Análisis de Textron, un actor interesante centrado en casi todos los tipos de aviones

¿Le interesan las armas, el equipamiento militar o incluso los drones? Si es así, tengo un consejo interesante para usted en la forma de Textron $TXT+1.6%, que vamos a echar un vistazo a hoy.

Textron es un conglomerado multinacional estadounidense que fabrica y vende una amplia gama de productos y servicios en diversos sectores, como el aeroespacial, defensa, armamento, automoción y medio ambiente.

En el sector aeroespacial y de defensa, Textron fabrica aviones, helicópteros, drones, sistemas de control del tráfico aéreo y otros equipos y servicios para los mercados militar y civil. Sus marcas incluyen Beechcraft, Cessna, Bell Helicopter y Textron Systems.

En la industria armamentística, Textron fabrica balas, munición y otros armamentos para los mercados militar y civil. En la industria del automóvil, Textron fabrica y vende la marca de automóviles Arctic Cat y también fabrica y vende componentes de automoción.

En el sector medioambiental, Textron participa en la fabricación de tecnologías para reducir las emisiones y abordar otros problemas medioambientales.

Textron también fabrica vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones. Algunos de los principales productos de Textron Systems son los drones Shadow Series, Aerosonde Series y Scorpion Series. Estos drones están diseñados para fines militares y pueden utilizarse para reconocimiento, vigilancia, recopilación de información y otras tareas. Textron también ofrece helicópteros no tripulados para diversos fines, como helicópteros para equipos de respuesta a emergencias o para exploración de yacimientos petrolíferos y oleoductos.

Aeroespacial: La empresa fabrica aviones, helicópteros y otros equipos de aviación. Entre sus productos más conocidos figuran Beechcraft King Air, Cessna Citation y Bell Helicopter.

Defensa y seguridad : la empresa fabrica vehículos militares, armas y otros equipos para las fuerzas armadas y de seguridad.

Fabricación industrial : la empresa fabrica maquinaria y equipos para la fabricación industrial, como equipos agrícolas.

Servicios financieros: Textron presta servicios financieros, como leasing y financiación para la compra de aviones, helicópteros y otros equipos.

¿Dónde opera la empresa?

Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, China, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Sudáfrica, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Austria, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, España, Reino Unido, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela.

Finanzas

Ventas: en los últimos 12 meses Textron reportó unas ventas totales de 12.870 millones de dólares, aquí vemos el crecimiento de los últimos años donde en 2020 las ventas fueron de 11.600 millones de dólares.

BeneficioOperativo: el beneficio operativo de Textron en 2022 fue de 883 millones de dólares, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al año anterior (864 millones de dólares).

Beneficioneto : El beneficio neto de Textron en 2022 fue de 861 millones de dólares, lo que supone un aumento del 15,6% respecto al año anterior (746 millones de dólares).

Beneficios por acción: El beneficio por acción fue el más alto en 2021, con 4,05 dólares por acción. En 2020, fue de 3,33 dólares por acción.

En general, Textron ha experimentado un crecimiento en todas las áreas en los últimos meses y años. Los costes operativos han aumentado ligeramente, pero la empresa ha sido capaz de mejorar su beneficio operativo.

Balance general

Activos totales: Los activos totales de Textron a 30 de diciembre de 2022 eran de 16.290 millones de dólares. Esto representa un aumento del 3,0% en comparación con el año anterior (15.830 millones de dólares).

Pasivo total: Textron declaró un pasivo total de 9.180 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento del 1,9% en comparación con el año anterior (9.010 millones de dólares).

Capital total: El capital total de Textron a 30 de diciembre de 2022 era de 10 660 millones de dólares, un aumento del 1,4% en comparación con el año anterior (10 580 millones de dólares).

Fondos propios: Los fondos propios de Textron a 30 de diciembre de 2022 ascendían a 7 110 millones de dólares, lo que supone un aumento del 4,4% en comparación con el año anterior (6 820 millones de dólares).

Deuda total: La deuda total de Textron a 30 de diciembre de 2022 era de 3.560 millones de dólares, un 5,5% menos que el año anterior (3.770 millones de dólares).

En general, Textron ha experimentado un aumento de sus activos y fondos propios, pero una disminución del capital circulante en los últimos 12 meses. La empresa ha reducido la deuda total y la deuda neta, lo que es un buen augurio para la estabilidad financiera de la empresa.

Flujo de caja

Flujo de cajaoperativo: Textron registró un flujo de caja operativo de 1.490 millones de dólares en los últimos 12 meses. Esto supone un aumento del 46,3% en comparación con el año anterior (1.010 millones de dólares).

Flujo de caja deinversión : En 2022, Textron registró un flujo de caja de inversión de -447 millones de dólares. Esto supone una mejora del 37,4% en comparación con el año anterior (-266 millones de dólares).

Flujo de cajafinanciero : En 2022, Textron informó de un flujo de caja financiero de -1.090 millones de dólares. Esto supone una disminución del 52,2% en comparación con el año anterior (-502 millones de dólares).

Flujo de cajalibre: Textron informó de un flujo de caja libre de 1.130 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento del 67,6% en comparación con el año anterior (675 millones de dólares).

Gastos de capital: Los gastos de capital totales de Textron en 2022 fueron de -354 millones de dólares, un descenso del 4,1% en comparación con el año anterior (-339 millones de dólares).

Recompra de acciones: Textron recompró 867 millones de dólares en acciones en los últimos 12 meses, lo que supone un descenso respecto al año anterior (503 millones de dólares).

En conjunto, Textron ha registrado una mejora de su flujo de caja operativo y de inversión, pero un deterioro de su flujo de caja financiero en los últimos 12 meses. El flujo de caja libre mejoró principalmente debido a los menores gastos de capital y al mayor flujo de caja operativo.

ElPER de Textron es de 17,12. El PER previsto de la empresa es de 12,07, lo que podría indicar que los inversores esperan que la rentabilidad de la empresa aumente en el futuro.

El ratioPEG de Textron es de 1,26. Esto implica que las acciones están ligeramente caras dado el crecimiento de la rentabilidad de la empresa.

El ratioP/B de Textron es de 2,01. Esto significa que las acciones cotizan a un precio ligeramente superior al valor de sus activos.

El ratioP/S de Textron es de 1,12. Esto significa que las acciones cotizan a un precio ligeramente superior al valor de su cuota de mercado.

En conjunto, las acciones de Textron son relativamente caras en comparación con su rentabilidad y el valor de sus activos y su cuota de mercado, e incluso en comparación con sus competidores. Sin embargo, el PER previsto y el crecimiento esperado de la rentabilidad sugieren que los inversores esperan un crecimiento futuro de la empresa. Pero no me gustan la baja rentabilidad y el nivel de márgenes netos: la empresa es interesante con sus productos, pero no me impresionaron mucho las cifras.

Expectativas de los analistas

Los 13 analistas que ofrecen previsiones de precios a 12 meses para Textron Inc tienen un objetivo medio de 85,00, con una estimación alta de 93,00 y una estimación baja de 76,00. La estimación mediana representa un aumento del +25,96% desde el último precio de 67,48.

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Tenga en cuenta que esto no es asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.