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Analisi di Tilray: era diretta alle stelle, ora lotta per la sopravvivenza

Ciriaco Lecce
6. 4. 2023
5 min read

Il segmento della marijuana ha un enorme potenziale. Le aziende possono benissimo cavalcare l'onda della crescita. Ma se riusciranno ad aspettare il momento in cui questa crescita arriverà. Il nome super famoso di Tilray potrebbe essere in difficoltà!

Panoramica di base

Tilray $TLRY-6.6% è un'azienda canadese specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti a base di cannabis terapeutica e ricreativa. Fondata nel 2013, la società è una delle aziende leader nel settore della marijuana in Canada e negli Stati Uniti. I principali ricavi dell'azienda provengono dalla vendita di prodotti a base di cannabis, tra cui le piante stesse, gli estratti e gli oli. Tilray sta cercando di espandersi in altri settori, come i prodotti medici, e di fornire servizi di ricerca per migliorare la qualità e l'efficacia dei prodotti a base di cannabis.

Tilray sta anche cercando di far crescere la propria attività a livello internazionale e di espandersi in nuovi mercati: attualmente l'azienda opera in diversi Paesi europei e ha in programma di espandersi in altre aree. Tuttavia, Tilray si è trovata un po' in difficoltà e sta affrontando alcune sfide piuttosto scoraggianti.

Regolamentazione: Tilray opera nel settore della cannabis, che è ancora regolato da varie leggi e normative in diversi Paesi. I cambiamenti nell'ambiente normativo possono influire sulla capacità della Società di svolgere la propria attività e possono anche influire sul prezzo e sulla disponibilità dei suoi prodotti.

Concorrenza: Il mercato della cannabis e dei prodotti a base di cannabis è altamente competitivo, il che significa che Tilray deve competere con molte altre aziende del mercato. Questo può portare a prezzi più bassi e a una riduzione dei profitti.

Rischi associati alla produzione: La cannabis e i prodotti a base di cannabis possono essere pericolosi se non vengono prodotti e testati bene. Se i prodotti di un'azienda risultano non sicuri o di scarsa qualità, ciò può comportare una perdita di fiducia da parte dei clienti e un danno alla reputazione dell'azienda.

La concorrenza

La concorrenza di Tilray nel settore dei prodotti a base di cannabis è molto forte e dinamica. Nel mercato dei prodotti a base di cannabis e canapa ci sono molte aziende che cercano di conquistare quote di mercato e di competere tra loro. Ad esempio:

Canopy Growth Corp: un'azienda canadese specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti a base di cannabis. Canopy Growth Corp è una delle più grandi aziende del mercato della cannabis e dispone di una vasta rete di distribuzione e di un marchio forte.

Aurora Cannabis Inc: Azienda canadese che si concentra sulla produzione e distribuzione di prodotti a base di cannabis per uso ricreativo e medico. Aurora Cannabis ha una vasta rete di distribuzione e una forte domanda per i suoi prodotti.

Cronos Group Inc: Azienda canadese specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti a base di cannabis per uso ricreativo e medico. Cronos Group ha una forte posizione di mercato e si sta sviluppando a livello internazionale.

GW Pharmaceuticals plc: Azienda britannica specializzata nello sviluppo di prodotti a base di cannabis terapeutica per il trattamento di varie malattie. GW Pharmaceuticals ha diversi farmaci di successo sul mercato e una forte posizione nel trattamento dell'epilessia.

Dati finanziari

Situazione attuale

Le azioni di Tilray sono scese di quasi l'89% rispetto ai massimi storici. Tuttavia, dato lo stato attuale delle sue attività, non sono affatto a buon mercato. Tilray è ancora fortemente dipendente da regolari raccolte di capitale per finanziare le sue attività attuali. I suoi continui sforzi per ridurre i costi e raggiungere mercati più redditizi potrebbero un giorno dare i loro frutti, ma quel giorno è lontano nel tempo. Per ora, Tilray è una scommessa dal futuro incerto.

Il calo del prezzo è enorme

La società ha registrato un fatturato netto di 144,1 milioni di dollari, in calo del 7,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 7,24% rispetto alle stime di consenso. Ciò si è tradotto in una perdita netta di 69,5 milioni di dollari, pari a -0,11 dollari. La liquidità netta è diminuita di 300,4 milioni di dollari, lasciando 433,5 milioni di dollari in liquidità ed equivalenti alla fine del trimestre.

Il flusso di cassa operativo non-GAAP di Tilray è stato di 29,2 milioni di dollari e il flusso di cassa libero non-GAAP di 25,4 milioni di dollari.

Purtroppo, l'EPS è in linea con le altre metriche...Fonte

Come molti altri operatori canadesi della cannabis, negli ultimi anni Tilray ha cercato di espandersi in altri mercati più redditizi. L'azienda si è già affermata in molti mercati esteri e ora vanta una presenza in tre continenti. L'anno scorso, Tilray si è concentrata in particolare sulla Germania. Già il più grande produttore di cannabis nel paese più ricco d'Europa, la svolta tedesca di Tilray le ha assicurato circa il 20% del mercato totale.

Gli analisti sono positivi. In realtà, però, non ho idea del perché. Fonte

Il segmento della marijuana potrebbe essere interessante. Ma purtroppo non vedo l'enorme potenziale di crescita che potrebbe salvare l'azienda da una situazione così strana. E voi? Credete in questo settore? Qual è la vostra preferita?

Disclaimer: questa non è assolutamente una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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