Анализ на Celanese Corporation - компания, която предоставя луксозни резултати

Celanese Corporation е компания от химическия сектор, която постига много добри резултати и в която виждаме дългосрочен ръст на продажбите, печалбите и маржовете. Но може ли компанията да бъде интересен избор и за вашия портфейл?

Какъв е бизнесът на компанията?

Celanese Corporation е глобална химическа компания, която е специализирана в производството и дистрибуцията на различни химически продукти и материали за широк спектър от индустрии. Основните области, в които оперира, включват:

  • Производство на технически полимери като ацетати, полиамиди и полиестерни влакна, които се използват в текстилната, строителната, автомобилната и електронната промишленост.
  • Производство на промишлени химикали като ацетилен, акрилонитрил и формалдехид, които се използват като суровини за производството на пластмаси, фармацевтични продукти, пестициди и други продукти.
  • Производство на специализирани полимерни материали като кополиестери, термопластични еластомери и поливинилбутиралови филми, които се използват в строителството, автомобилостроенето, медицината и други отрасли.

Конкурентни предимства

Широка гама от продукти : Celanese предлага широка гама от продукти и материали, което ѝ позволява да покрие нуждите на различни индустрии. Това ѝ позволява да предложи на клиентите си цялостно решение, което обхваща множество области и намалява разходите за закупуване и логистика.

Иновативна научноизследователска и развойна дейност : Celanese разполага със силен отдел за научноизследователска и развойна дейност, който се фокусира върху иновациите в областта на химическите продукти и материали. По този начин тя може да предложи на клиентите си подобрени продукти с по-добри свойства и характеристики.

Международно присъствие. Това й позволява да предлага на клиентите си глобални решения и да осигурява предимства като намалени логистични разходи и по-кратки срокове за доставка.

Екологично чисти продукти: Celanese се фокусира върху производството на екологично чисти продукти и материали, които отговарят на строги екологични стандарти и изисквания. По този начин тя може да предложи на клиентите си продукти с по-ниски емисии и по-малко въздействие върху околната среда.

С какви продукти изобщо разполагат?

Ацетилови продукти : този сегмент включва ацетилацетат, ацетилдехид, ацетилсалицилат, оцетна киселина и други продукти на ацетилова основа.

Материални решения: В тази категория компанията предлага термопласти, термореактивни материали, каучуци, полимери, инженерни пластмаси и други материали, които намират приложение в много промишлени приложения.

ETP (инженерни материали ). Това са висококачествени материали, като кевлар, материали, устойчиви на удар, материали, устойчиви на пробиване, и други.

Ацетатни тъкани : Този сегмент включва целулозни ацетати, които се използват в производството на облекло, текстил с покритие и др.

Специални материали: Този сегмент включва различни специалитети, като специални полимери, добавки, катализатори и други.

Celanese Corporation $CE+3.0%

Пазарната капитализация на CE е 11,89 млрд. долара, а коефициентът P/E е 6,4. Това означава, че акциите на компанията са сравнително евтини в сравнение със средното за пазара, което може да е привлекателно за потенциалните инвеститори. Коефициентът P/E на компанията е 7,23, което показва, че инвеститорите очакват приходите на компанията да нараснат слабо през следващата година.

Дружеството има добри показатели за ефективност, включително висока възвръщаемост на капитала (ROE) (37,70%) и възвръщаемост на активите (ROA) (10,40%). Докато приходите на дружеството са нараснали с 9,5% през последните пет години, печалбата на акция е нараснала с 20,5% през този период. Компанията има и стабилен брутен марж от 24,6%. Нека да разгледаме въпроса по-отблизо 👇

Поглед към финансовите показатели

Приходи: виждаме, че приходите на компанията постепенно се увеличават. През 2022 г. те ще достигнат 9,673 млн. долара, което е малко повече от 2021 г., когато достигнаха 8,537 млн. долара. В сравнение с 2020 г. приходите са дори значително по-високи, тъй като тогава те достигат едва 6,297 млн. щатски долара. Следователно развитието на приходите е положително.

Брутна печалба: През последните години брутната печалба на дружеството е около 2,3-2,4 млрд. щатски долара. През 2022 г. тя ще достигне 2,38 милиарда щатски долара. Този показател би трябвало да е сравнително висок предвид нивото на продажбите.

Нетна печалба: Нетната печалба на дружеството също нараства през последните години. През 2022 г. тя ще достигне стойност от 1,894 млрд. щатски долара, което е значително повече от 2020 г., когато е достигнала стойност от 852 млн. щатски долара. Следователно развитието на нетната печалба е положително.

Печалба на акция: Печалбата на акция (EPS) също се увеличава през последните години. През 2022 г. печалбата на акция възлиза на 17,34 щатски долара. Този коефициент също би трябвало да е сравнително висок предвид нивото на продажбите и нетната печалба.

EBITDA: През последните години EBITDA на дружеството е била около 2,1-2,5 млрд. долара. През 2022 г. тя ще достигне 2,175 млрд. щатски долара. Този коефициент би трябвало да е сравнително висок предвид размера на продажбите и печалбата.

Маржове

Баланс

Обща стойност на активите: Общата стойност на активите на дружеството постепенно се увеличава, като през 2022 г. ще достигне 26,272 млрд. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато те достигат съответно 11,975 млрд. щатски долара и 10,909 млрд. щатски долара.

Общи пасиви: общите пасиви на дружеството също постепенно се увеличават, като през 2022 г. достигат стойност от 20,167 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато те достигат съответно 7,438 млрд. щатски долара и 7,014 млрд. щатски долара.

Собствен капитал : собственият капитал на дружеството също се увеличава, като през 2022 г. достига стойност от 6,105 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато достигна стойности от съответно 4,537 млрд. щатски долара и 3,895 млрд. щатски долара.

Обща капитализация : общата капитализация на дружеството постепенно се увеличава, като през 2022 г. достига стойност от 19,010 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато тя достига стойности съответно от 7,365 млрд. щатски долара и 6,753 млрд. щатски долара.

Общ дълг : Общият дълг на дружеството постепенно се увеличава, като през 2022 г. достига стойност от 15,126 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато достигна стойности от съответно 4,204 млрд. щатски долара и 3,967 млрд. щатски долара.

Оборотен капитал: дружеството има положителен оборотен капитал, което означава, че разполага с повече активи, отколкото пасиви. През 2022 г. оборотният капитал е в размер на 2,543 млрд. щатски долара.

Прогнози на анализаторите

21-те анализатори, предлагащи 12-месечни ценови прогнози за Celanese Corp, имат средна цел от 131,00, с висока оценка от 150,00 и ниска оценка от 100,00. Медианната оценка представлява увеличение от +21,95% спрямо последната цена от 107,42.

  • Как ви се струва компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


No comments yet
Timeline Tracker Overview