Un calo del 30% arriverà entro 2 mesi, avverte un noto analista di mercato sulla base di 21 indicatori. Il caso SVB…

Il grande crollo delle banche ha sconvolto tutti gli eventi di mercato e i dibattiti sul declino o la crescita del mercato sono passati in secondo piano. Ma anche il più grande evento economico dal 2008 non ha impedito a Larry McDonald di dare la sua risposta, che è sempre stata molto accurata.

Larry McDonald prevede una flessione in un futuro molto prossimo

Larry McDonald avverte che le azioni statunitensi potrebbero crollare fino al 30% nei prossimi due mesi, quando l'aumento dei tassi d'interesse schiaccerà i consumatori e gli investitori annoiati scambieranno le azioni con le obbligazioni.

Il fondatore del Bear Trap Report ha dichiarato che la sua serie di 21 indicatori di rischio sistemico indica una delle più alte probabilità di un crollo del mercato azionario entro 60 giorni. McDonald ha sottolineato che la Federal Reserve ha aumentato i tassi da quasi zero al 4,5% nell'ultimo anno nel tentativo di frenare l'inflazione storica.

La Fed ha portato i tassi a uno dei livelli più alti della storia moderna. Fonte

I tassi più alti aumentano gli oneri finanziari e incoraggiano il risparmio a scapito della spesa, il che può contribuire a raffreddare il ritmo dell'aumento dei prezzi. Ma possono anche deprimere i prezzi degli asset, aumentare la disoccupazione e frenare la spesa dei consumatori, aumentando il rischio di recessione. Secondo le stime di McDonald, ogni aumento dei tassi dell'1% comporta un aumento dei costi di 50 miliardi di dollari per gli americani della classe media.

"Sottrarre capitali alle famiglie della classe media è assolutamente folle", ha dichiarato McDonald. "Le famiglie della classe media stanno subendo una batosta, e quindi la pressione sui consumatori è fortissima".

L'ex trader di Lehman Brothers - e autore di un libro sul crollo della banca all'inizio della crisi finanziaria - ha anche individuato nella frustrazione degli investitori un fattore di rischio.

Chi ha investito nell'indice S&P 500 due anni fa non ha guadagnato praticamente nulla, ha osservato. Secondo McDonald, gli investitori potrebbero trovare sempre più interessanti i rendimenti dei titoli di Stato privi di rischio, superiori al 5%. Inoltre, McDonald ha evidenziato i crescenti segnali di un'imminente recessione economica. Ha sottolineato l'attuale inversione dei titoli di Stato a due e dieci anni - un classico indicatore di recessione - e la recente scarsa performance delle banche regionali.

"Ci sono crepe davvero enormi sotto la superficie, ed è per questo che è probabile che il mercato scenda del 10%, 20%, forse 30% nei prossimi 60 giorni", ha detto McDonald.

McDonald ha anche suggerito che l'indebolimento dei dati sull'occupazione nei prossimi mesi potrebbe innescare un crollo, in quanto alimenterebbe i dubbi sulla capacità delle società dell'S&P 500 di rispettare le previsioni sugli utili di Wall Street. Le azioni delle società sono solitamente valutate in proporzione ai loro utili e, se questi ultimi deludono, il loro prezzo potrebbe scendere.

E SVB?

Cosa ne pensa e perché si aspetta che la Fed non aumenti i tassi a causa di SVB, McDonald lo commenta in questo ultimo video:

https://www.youtube.com/watch?v=cdSiIYBiGjI

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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