher besaßen.

Bill Ackman:

Sehen Sie, es ist viel einfacher, in einem steigenden Börsenumfeld Geld am Aktienmarkt zu verdienen, und wenn Sie die Zinssätze kennen, ist ein fallendes Zinsumfeld im Allgemeinen ein Umfeld, in dem die Vermögenspreise steigen, und so hebt eine steigende Flut alle umliegenden Boote. Wir befinden uns derzeit in einem Umfeld steigender Zinssätze, was natürlich eine größere Herausforderung darstellt. Und ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, ob die Zentralbanken auf der ganzen Welt die außer Kontrolle geratene Inflation stoppen.

Vor 24 Monaten waren die Zentralbanken in aller Welt über Deflation besorgt, und das war eine sehr, sehr dramatische Veränderung. Daher glaube ich, dass man als Anleger auf dem Aktienmarkt sehr gut abschneiden kann, wenn man wirklich gute Qualitätsunternehmen findet und sie zu attraktiven Preisen kauft, und ich denke, dass heute ein ziemlich guter Zeitpunkt für Anleger ist, um zu kaufen.

Auch wenn die Märkte derzeit unsicher sind, ist Ackman der Meinung, dass sie in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren ein guter Ort für Investoren sind und bleiben werden. Generell sei jetzt der richtige Zeitpunkt für Anleger, ihr Kapital verstärkt in die Aktienmärkte zu investieren.

Er schätzt das derzeitige Umfeld zwar als attraktiv für den Einstieg ein, warnt aber davor, dass man trotzdem sorgfältig auswählen muss. Er sagt, dass man qualitativ hochwertige, gut kapitalisierte, dominante Unternehmen besitzen möchte, von denen man weiß, dass es sie auch noch in 30 Jahren geben wird. Und deshalb glaubt er an diese beiden Unternehmen 👇.

Hilton Worldwide Holdings $HLT+1.6%

Die HLT-Aktie ist seit Jahresbeginn um -16,75 % gefallen.

Hilton Worldwide Holdings ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen des Hotel- und Gaststättengewerbes, das ein breites Portfolio von Hotels und Resorts verwaltet und als Franchisegeber fungiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1919 gegründet.

Als wichtiger Akteur in der Branche, der sich in hohem Maße auf die Gebühren stützt, die er durch die Lizenzierung seines Namens und die Verwaltung seiner Immobilien einnimmt, hat sich Hilton langfristig als ein starkes Unternehmen erwiesen.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens: Viele Unternehmen in der Hotelbranche besitzen alle oder zumindest die meisten Hotels in ihrem Portfolio. Aber Hilton ist ganz anders. Das Unternehmen hat sein Geschäft auf seinem Namen und auf der Verwaltung der Vermögenswerte anderer Unternehmen aufgebaut. So sind von den rund 6.700 Hotels mit über einer Million Zimmern 5.836 kostenpflichtig und weitere 723 werden verwaltet. In Wirklichkeit besitzt das Unternehmen jedoch nur 60 Immobilien. Einige von ihnen befinden sich vollständig im Besitz des Unternehmens oder sind geleast, während andere mit Tochtergesellschaften des Unternehmens verbunden sind. Die physische Präsenz von Hilton erstreckt sich über 119 Länder weltweit. Der größte Teil des Geschäfts des Unternehmens ist jedoch an den US-Markt gebunden.

Was die Zusammensetzung des Portfolios anbelangt, so verfügt das Unternehmen über eine breite Palette an hochwertigen Vermögenswerten. So sind beispielsweise 29 % der Zimmer der Oberschicht zuzuordnen. Weitere 33 % sind der gehobenen Klasse zuzuordnen, während 32 % der oberen Mittelklasse angehören. Nur 3 % der Zimmer sind der gehobenen Kategorie zuzuordnen, die restlichen 3 % der Zimmer sind der unteren Kategorie zuzuordnen.

  • Das Unternehmen erlebte während der Pandemie eine recht schwierige Zeit, aber das ist Vergangenheit und das Unternehmen erholt sich derzeit solide.

Die vierteljährlichen Ergebnisse des Unternehmens

Restaurant Brands International $QSR+0.5%

Die QSR-Aktie ist seit Jahresbeginn um -7,70 % gefallen.

Restaurant Brands International ist eine kanadisch-amerikanische multinationale Holdinggesellschaft, die sich auf die Fast-Food-Industrie konzentriert. Restaurant Brands ist Eigentümer von vier der weltweit bekanntesten Fast-Food-Restaurantmarken - Tim Hortons, Burger King, Popeyes und Fire House Subs.

Das Franchise-Geschäftsmodell von QSR ist qualitativ hochwertig, kapitaleffizient und erwirtschaftet mit seinen vier führenden Marken hohe Margen durch Lizenzgebühren.

Langfristig stellt QSR eine bedeutende Wachstumschance dar, da alle vier Marken des Unternehmens aufgrund der internationalen Expansion und einer beruhigten Marktsituation ein erhebliches Wachstum vor sich haben.

In dieser Hinsicht sind Tim Hortons, Popeyes und Fire House Subs auf ausländischen Märkten kaum vertreten, und obwohl Burger King außerhalb der USA eine bedeutende Präsenz hat, scheint seine Präsenz im Vergleich zu McDonald's, seinem engsten Konkurrenten, unbedeutend zu sein. Die Geschäftsleitung hat jedoch angedeutet, dass alle vier Marken, insbesondere Popeyes, auf den heimischen Märkten noch Wachstumspotenzial haben.

Die vierteljährlichen Ergebnisse des Unternehmens

  • Der Umsatz lag mit $1,64 Mrd. (+14% gegenüber dem Vorjahr) über den Konsensschätzungen von $1,57 Mrd. und der Gewinn pro Aktie betrug $0,77 (-8,4% gegenüber F2Q2021), was immer noch über den Analystenprognosen von $0,73 lag.
  • Darüber hinaus stiegen die vergleichbaren Umsätze um 12,2 % bei Tim Hortons, um 10 % bei Burger King und um 1,4 % bei Popeyes im zweiten Quartal 2022.
  • Der Reingewinn für den Berichtszeitraum belief sich auf 236 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 11,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
  • Der Cashflow aus dem operativen Geschäft und der freie Cashflow beliefen sich in den drei Monaten bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 auf 669 Millionen US-Dollar bzw. 1,56 Milliarden US-Dollar.

Analysten zufolge wird QSR weiterhin mit einem Abschlag gegenüber seinen Konkurrenten und seinem inneren Wert gehandelt. Das Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten mehr als 3 % seiner ausstehenden Aktien zurückgekauft, was in Verbindung mit einer Dividendenrendite von 4 % dazu führt, dass QSR jedes Jahr etwa 7 % seiner Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurückgibt.

Schlussfolgerung

Ich habe die Auswahl dieser beiden Aktien zunächst nicht erwartet, aber wenn man sie betrachtet, macht sie unter einem bestimmten Gesichtspunkt durchaus Sinn. Wer sonst wird die nächsten x Jahrzehnte prosperieren, überleben und überhaupt existieren? Auf der einen Seite haben wir ein Unternehmen, das Gastfreundschaft anbietet und über ein Portfolio von Tausenden von Hotels verfügt. Nun, auf der anderen Seite haben wir ein Unternehmen, das vier weltberühmte Fast-Food-Restaurantmarken (einschließlich Burger King) besitzt, die weiter in andere Länder expandieren wollen.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.

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