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Investite 100 000 CZK in questi 3 titoli e in 20 anni sarete in cotone

Immaginate una situazione in cui siete un giovane investitore, avete 100 000 corone nel vostro conto e avete intenzione di investirle a lungo termine con un ragionevole apprezzamento in modo da poter utilizzare il denaro per voi stessi o per un progetto futuro. Se avesse investito 100.000 corone in un fondo indicizzato 20 anni fa, il suo denaro sarebbe quadruplicato. Certo, il passato non è una garanzia per il futuro, ma questi tre titoli potrebbero avvicinarsi molto a un rendimento simile a lungo termine.

Fonte: canva.com

1. Alteryx $AYX+0.1%

Alteryx crea prodotti di scienza dei dati e apprendimento automatico per le imprese in molti settori. Con l'aiuto del suo software di automazione, gli analisti di dati possono generare intuizioni molto più potenti. Questi strumenti riducono anche la necessità di competenze di codifica, e la maggiore efficienza può aiutare a gestire il lavoro con meno dipendenti.

Questo rende $AYX+0.1% un gioco interessante e un po' furtivo nel trend dei grandi dati. Si tratta di un'azienda a media capitalizzazione, il che le lascia molto spazio per la crescita man mano che l'analisi dei dati diventa più prevalente nel business. Tuttavia, deve affrontare la concorrenza, compresi i giganti come Microsoft $MSFT+0.1% e Oracle $ORCL+0.3%.

Tuttavia, Alteryx dice anche che molti dei suoi potenziali clienti stanno ancora utilizzando sistemi inefficienti che coinvolgono l'aggiornamento manuale di fogli di calcolo condivisi, lasciandolo con un gran numero di potenziali clienti con esigenze insoddisfatte. Con il tempo, sempre più aziende implementeranno soluzioni automatizzate per mantenersi competitive, e $AYX+0.1% dovrebbe trarne vantaggio.

Gli analisti si aspettano che $AYX+0.1% cresca del 20% all'anno nei prossimi anni, anche se negli ultimi anni ha battuto le aspettative di consenso e cresce più del 50% all'anno. Nonostante questo, il rapporto prezzo-utili di Alteryx è inferiore a 10, che è basso per uno stock tecnologico con un alto potenziale di crescita. Gli investitori sono stati delusi dalle prospettive dell'azienda, e alcune partenze di dirigenti chiave non hanno aiutato. Le azioni delle aziende tecnologiche ad alta crescita sono state volatili quest'anno, e qualsiasi cattiva notizia sulle loro prospettive può far cadere i prezzi delle azioni.

Alteryx ha una suite di prodotti molto rispettata, una concorrenza limitata e un sacco di opportunità di crescita, e le azioni sono scambiate a un prezzo ragionevole che lascia spazio per l'apprezzamento. Questi ingredienti sembrano una ricetta per un mercato domestico.

2. Blackline $BL-0.6%

Blackline è una società fintech di medie dimensioni che non ottiene tanta attenzione come alcuni dei suoi pari nel settore, ma c'è ancora un sacco di potenziale qui. Offre un software di contabilità basato sul cloud con automazione dei processi, approfondimenti dei dati e strumenti di collaborazione che permettono alle grandi organizzazioni di gestire le loro finanze in modo efficiente. $BL-0.6% si integra anche con una serie di popolari sistemi di dati aziendali, rendendo più facile per i clienti adottare il software.

Il valore del servizio di Blackline è abbastanza ovvio, specialmente se conosci qualche contabile o analista finanziario che partecipa alla chiusura mensile. È frenetico, richiede tempo ed è stressante.

La prova del valore che Blackline crea è l'eccellente crescita e i tassi di ritenzione dei clienti. Alla fine dello scorso trimestre, aveva 3.600 clienti, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. E il suo tasso di ritenzione delle entrate nette del 106% dimostra che i suoi clienti non solo rimangono con lui, ma espandono le loro relazioni.

Finora quest'anno, le entrate di $BL-0.6% sono aumentate di oltre il 21%, aggiungendo alla sua striscia di diversi anni di crescita consecutiva superiore al 20%. L'azienda è sulla buona strada per battere il suo outlook del 2021, e le previsioni per il prossimo anno prevedono una crescita dei ricavi di circa il 20%. Non è costantemente redditizio, ma ha un flusso di cassa positivo. Finora quest'anno ha prodotto quasi 32 milioni di dollari di free cash flow.

$BL-0.6% scambia ad un rapporto prezzo-utile di più di 18 e quindi non è a buon mercato. È anche probabile che debba affrontare la concorrenza di altri venditori di software finanziario aziendale, sia entità consolidate che più piccole. Tuttavia, i prodotti di Blackline sono chiaramente di valore e ha ancora molto spazio per l'espansione. Anche con una valutazione aggressiva, un orizzonte temporale di 20 anni sarà più che sufficiente per fornire grandi rendimenti per questo relativamente piccolo perturbatore del mercato.

3. Splunk $SPLK+0.4%

Splunk, una società di elaborazione di grandi dati, ha avuto i suoi alti e bassi nel corso degli anni. Crea software che supporta le aziende nella raccolta e nell'analisi dei loro dati operativi. Questo migliora l'efficienza, la collaborazione e la gestione tra le organizzazioni. L'obiettivo di $SPLK+0.4% è migliorare la sicurezza informatica e lo sviluppo dei prodotti dei suoi clienti e assisterli nella loro trasformazione digitale globale.

Questa è una proposta di valore attraente; la maggior parte delle imprese beneficerebbe di un migliore autocontrollo per accelerare lo sviluppo del prodotto eliminando le inefficienze. La crescita e la conservazione dei clienti sono di solito una chiara indicazione della qualità del prodotto. Purtroppo per $SPLK+0.4%, non è così semplice.

L'azienda è recentemente passata a un modello di abbonamento SaaS, ma questo ha alterato la crescita delle sue entrate. Invece di riconoscere una gran parte delle entrate al momento della prima vendita di software, le entrate da abbonamento SaaS sono registrate periodicamente nel tempo. Questo ha causato un calo delle entrate riportate, ma $SPLK+0.4% stava effettivamente crescendo. L'azienda è cresciuta rapidamente da 350 a 500 clienti di livello aziendale. Mostra anche una crescita annuale delle entrate ricorrenti nel cloud costantemente superiore al 70% e ha un tasso di ritenzione netta del 130%. I nuovi clienti si iscrivono, mentre i clienti esistenti rimangono e spendono ancora di più per i servizi dell'azienda. L'azienda ha anche un flusso di cassa libero positivo quest'anno.

Il titolo è ben al di sotto dei suoi massimi del 2020 e scambia con un rapporto prezzo-utile di 11. $SPLK+0.4% dovrà certamente affrontare la concorrenza nei prossimi anni, ma sembra che stia uscendo da una transizione di successo e competere estremamente bene in un settore in rapida crescita. La società ha un'enorme opportunità di crescita nei prossimi due decenni, quindi ora è un buon momento per entrare in azione.

*Questa non è una raccomandazione di investimento.

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