S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
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Meta META
$498.19
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Amazon AMZN
$177.58
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Microsoft MSFT
$414.92
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7 valores a largo plazo que puede comprar inmediatamente y mantener hasta 2030

Warren Buffett dice que la inversión real es simple, pero no fácil. Sí, de hecho la inversión es intrínsecamente sencilla, sólo hay que mantener las acciones de una gran empresa el tiempo suficiente. Es que cuando se trata de ejercer, es difícil soportar todos los altibajos, crisis, noticias y más noticias que te llegan por todos lados. Pero si te tomas en serio la inversión, tienes que ir a por todas. Como con estas 7 acciones.

Invertir a largo plazo es rentable.

En los últimos cinco años, las acciones de Tesla $TSLA-7.2% han rendido algo más del 2.000%. En el mismo periodo, las acciones de Nvidia $NVDA+3.6% han rendido un 950%. Estos son sólo algunos ejemplos. La lista de los multibeneficiarios de los últimos años es significativa. A pesar de lo relativamente excepcional de este periodo, estas estadísticas son una clara prueba de que la inversión a largo plazo es rentable.

Y por si las dos empresas anteriores no le convencen, Apple $AAPL-2.5% ha obtenido una rentabilidad del 480% en los últimos cinco años. Eso parece algo moderado en comparación con Tesla o Nvidia, pero incluso el 400% de rendimiento en ese periodo es significativo. Ninguna clase de activo convencional habría proporcionado unos rendimientos tan estelares.

Así pues, hablemos de siete valores a largo plazo que probablemente crearán valor con el potencial de obtener múltiples rendimientos.

XPeng $XPEV-8.0%

Las acciones de XPEV son una de las mejores selecciones del segmento de los vehículos eléctricos. El negocio de los vehículos eléctricos tiene un viento de cola de varios años, lo que ofrece un amplio margen de creación de valor. Con la tecnología como factor diferenciador, XPeng está preparada para sobrevivir y crecer en los próximos años.

Las acciones de XPEV se han movido lateralmente en los últimos 12 meses. Creo que la corrección del precio es una buena oportunidad para acumular. Parece inevitable una fuerte ruptura al alza, dada la evolución de la actividad.

En el cuarto trimestre de 2021, XPeng informó de la entrega de 41.751 vehículos. En términos interanuales, las entregas aumentaron un 222%, y parece probable que sigan siendo sólidas hasta 2022.

En octubre de 2021, la empresa comenzó a entregar a los clientes su tercer modelo de producción, el P5. Además, la empresa presentó el modelo G9 en septiembre de 2021. Las entregas de este SUV comenzarán en el tercer trimestre de 2022. El G9 también se venderá en los mercados europeos.

Estos dos modelos garantizarán que las entregas sigan siendo sólidas en 2022 y 2023. También cabe destacar que XPeng tiene planes más grandes en el frente tecnológico. En 2024, la empresa tiene previsto presentar un coche volador que será capaz de circular también por las carreteras.

En general, con la investigación y el desarrollo a la cabeza, XPeng está bien posicionada para crear riqueza para sus accionistas a largo plazo.

Marathon Digital $MARA-4.8%

El mundo de las criptomonedas está todavía en las primeras fases de crecimiento. Hay un amplio espacio para que las empresas de criptomonedas se expandan y diversifiquen. Marathon Digital parece ser una de las mejores acciones a largo plazo para considerar como un proxy de Bitcoin $BTC/USD o una inversión en criptodivisas.

Con la reciente corrección del Bitcoin, las acciones de MARA han caído a 28 dólares. Parece una buena oportunidad de compra, ya que la empresa está preparada para un fuerte crecimiento en 2022.

En el tercer trimestre de 2021, Marathon Digital informó de un hash rate de 2,7EH/s. Con los mineros suscritos, la compañía espera que la tasa de hash aumente a 13,3EH/s. Esto supondría multiplicar los ingresos.

Marathon espera extraer 66 Bitcoins al día para mediados de 2022. Incluso si el Bitcoin cotizara a 45.000 dólares, eso significaría unos ingresos potenciales mensuales de 89,9 millones de dólares. Además, el potencial de ingresos anuales superará los 1.000 millones de dólares.

El punto clave es que con la agresiva expansión de la actividad minera, habrá un crecimiento significativo de los activos digitales de la empresa. Esto dejaría un amplio margen de expansión y diversificación más allá de 2022.

Como ejemplo, Hive Blockchain $HIVE-7.2%, un socio más pequeño, se ha diversificado en la minería de Ethereum $ETH/USD. Hive también ha realizado inversiones estratégicas en DeFi y NFT. Es probable que Marathon Digital sea algo más que una empresa de minería de bitcoins en los próximos cinco años.

Pfizer $PFE-2.6%

Después de un prolongado período de movimiento inferior a lateral, las acciones de PFE tuvieron una fuerte ruptura. En los últimos seis meses, las acciones han subido un 41%. Sin embargo, dado que las acciones de PFE siguen cotizando a una relación precio-beneficio a futuro de 11,07, creo que existe un mayor potencial alcista.

También es probable que la empresa cree valor a largo plazo. Creo que hay dos razones de peso para mantener esta opinión.

En primer lugar, Pfizer es uno de los principales actores en el mercado de la vacuna contra el covirus 19. Esto ha impulsado las ventas y el flujo de caja de la empresa. Solo para 2021, la empresa espera que los ingresos de esta vacuna sean de 36.000 millones de dólares. Con las dosis de refuerzo y la aceptación de la vacunación entre los adolescentes, es probable que los ingresos por vacunas se mantengan fuertes en 2022, lo que impulsará la posición de caja de la empresa para el crecimiento orgánico y basado en adquisiciones.

Además, Pfizer ya cuenta con una sólida cartera de productos. En noviembre de 2021, la empresa tenía 29 candidatos a fármacos en ensayos de fase III y otros 29 en ensayos de fase II. Excluyendo el impacto de la vacuna, la compañía espera un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción (EPS) hasta 2025.

En diciembre de 2021, Pfizer anunció la adquisición de Arena Pharmaceuticals. Esta adquisición llevará a la empresa a la fase de desarrollo de candidatos terapéuticos en gastroenterología, dermatología y cardiología. En noviembre de 2021, Pfizer también completó la adquisición de Trillium Therapeutics. Esta última desarrolla terapias para el tratamiento del cáncer.

La agresiva adquisición puede impulsar aún más las perspectivas de beneficios por acción en los próximos años. Por lo tanto, las acciones de PFE se encuentran entre los principales nombres a considerar en la lista de valores a largo plazo.

Tilray $TLRY-1.7%

Se prevé que el mercado del cannabis en Estados Unidos alcance los 100.000 millones de dólares en 2030. Ese mismo año, se espera que el mercado del cannabis medicinal tenga un valor de 53.880 millones de dólares. Por lo tanto, hay una gran oportunidad en el mercado en los próximos años.

Si tuviera que elegir una acción para la exposición al cannabis, sería la acción TLRY. Esta acción ha tenido un rendimiento muy inferior en los últimos 12 meses. Sin embargo, con las últimas cifras trimestrales, todo parece estar preparado para un cambio de rumbo.

Hay que destacar algunos aspectos positivos del segundo trimestre de 2022. Tilray obtuvo beneficios en el trimestre y también fue el undécimo trimestre consecutivo de EBITDA operativo positivo. Tilray también ha hecho importantes incursiones en el segmento del cannabis medicinal y actualmente tiene una cuota de mercado del 20% en Alemania.

En el segmento del cannabis recreativo, la empresa ya tiene la primera cuota de mercado en Canadá. Con la posible legalización a nivel federal en Estados Unidos, la empresa está preparada para acelerar su crecimiento.

Cabe destacar que en agosto de 2021, el director general de la empresa, Irwin D. Simon compartió una carta con los accionistas. Su objetivo era compartir un plan para alcanzar los 4.000 millones de dólares de ingresos en 2024. Si se logra ese objetivo, Tilray está preparada para un crecimiento estelar.

PayPal Holdings $PYPL-0.9%

Las acciones de PYPL han estado en modo de corrección en el pasado reciente. Sin embargo, el descenso es una buena oportunidad para la acumulación a largo plazo.

En cuanto al crecimiento en los próximos años, hay dos puntos importantes a tener en cuenta.

En primer lugar, PayPal cree que el mercado total al que puede dirigirse es de 110 billones de dólares. Esto ofrece un amplio margen de crecimiento de los ingresos y del flujo de caja.

Además, la empresa pretende alcanzar unos ingresos de 50.000 millones de dólares en 2025. Por lo tanto, los ingresos casi se duplicarán con respecto al nivel anualizado actual.

Además, PayPal informó de un flujo de caja libre de 1.300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021. Esto implicaría un FCF anualizado de 5.200 millones de dólares. Si los ingresos se duplican en 2025, PayPal estará en condiciones de lograr un FCF anual de al menos 10.000 millones de dólares.

PayPal también está utilizando las adquisiciones para penetrar en mercados atractivos. En septiembre de 2021, la empresa adquirió Paidy. Esto reforzó significativamente la presencia de la empresa en Japón.

También cabe señalar que PayPal ya permite a los usuarios de Estados Unidos y el Reino Unido comprar, vender y mantener varias criptodivisas. Esta es otra área de crecimiento para la empresa en los próximos años.

En los últimos cinco años, las acciones de PYPL han ofrecido una rentabilidad del 350%. No me extrañaría que se repitieran esos rendimientos en los próximos cinco años.

Target Corporation $TGT-3.1%

El sector del consumo es un motor clave del crecimiento económico de Estados Unidos. Dentro del sector del consumo, el gasto minorista desempeña un papel fundamental. Por lo tanto, tiene sentido mantener acciones minoristas en su cartera.

Target Corporation se encuentra en una trayectoria de alto crecimiento. En el tercer trimestre de 2021, las ventas en tiendas comparables de la empresa crecieron un 12,7% interanual. Además, el crecimiento de las ventas digitales comparables se aceleró un 29%.

Target está desarrollando sus capacidades multicanal. La empresa tiene previsto invertir 4.000 millones de dólares anuales en los próximos años. Estas inversiones se destinarán a la apertura de nuevas tiendas, a la remodelación de las mismas y a la mejora de los servicios de distribución. Con estas inversiones, Target está preparada para seguir creciendo.

También cabe destacar que las acciones de TGT tienen una tasa de dividendos anualizada futura de 3,6 dólares. En los primeros nueve meses de 2021, la empresa registró un flujo de caja operativo de 5.600 millones de dólares y un flujo de caja libre de 2.100 millones de dólares. La empresa cuenta con amplios recursos financieros para pagar dividendos y aumentar la recompra de acciones.

Desde el punto de vista de la valoración, las acciones de TGT cotizan con una relación precio-beneficio a futuro de 18,15. Dado el potencial alcista, las acciones parecen baratas.

Chevron Corporation $CVX-2.5%

Las acciones de CVX han tenido una tendencia alcista en los últimos trimestres. Dada la tendencia alcista del crudo Brent, esto no es sorprendente. Creo que Chevron es uno de los principales nombres del sector del petróleo y el gas que merece la pena considerar entre los valores a largo plazo.

Una de las razones para que nos guste Chevron es su bajo tamaño de activos de equilibrio. Incluso en 2020, cuando los precios del petróleo se desplomaron como consecuencia de la pandemia, la empresa registró un flujo de caja operativo positivo.

En el tercer trimestre de 2021, Chevron comunicó un OCF de 8.600 millones de dólares. Esto se traduce en un OCF anualizado de 34.400 millones de dólares. Gracias a su gran flexibilidad financiera, la empresa puede realizar inversiones agresivas. Cabe destacar que la empresa informó de un ratio de reposición de reservas del 99% de 2016 a 2020.

Además, Chevron paga un dividendo anual de 5,36 dólares. Es probable que se mantengan los dividendos dado el potencial de flujo de caja.

Otra gran ventaja de la sólida flexibilidad financiera es que la empresa puede invertir agresivamente en activos de energía renovable. La empresa tiene previsto multiplicar su producción de gas natural renovable en los próximos años. Chevron también está invirtiendo en proyectos de combustible de hidrógeno y captura de carbono.

Esto no es una recomendación de inversión. El autor de esta selección es el analista Faisal Humayun.

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