Analiza GeoPark Limited: Politica de dividende este pe primul loc

GeoPark Limited poate fi o companie necunoscută pentru mulți, dar este un producător de petrol și gaze foarte interesant, care se concentrează pe recompensarea acționarilor cu un dividend atractiv, pe care intenționează să continue să îl crească.

Cu ce se ocupă această companie?

GeoPark Limited $GPRK+0.9% este o companie internațională cu sediul central în Hong Kong care se ocupă cu explorarea petrolului și a gazelor, precum și cu energia regenerabilă și energia geotermală. Compania a fost înființată în 2002 și derulează proiecte în America Latină (în principal în Chile, Columbia, Brazilia și Argentina), Asia (în principal în Indonezia și Thailanda) și Europa (în principal în Spania). Compania este unul dintre cei mai mari producători de petrol și gaze din America Latină.

Geopark Limited se angajează, de asemenea, să protejeze mediul înconjurător și să asigure o dezvoltare durabilă, ceea ce este în concordanță cu obiectivele sale de promovare a turismului durabil și a educației ecologice. Geopark Limited investește în energie regenerabilă și energie geotermală pentru a reduce dependența de combustibilii fosili și pentru a promova dezvoltarea durabilă.

Geopark Limited operează, de asemenea, mai multe proiecte de petrol și gaze care se bazează pe tehnologii și metode moderne care reduc la minimum impactul asupra mediului. Compania caută să colaboreze cu comunitățile locale și cu furnizorii pentru a sprijini dezvoltarea socială și economică a regiunilor în care își desfășoară activitatea.

Geopark Limited are mai multe avantaje competitive:

1. Compania dispune de o echipă de experți în geologie și geofizică, care au mulți ani de experiență în explorarea și producția de petrol și gaze. Acest lucru îi permite companiei să identifice și să aplice cele mai bune tehnologii geologice și geofizice pentru proiectele sale.
2. De asemenea, Geopark Limited are un portofoliu diversificat de proiecte în diferite regiuni ale lumii, ceea ce înseamnă că societatea este mai puțin dependentă de o singură piață sau de un singur proiect. Acest lucru ajută la reducerea riscurilor și la creșterea stabilității veniturilor.
3. De asemenea, compania utilizează tehnologii moderne și practici inovatoare care sporesc eficiența mineritului și reduc costurile. De asemenea, compania se străduiește să își optimizeze procesele și costurile și valorifică sinergiile dintre proiecte.

Riscuri

Riscuri asociate prețurilor la petrol și gaze: Geopark Limited este o companie producătoare de petrol și gaze, ceea ce înseamnă că este dependentă de prețurile acestor mărfuri. O scădere a prețurilor la petrol și gaze poate avea un impact negativ asupra performanței și profitabilității companiei.

Riscuri asociate condițiilor ge ologice: explorarea și producția de petrol și gaze sunt activități care depind de condițiile geologice. Rezultatele explorării pot fi mai slabe decât se așteptau, ceea ce ar putea duce la o reducere a producției și a rentabilității societății.

Riscuri asociate ins tabilității politice și economice: Geopark Limited operează în mai multe țări în care poate fi expusă la instabilitate politică și economică. Aceasta poate include schimbări în legislație, intervenții guvernamentale și alte riscuri asociate comerțului internațional.

Finanțe

Compania a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor din 2019, când veniturile au fost de 393mil. Acest lucru a mers mână în mână cu profitabilitatea, care a crescut brusc în această perioadă, ajungând la peste 1 miliard de dolari în ultimele douăsprezece luni.

În plus, compania pare să mențină costuri de exploatare scăzute, care au rămas relativ stabile în ultimii ani. Acest lucru, împreună cu o creștere semnificativă a profitului brut, a dus la o creștere semnificativă a profitului operațional.

În general, societatea a înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor și a rentabilității, ceea ce indică faptul că societatea a înregistrat performanțe bune în ultimii ani.

Fluxul de numerar

În general, compania a generat un flux de numerar operațional și un flux de numerar liber pozitiv în cursul anului 2022, ceea ce indică faptul că generează un flux de numerar suficient din operațiunile sale și că are ceva lichidități rămase după contabilizarea investițiilor de capital, ceea ce este bine de știut.

Cu toate acestea, compania a avut un flux de numerar de investiții și un flux de numerar de finanțare negative, ceea ce indică faptul că investește mai mult decât generează din activitățile sale de investiții și cheltuiește mai mult decât generează din activitățile sale de finanțare.

• Compania are un raport P/E scăzut, de 2,80, precum și Forward P/E, ceea ce indică faptul că acțiunile sunt relativ ieftine în comparație cu câștigurile sale.
• Insider Own este de 25,91%, ceea ce indică faptul că un procent semnificativ din companie este deținut de persoane din interior.

Ceea ce este cu adevărat fascinant sunt ROE, ROA și ROI uriașe, dar același lucru se poate spune și despre marjele lor, care sunt la un nivel relativ ridicat.

În general, compania pare să aibă o situație financiară solidă, cu câștiguri, venituri și ROE ridicate. Cu toate acestea, raportul PEG negativ și valoarea beta ridicată pot indica faptul că nu se așteaptă ca acțiunile să crească în viitor și pot fi mai volatile decât piața în general.

• Din păcate, raportul D/E aici este prea mare pentru mine, ceea ce este descurajant în ciuda indicatorilor și a randamentelor impresionante.

Dar cum rămâne cu dividendele?

GeoPark Limited plătește un dividend regulat din 2011 și a crescut dividendul în fiecare an în ultimii 5 ani, dividendul fiind în prezent de 4,96%.

Politica de dividende a companiei vizează o rată sustenabilă de creștere a dividendelor, în concordanță cu creșterea profitabilității pe termen lung. Conducerea societății are ambiția de a continua să plătească 25-50% din profitul net sub formă de dividende în viitor, ceea ce ar trebui să fie sustenabil.

Cum îl văd analiștii?

Cei 8 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru GeoPark Ltd au o țintă mediană de 19,50, cu o estimare ridicată de 28,00 și o estimare scăzută de 16,00. Estimarea mediană reprezintă o creștere de +85,89% de la ultimul preț de 10,49.

• Cum vă place compania? 🤔

Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o consiliere financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.