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El multimillonario Barry Sternlicht está invertido en esta acción de alto rendimiento. ¿Es ésta la oportunidad perfecta?

Hermes Juan Espino
9. 4. 2023
4 min read

Los mercados no han jugado bien sus cartas últimamente. A pesar de que la situación económica no es ideal, hay algunos valores interesantes que ofrecen una alta rentabilidad por dividendo y pueden servir como componente defensivo de una cartera. El multimillonario Barry Sternlicht ha invertido en uno de estos valores.

La Reserva Federal (banco central estadounidense) subió los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, aunque algunos esperaban que no lo hiciera dados los recientes colapsos bancarios. El multimillonario Barry Sternlicht, cofundador y consejero delegado de Starwood Capital, considera que la subida de tipos es innecesaria y contraproducente.

Jerome Powell, el presidente de la Fed, claramente no necesitaba hacer lo que hizo.

Aunque Sternlicht está preocupado por el impacto de una subida de tipos en la economía, está fuertemente invertido en MFA Financial $MFA+1.1%, una acción de dividendos con un rendimiento del 15%.

Un gráfico del precio de las acciones en los últimos 5 años.

MFA Financial está estructurado como un REIT (fondo de inversión inmobiliaria) con una cartera compuesta principalmente por préstamos enteros residenciales, valores inmobiliarios residenciales y comerciales, y activos relacionados con MSR (derechos de servicio hipotecario). A finales del año pasado, la cartera de inversión de MFA ascendía a 8.000 millones de dólares, frente a los 8.300 millones de finales del cuarto trimestre de 2021.

MFA Financial se centra en diversificar su cartera y gestionar el riesgo adecuadamente, lo que debería ayudar a la compañía a navegar por las difíciles condiciones económicas. Además, la compañía parece ser capaz de mantener un fuerte rendimiento de su cartera, lo que respalda aún más la confianza de Sternlicht en su potencial de crecimiento.

Sternlicht, que está preocupado por el impacto del aumento de los tipos de interés en la economía, tiene hasta un 68% de las participaciones de MFA en su cartera. Actualmente posee 10.638.539 acciones por valor de 97,13 millones de dólares. El pago trimestral de dividendos de MFA es de 0,35 dólares, con una rentabilidad del 15,3%.

Stephen Laws, analista de Raymond James, tiene una visión positiva de MFA basada en nuevas inversiones selectivas, un apalancamiento conservador, una fuerte rentabilidad de la cartera y la cotización de las acciones a ~80% del valor económico contable.

Dadas nuestras perspectivas de una atractiva rentabilidad de la cartera, una mayor atención a los préstamos a empresas y la valoración actual en relación con nuestro objetivo, creemos que la relación riesgo-recompensa es convincente".

Laws califica las acciones de MFA como "outperform" (comprar) con un precio objetivo de 12,5 dólares, lo que sugiere un recorrido al alza del 37% en los próximos meses.

Expectativas de los analistas.

El objetivo medio de Wall Street es de 12,33 dólares, lo que deja margen para una rentabilidad del 35% a un año. El valor está calificado como una compra moderada sobre la base de 2 compras y 1 retención. Esta perspectiva indica que la inversión de Sternlicht en MFA Financial podría ser una oportunidad interesante para los inversores que buscan rendimientos en condiciones económicas posteriores.

Algunos críticos de la inversión de Sternlicht argumentan que, dada su preocupación por la subida de los tipos de interés y su posible impacto en la economía, debería ser más cauto a la hora de invertir en una empresa que depende de los tipos de interés y del mercado hipotecario. Sin embargo, su confianza en MFA está respaldada por los buenos resultados de la empresa y las positivas calificaciones de los analistas.

En conclusión, la inversión de Barry Sternlicht en MFA Financial indica que confía en la capacidad de la empresa para lograr un crecimiento positivo a pesar de los elevados tipos de interés y los posibles retos del mercado. Su confianza en MFA, respaldada por una calificación positiva de los analistas, podría ser una señal para los inversores que buscan oportunidades interesantes en estos tiempos de incertidumbre económica.

Los inversores deben considerar detenidamente sus objetivos de inversión individuales y su tolerancia al riesgo antes de decidirse a invertir en MFA Financial o en otros valores. Es importante consultar con su asesor financiero y llevar a cabo su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.

AVISO: No soy asesor financiero, y este material no sirve como recomendación financiera o de inversión. El contenido de este material es puramente informativo.


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