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Palantir: Eine einmalige Chance oder eine spektakuläre Falle für leichtgläubige Investoren?

Palantir wird überall und ständig diskutiert. Viele Anleger vertrauen nach wie vor darauf, dass die Zeit zum Bremsen kommen wird - und sie kaufen weiter zu. Dies ist ein sehr interessantes Unternehmen mit einem einzigartigen Produkt... aber der Preis will immer noch nicht dafür sprechen. Wurden diese Anleger in eine Todesfalle in Form eines gigantischen Hypes gelockt, oder steht eine baldige Umkehr bevor?

Palantir verfügt über eine völlig einzigartige Technologie. Quelle

Palantir Technologies $PLTR+0.5% ist ein Analyseunternehmen, das früher nur Zahlen für Geheimdienste in der Welt der Spionage und der nationalen Sicherheit verarbeitete, inzwischen aber in den Bereich der Big Data für Unternehmen expandiert ist.

Die Aktien haben sich von ihren Tiefstständen im Februar erholt, liegen aber immer noch 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und sind jetzt so günstig wie fast nie seit ihrem Börsengang im Jahr 2020. Die Palantir-Aktie wird zu einem Preis von nur 10 US-Dollar pro Aktie angeboten und wird heute weniger als 30 % über diesem Wert gehandelt, obwohl die Wall Street für die nächsten fünf Jahre ein jährliches Gewinnwachstum von 40 % und eine Verdoppelung des Umsatzes auf mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar bis Mitte des Jahrzehnts vorhersagt.

Palantir wird ein jährliches Wachstum von 40 % prognostiziert. Leider ist es aber im Moment der falsche Weg...

Obwohl die staatliche Analyseplattform Gotham immer noch 58 % des Jahresumsatzes von Palantir ausmacht, ist die kommerzielle Seite des Geschäfts, insbesondere in den USA, ein schneller wachsendes Segment.

Der Umsatz des Unternehmens in den USA hat sich im Jahr 2021 mehr als verdoppelt, und die Zahl seiner gewerblichen Kunden in den USA hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verfünffacht. Die Nettodollarbindung, d. h. der Umfang des Umsatzwachstums bzw. -rückgangs in einem bestimmten Zeitraum, stieg bei den Unternehmenskunden bis 2021 sprunghaft auf 150 % und übertraf damit den Anstieg von 146 % bei den Regierungsverträgen. Beide Unternehmen sind also auf Wachstumskurs, aber der private Sektor bietet mehr Möglichkeiten zur Expansion.

Der Ausblick der Analysten von cnnmoney.com ist also nicht annähernd so rosig... er ist auch ziemlich rot. Quelle

Palantir verfügt über eine wirklich einzigartige Technologie und einen Wettbewerbsvorteil. Das grenzenlose Vertrauen von Investoren und Analysten fehlt ihr nicht. Jetzt muss es nur noch seine Qualitäten in den Ergebnissen beweisen. Auf jeden Fall ist es klar, dass Palantir immer noch ziemlich überbewertet wird. Daher ist es sehr schwierig, einen angemessenen Preis und ein entsprechendes Potenzial zu ermitteln.

Dies ist keineswegs eine Anlageempfehlung. Dies ist lediglich meine Meinung, die auf den im Internet verfügbaren Daten, der Analyse von Rich Duprey und den Analysten von cnnmoney.com beruht.

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