Analyse von Textron, einem interessanten Unternehmen, das sich auf fast alle Flugzeugtypen konzentriert

Interessieren Sie sich für Waffen, militärische Ausrüstung oder gar Drohnen? Dann habe ich mit Textron $TXT+0.8% einen interessanten Aktientipp für Sie, den wir uns heute ansehen werden.

Textron ist ein amerikanischer multinationaler Mischkonzern, der eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in einer Vielzahl von Branchen herstellt und verkauft, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Waffen, Automobil und Umwelt.

In der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie stellt Textron Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, Luftverkehrskontrollsysteme und andere Ausrüstungen und Dienstleistungen für den militärischen und zivilen Markt her. Zu den Marken gehören Beechcraft, Cessna, Bell Helicopter und Textron Systems.

In der Waffenindustrie stellt Textron Geschosse, Munition und andere Rüstungsgüter für den militärischen und zivilen Markt her. In der Automobilindustrie produziert und vertreibt Textron die Automarke Arctic Cat und fertigt und vertreibt außerdem Automobilkomponenten.

Im Umweltsektor ist Textron an der Herstellung von Technologien zur Reduzierung von Emissionen und zur Lösung anderer Umweltprobleme beteiligt.

Textron stellt auch unbemannte Luftfahrzeuge, so genannte Drohnen, her. Zu den wichtigsten Produkten von Textron Systems gehören die Drohnen der Shadow-Serie, der Aerosonde-Serie und der Scorpion-Serie. Diese Drohnen sind für militärische Zwecke konzipiert und können für die Aufklärung, Überwachung, das Sammeln von Informationen und andere Aufgaben eingesetzt werden. Textron bietet auch unbemannte Hubschrauber für verschiedene Zwecke an, wie z. B. Hubschrauber für Notfalleinsätze oder für die Erkundung von Ölfeldern und Pipelines.

Luft- und Raumfahrt: Das Unternehmen stellt Flugzeuge, Hubschrauber und andere Luftfahrtausrüstung her. Zu den bekanntesten Produkten gehören Beechcraft King Air, Cessna Citation und Bell Helicopter.

Verteidigung und Sicherheit: Das Unternehmen stellt Militärfahrzeuge, Waffen und andere Ausrüstung für das Militär und die Sicherheitskräfte her.

Industrielle Fertigung : Das Unternehmen stellt Maschinen und Anlagen für die industrielle Fertigung her, z. B. landwirtschaftliche Geräte.

Finanzdienstleistungen: Textron bietet Finanzdienstleistungen wie Leasing und Finanzierung für den Kauf von Flugzeugen, Hubschraubern und anderer Ausrüstung an.

Wo ist das Unternehmen tätig?

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Südafrika, Südkorea, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Österreich, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Polen, Portugal, Russland, Saudi Arabien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Uruguay, Vereinigte Staaten, Venezuela.

Finanzen

Umsatz: In den letzten 12 Monaten meldete Textron einen Gesamtumsatz von 12,87 Mrd. USD. Hier sehen wir das Wachstum der letzten Jahre, als der Umsatz im Jahr 2020 bei 11,6 Mrd. USD lag.

Betriebsgewinn : Der Betriebsgewinn von Textron lag im Jahr 2022 bei 883 Mio. $, ein Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr (864 Mio. $).

Reingewinn : Der Reingewinn von Textron lag 2022 bei 861 Mio. $, ein Anstieg von 15,6 % gegenüber dem Vorjahr (746 Mio. $).

Gewinn je Aktie: Der Gewinn je Aktie war im Jahr 2021 mit 4,05 $ je Aktie am höchsten. Im Jahr 2020 lag er bei 3,33 $ je Aktie.

Insgesamt hat Textron in den letzten Monaten und Jahren in allen Bereichen ein Wachstum verzeichnet. Die Betriebskosten sind leicht gestiegen, aber das Unternehmen konnte seinen Betriebsgewinn verbessern.

Bilanz

Gesamtvermögen: Die Gesamtaktiva von Textron beliefen sich am 30. Dezember 2022 auf 16,29 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr (15,83 Mrd. USD).

Gesamtverbindlichkeiten: Textron wies im Jahr 2022 Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 9,18 Mrd. US-Dollar aus, was einem Anstieg von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr (9,01 Mrd. US-Dollar) entspricht.

Gesamtkapital: Das Gesamtkapital von Textron belief sich zum 30. Dezember 2022 auf 10,66 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr (10,58 Mrd. US-Dollar).

Eigenkapital: Das Eigenkapital von Textron belief sich zum 30. Dezember 2022 auf 7,11 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr (6,82 Mrd. US-Dollar).

Gesamtverschuldung: Die Gesamtverschuldung von Textron belief sich zum 30. Dezember 2022 auf 3,56 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr (3,77 Mrd. US-Dollar) entspricht.

Insgesamt hat Textron in den letzten 12 Monaten einen Anstieg seiner Vermögenswerte und seines Eigenkapitals, aber einen Rückgang des Betriebskapitals verzeichnet. Das Unternehmen hat die Gesamtverschuldung und die Nettoverschuldung reduziert, was ein gutes Zeichen für die finanzielle Stabilität des Unternehmens ist.

Cashflow

Operativer Cashflow: Textron meldete in den letzten 12 Monaten einen operativen Cashflow von 1,49 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein Anstieg von 46,3 % gegenüber dem Vorjahr (1,01 Mrd. USD).

Investitions-Cashflow : Im Jahr 2022 meldete Textron einen Investitions-Cashflow von -447 Millionen US-Dollar. Dies ist eine Verbesserung von 37,4 % gegenüber dem Vorjahr (- 266 Mio. USD).

Finanzieller Cashflow : Im Jahr 2022 meldete Textron einen finanziellen Cashflow von -1,09 Mrd. USD. Dies ist ein Rückgang von 52,2 % gegenüber dem Vorjahr (-502 Mio. USD).

Freier Cashflow: Textron meldete im Jahr 2022 einen freien Cashflow von 1,13 Mrd. USD, was einem Anstieg von 67,6 % gegenüber dem Vorjahr (675 Mio. USD) entspricht.

Investitionen: Die Gesamtinvestitionen von Textron beliefen sich im Jahr 2022 auf -354 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 4,1 % gegenüber dem Vorjahr (-339 Millionen US-Dollar).

Aktienrückkäufe: Textron kaufte in den letzten 12 Monaten Aktien im Wert von 867 Mio. USD zurück, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr (503 Mio. USD).

Insgesamt verzeichnete Textron in den letzten 12 Monaten eine Verbesserung des operativen und investiven Cashflows, aber eine Verschlechterung des finanziellen Cashflows. Der freie Cashflow verbesserte sich hauptsächlich aufgrund geringerer Investitionsausgaben und eines höheren operativen Cashflows.

DasKurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textron beträgt 17,12. Das Forward-KGV des Unternehmens liegt bei 12,07, was darauf hindeuten könnte, dass die Anleger in Zukunft mit einem Anstieg der Rentabilität des Unternehmens rechnen.

DasPEG-Verhältnis von Textron liegt bei 1,26. Dies bedeutet, dass die Aktie angesichts des Rentabilitätswachstums des Unternehmens leicht teuer ist.

DasKurs-Gewinn-Verhältnis von Textron liegt bei 2,01. Das bedeutet, dass die Aktie zu einem etwas höheren Preis gehandelt wird als der Wert ihrer Aktiva.

DasP/S-Verhältnis von Textron liegt bei 1,12. Dies bedeutet, dass die Aktie zu einem etwas höheren Preis gehandelt wird als der Wert ihres Marktanteils.

Insgesamt ist die Textron-Aktie im Vergleich zu ihrer Rentabilität, dem Wert ihrer Aktiva und ihres Marktanteils und sogar im Vergleich zu ihren Wettbewerbern relativ teuer. Das vorwärts gerichtete KGV und das erwartete Rentabilitätswachstum deuten jedoch darauf hin, dass die Anleger mit einem künftigen Wachstum des Unternehmens rechnen. Mir gefallen jedoch die niedrigen Renditen und die Höhe der Nettomargen nicht - das Unternehmen ist mit seinen Produkten interessant, aber die Zahlen haben mich nicht wirklich beeindruckt.

Erwartungen der Analysten

Die 13 Analysten, die 12-monatige Kursprognosen für Textron Inc. abgeben, haben ein mittleres Ziel von 85,00, mit einer hohen Schätzung von 93,00 und einer niedrigen Schätzung von 76,00. Die mittlere Schätzung entspricht einem Anstieg von +25,96% gegenüber dem letzten Kurs von 67,48.

• Was halten Sie von dem Unternehmen? 🤔

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.