7 actions de croissance et défensives à acheter

Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que, de nos jours, il est bon de commencer à penser un peu plus aux actions plus sûres afin de réduire le risque de perte en période de volatilité du marché. Voici sept entreprises qui pourraient vous aider à réduire ce risque.

Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs préfèrent investir dans des options plus sûres et plus défensives comme les titres à revenu fixe ou les actions défensives. Toutefois, les craintes d'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement pourraient entraîner une hausse des valorisations cette année. C'est du moins la préoccupation de nombreux investisseurs de croissance. Par conséquent, la recherche des meilleures actions de croissance défensives est en cours.

Il existe cependant un certain nombre d'excellentes options de croissance défensive sur le marché actuel, et il peut être difficile de réduire la liste aux sept principales. Voici les sept meilleurs choix en matière d'actions de croissance défensives à long terme. Ce sont toutes des entreprises qui méritent d'être examinées.

• Walmart
• International Business Machines Corporation
• Johnson & Johnson
• Intel
• Amgen
• Ford
• Atmos Energy

1. Walmart (WMT)

Walmart,géant de la vente au détail et premier employeur du secteur privé au monde, représente 9 % des ventes au détail aux États-Unis. Bien que WMT n'ait connu qu'une croissance de 0,39 % au cours de l'année écoulée, ce roi de la distribution reste l'une des meilleures valeurs défensives du marché grâce à son expansion continue.

Pour contrer le boom de la pandémie et s'attaquer à ses concurrents du commerce électronique, Walmart a lancé un service d'abonnement semblable à Amazon Prime.

Grâce à Walmart Plus, les utilisateurs peuvent commander des produits d'épicerie, des appareils électroménagers et divers autres biens à des prix réduits et se les faire livrer dans la journée. Cette duplication du commerce électronique est l'un des facteurs défensifs clés que de nombreux investisseurs apprécient chez Walmart. Si les clients ne reviennent pas en masse dans les magasins, ils espèrent que les commandes en ligne continueront à assurer la croissance.

La hausse de l'inflation a réduit les coûts des intrants que Walmart a dû répercuter sur les clients. Cependant, si l'on regarde les récents résultats de la société, il est clair que les clients étaient prêts à accepter ces prix plus élevés.

Walmart a surmonté ses problèmes de chaîne d'approvisionnement pour atteindre une croissance de 4,3 % de son chiffre d'affaires au dernier trimestre, pour un total de plus de 140 milliards de dollars. Il est important de noter que les ventes en ligne ont augmenté de 8% et que les ventes à magasins comparables ont augmenté de 9,2%. Ce sont des chiffres très favorables qui ont soutenu la forte performance de l'action WMT.

2 .International Business Machines Corporation (IBM)

International Business Machines fournit des services tels que du matériel, des logiciels et des solutions en nuage. Avec un rendement de dividende impressionnant de 4,8 %, IBM compte 41 détenteurs de fonds spéculatifs dans ses portefeuilles. Le flux de trésorerie de la société couvre actuellement confortablement ce dividende.

Toutefois, les investisseurs peuvent se réjouir du profil de croissance de cette société. Au dernier trimestre, IBM a enregistré une hausse de 6,5 % de son chiffre d'affaires, un chiffre important dans un monde post-dividende. Le bénéfice par action a également dépassé les estimations, ce qui conduit à une perspective haussière pour ce titre.

Il s'agit de l'une des "vieilles" sociétés à grande capitalisation à surveiller à ces niveaux. Si la société continue à développer son activité de cloud computing, IBM pourrait être une action dormante à ces niveaux.

3. Johnson & Johnson (JNJ)

Avec un dividende qui a augmenté pendant 59 années consécutives, Johnson & Johnson est un véritable aristocrate du dividende. Ce dividende (actuellement d'environ 2,5 %) a assuré la stabilité des investisseurs dans l'action JNJ pendant des décennies. Et cela ne devrait pas changer de sitôt.

Johnson & Johnson est un véritable conglomérat mondial dans le domaine des biens de consommation et des produits pharmaceutiques et offre un modèle économique très défensif. Les produits de consommation de JNJ étant considérés comme des produits de base, l'action JNJ a été l'une des actions les plus stables avec une grande capitalisation boursière pendant la pandémie , et pour ceux qui s'inquiètent de la volatilité à l'avenir, l'action JNJ est un excellent choix. Les résultats récents de l'entreprise montrent à quel point son activité principale est solide.

Johnson & Johnson a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes et de ses bénéfices, dépassant les attentes et rebondissant fortement sur ces résultats.

4. Intel Corporation (INTC)

Intel, un fournisseur massif de puces à semi-conducteurs utilisées principalement dans le secteur des ordinateurs personnels, a été frappé par un certain nombre de vents contraires récemment. La part de marché d'Intel a été affaiblie par la concurrence et l'on craint également que ses marges ne soient pas aussi élevées que les investisseurs le pensaient initialement.

Des concurrents comme AMD et Nvidia ont établi leur domination sur le marché. Si l'on ajoute à cela les inquiétudes concernant la pénurie de puces et la possibilité pour les concurrents de gagner des parts de marché, les investisseurs pensent qu'il s'agit d'une offre d'inscription à la cote.

Cependant, l'action INTC a relativement bien résisté au cours des cinq dernières années, et la société s'est avérée être une valeur sûre de la croissance technologique.

Avec un rendement en dividendes de 3 % au moment de la rédaction du présent document, Intel offre aux investisseurs un revenu régulier au fil du temps ainsi qu'un certain potentiel d'appréciation du capital.

Pour les investisseurs défensifs qui cherchent à profiter des tendances de croissance à long terme, Intel est une action à considérer. Si nous nous concentrons sur la stabilité, il y a peu de meilleures options à cette valeur.

5. Amgen (AMGN)

Premier fabricant mondial de médicaments biotechnologiques, Amgen est également un excellent choix pour les investisseurs à la recherche d'un titre de croissance défensif.

Les performances d'Amgen en 2021 ont suscité un sentiment négatif chez les investisseurs, mais AMGN a retrouvé sa tendance haussière et se négocie à un peu moins de 230 dollars après une chute à 198 dollars en novembre.

Grâce à un rendement en dividendes supérieur à la moyenne et aux récentes autorisations de mise sur le marché de médicaments, Amgen pourrait surpasser le marché en général pour le reste de l'année 2022. Les investisseurs de la société bénéficient d'un rendement annuel de 3,4 %, ce qui est très intéressant en cette période de pic d'incertitude sur le marché.

En outre, en mai 2021, la Food and Drug Administration a approuvé le Lumakras, le médicament d'Amgen contre le cancer du poumon. D'ici l'année prochaine, ce médicament pourrait générer des revenus de 1,4 milliard de dollars et changer la donne sur le marché.

En outre, un autre médicament contre l'asthme sévère, le Tezspire, a été récemment approuvé par la FDA et pourrait traiter des millions de patients.

Enfin, l'investissement de 365 millions de dollars d'Amgen dans une nouvelle usine de conditionnement et d'assemblage dans l'Ohio a contribué à la relance. Cela améliorera leur échelle de fabrication et les aidera à atteindre leur objectif de prix de 255 dollars en 2022.

6. Ford Motor Company (F)

Malgré la volatilité du marché et les pénuries massives de puces dans le secteur des véhicules électriques, F a connu une croissance de 136 % l'année dernière.

F a atteint son plus haut niveau en 20 ans, à plus de 25 dollars par action, le mois dernier, mais a depuis fortement chuté. Les analystes considèrent que cette correction est vitale pour la croissance future de Ford. Ce qui rend l'action du constructeur automobile intéressante en 2022, c'est sa volonté de devenir un leader sur le marché des véhicules électriques.

D'ici 2030,Ford veut générer 40 % de ses revenus à partir du segment des véhicules électriques. Pour ce faire, l'entreprise s'appuie sur ses marques les plus connues, la Mustang et le pick-up F-150. En 2021, Ford livrera 27 140 Mustang Mach-E EV et, en 2022, elle commencera à vendre le F-150 Lightning.

En fait, Ford a dû arrêter les commandes de son pick-up Maverick à 20 000 dollars en raison de la demande des clients. Cela montre le potentiel de cette entreprise sur le marché des VE. Par rapport à ses concurrents, Ford a une valeur de marque plus élevée et un cours de bourse raisonnable.

Avec un rendement du dividende prometteur de 2 % et un énorme potentiel de croissance, Ford peut continuer sur sa lancée de 2021 en 2022.

7. Atmos Energy Corporation (ATO)

Les actions de cette société du S&P 500 ont augmenté de 12 % au cours des trois derniers mois. Atmos Energy Corporation se négocie actuellement à une juste valeur de 107 $ et offre un rendement de dividende annuel de 2,5 %, qui a augmenté de 8,8 % depuis l'année dernière. Les investisseurs dans ATO ont reçu un paiement de dividende constant au cours des cinq dernières années, avec une augmentation annuelle de 8,75 %.

L'activité d'Atmos présente un énorme potentiel de croissance avec une croissance des bénéfices estimée à 6,84 % en 2022. Cette entreprise est l'un des plus grands distributeurs de gaz naturel aux États-Unis. Au cours du dernier trimestre de 2021, Atmos a déclaré des revenus de 568 millions de dollars, soit une augmentation de 19,6 % en glissement annuel.

Atmos distribue du gaz naturel dans neuf états et à plus de 1 400 communautés. Ainsi, la majorité des revenus de l'entreprise provient de son segment de distribution. Elle a généré 523,9 millions de dollars de revenus au dernier trimestre et a affiché une augmentation de 21,8 % d'une année sur l'autre.

Plus de 90 % des investisseurs de l'ATO commencent à percevoir des bénéfices dans les six mois suivant leur investissement et 99 % des investisseurs réalisent des bénéfices dans les 12 mois. Cette année, les experts estiment qu'Atmos offrira des bénéfices de 5,47 $ par action.

Une certaine stabilité est toujours importante, et peut-être maintenant plus que jamais, il est donc bon de connaître les actions qui pourraient l'apporter. J'ai personnellement 4 de ces actions dans mon portefeuille depuis un certain temps maintenant et jusqu'à présent je ne peux pas me plaindre.