El indicador de Buffett ha superado el 205%. "Estás jugando con fuego", dice el Oráculo de Omaha.

Warren Buffett es considerado un inversor legendario y su sabiduría simplemente no puede ser ignorada si se quiere lograr inversiones exitosas y eventualmente la independencia financiera en la vida. Sus consejos suelen ser intemporales y, siguiendo su enfoque de la inversión, se puede evitar caer en las trampas de los mercados bursátiles. Además, recientemente recibimos una advertencia suya que se aplica a la mayoría de los inversores del mundo.


El indicador de mercado favorito de Warren Buffett se ha disparado hasta el 205% esta semana, haciendo sonar la alarma sobre las acciones estadounidenses y señalando que una caída puede ser inminente. El indicador de Buffett se basa en la capitalización total del mercado de todas las acciones estadounidenses que se negocian activamente y la divide por la última cifra trimestral del producto interior bruto de Estados Unidos.

Gráfico del Indicador Buffett

Los inversores utilizan este indicador para comparar las valoraciones bursátiles con el tamaño de la economía. Mientras tanto, la última estimación del PIB del tercer trimestre es de 24 billones de dólares, lo que sitúa el Indicador Buffett en el 205%. Esta cifra está muy por encima del indicador del 185% del segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia estaba en pleno apogeo y el PIB era un 16% inferior.

Cálculo del Indicador Buffett

Buffett destacó su indicador epónimo en un artículo de 2001 para la revista Fortune, calificándolo como "probablemente el mejor indicador de la situación de las valoraciones en un momento dado". Cuando el indicador subió bruscamente durante la burbuja de las puntocom, se suponía que era una "señal de alarma muy fuerte " de una caída inminente, señaló.

Además, los inversores que compran acciones cuando el indicador se acerca al 200% están "jugando con fuego" , añadió.

Sin embargo, el indicador preferido de Buffett dista mucho de ser impecable. Por ejemplo, compara el valor actual de la bolsa con los datos del PIB de hace unos meses. El PIB tampoco incluye los ingresos en el extranjero, mientras que la capitalización bursátil de las empresas estadounidenses refleja el valor de sus operaciones nacionales y extranjeras.

Además, la pandemia de coronavirus ha interrumpido las cadenas de suministro, ha frenado la actividad económica y ha reducido el PIB de Estados Unidos desde principios de 2020. Los funcionarios del gobierno y la Reserva Federal han tomado medidas sin precedentes para estimular la economía y apoyar a las personas y empresas afectadas, lo que ha provocado un aumento de los precios de los activos. Estos factores pueden inflar artificialmente los valores del Índice Buffett.

El éxito del Indicador Buffett podría debatirse infinitamente, pero aunque tiene sus defectos, puede servir como un buen punto de referencia para que algunos inversores comparen la situación actual del mercado con el pasado. Sólo según Buffett, superar la marca del 200% no es ninguna broma y más vale que los inversores estén atentos.

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