S&P 500 ^GSPC 5,313.17 +0.19%
Nvidia NVDA $950.06 +2.73%
Tesla TSLA $174.91 -1.44%
Microsoft MSFT $424.82 +1.10%
Alphabet GOOG $178.79 +0.85%
Apple AAPL $191.29 +0.75%
Meta META $468.90 -0.64%
Amazon AMZN $183.75 -0.51%

Bu tüccar son 2 yılda %2.700 değer kazanmayı başardı. Şimdi bunu yapmasına yardımcı olan 3 göstergeyi açıklıyor

Burhan Yılmaz
14. 4. 2023
8 min read

Eduardo Briceno Venezuela'dan ABD'ye uzanan zorlu yolculuktan sağ çıktı ve burada başarılı bir günlük yatırımcı oldu. 28.000 $ ile başladı ve 2 yıl içinde %2.716'lık bir getiri ile 788.000 $'ın üzerinde para kazandı. Başarısı, derin piyasa bilgisi ve teknik analize dayalı olarak tasarladığı küçük şirketlere odaklanan dikkatlice düşünülmüş bir stratejiye dayanıyor. Bir göz atalım.

Eduardo Briceno

35 yaşındaki Eduardo Briceno, 2017'de ABD'ye geldikten kısa bir süre sonra tam zamanlı bir günlük tüccar oldu. Venezuela'dan kaçtıktan ve gelir elde etmek için net bir yolu olmadıktan sonra aldığı bir karardı bu. Borsa konusunda biraz deneyimi ve anlayışı olmasına rağmen, başarılı bir tüccar olmak için yeterli değildi. Ayrıca bir eğitim kurumundan ve çevrimiçi bir programdan ticaret ve yatırım dersleri aldı. Ancak hiçbir eğitim onu bahislerini kaybetmeyi göze alamayan bir borsa tüccarının stresine hazırlayamazdı.

İlk başta, bu şimdiye kadar verdiği en kötü karardı. Briceno, çok ihtiyaç duyduğu birikimlerinin yaklaşık 8.000 dolarını kaybettiğini tahmin ediyor. Ancak arkadaşlarından ve ailesinden aldığı borçlarla geçinme pahasına da olsa, ticaret becerilerini yavaş yavaş geliştirmeye başlayana kadar sebat etti.

Briceno'nun başarısının anahtarı olduğunu söylediği en büyük değişikliklerden biri zihniyetindeki değişimdi. Borsada para kazanmaya çalışmayı bıraktı ve ticaret tekniğine odaklanmaya başladı. Bu, kendisini duygularından ayırmasına ve kurulumlarına dayalı alım satımları gerçekleştirmeye bağlı kalmasına izin verdi.

Açıklamaya göre, Ekim 2020'de bir Cobra aracılık hesabında 28.000 $ ile başladı. Bu hesaptaki bakiye, Aralık 2020'de kapatana kadar 40.392,42 dolara yükseldi. Daha sonra Ocak 2021'de LLC altında yeni bir Cobra hesabı açtı ve 40,000 $ transfer etti. Kayıtlar, 2021 ve 2022 yıllarında 437.195,72 dolar çektiğini gösteriyor. Ekim 2022'de bir noktada hesaba 45.000 dolar eklemiş. Nisan 2021'de aynı LLC altında bir Guardian hesabı da açmış ve 35,000 $ yatırmıştır. Bu hesap, 2021'den günümüze kadar toplam 457.319 $ çektiğini gösteriyor. Kasım ve Aralık 2021'de hesaba 11.000 $ ve 10.000 $ ekledi.

Briceno, ilk 28.000 $ depozitodan sonra hesaplara aktarılan herhangi bir ek paranın ticari kârından olduğunu söyledi. Başlangıç tutarına ve toplam 788.551 $ 'lık para çekme işlemlerine dayanarak, Ekim 2020'den Şubat 2023'e kadar% 2.716,3 kazandı.

Briceno'nun öncelikle İspanyolca olan ve ticaret içeriğini paylaştığı bir YouTube kanalı var. Ayrıca çevrimiçi kurslar da satıyor. Elde ettiği sonuçlar, her yıl Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Şampiyonası'na ev sahipliği yapan eski bir matematik profesörü olan Norman Zadeh tarafından olağandışı ve olağanüstü olarak nitelendirildi. Ancak Zadeh bu tür bir yaklaşıma karşı uyarıda bulunarak daha fazla yatırımcının Briceno'nun yaptığını yapmaya çalışarak her şeyini kaybettiğini belirtti.

Briceno, eğitiminden ve kişisel deneyimlerinden derlediği geniş bir strateji yelpazesini uyguluyor. Bu stratejiler birlikte temel bilgiler, teknik unsurlar, alım satım modellerinin anlaşılması ve risk yönetiminden oluşan bir düzen oluşturuyor. Özellikle küçük sermayeli ve momentum hisse senetleriyle alım satım yapmayı tercih ediyor çünkü en çok bu hisse senetlerine aşina ve hareket tarzlarını biliyor. Buna dayanarak, işlemlerinde kendisine yardımcı olması için üç ana gösterge kullanır.

Göstergeler

Göstergeleri mümkün olduğunca basit tutmaya çalışır, böylece ticaretini yaptığı teorileri ve diğer değişkenleri gölgede bırakmak yerine referans noktaları olurlar. Bunun nedeni, grafiğin bilgiyi geciktirmesi ve fiyatın neden belirli bir yönde hareket ettiğine dair bağlam sağlamamasıdır. Bununla birlikte, Briceno bir pozisyon tutuyorsa, gösterge fiyat hareketinin teorisine aykırı hareket ettiğini işaret edebilir veya ona kimin kontrolde olduğunu, satıcının mı yoksa alıcının mı olduğunu söyleyebilir.

Yüksek hacimli günlerde takip ettiği en alakalı gösterge, bir hisse senedinin işlem hacmine göre ayarlanmış ortalama işlem fiyatını gösteren hacim ağırlıklı ortalama fiyattır (VWAP). Briceno'ya göre, spot fiyat VWAP çizgisinin üzerinde olduğunda, bu alıcıların kontrolde olduğunun bir işaretidir. Buna karşılık, fiyat VWAP'in altına düştüğünde, hisse senedini satın alan ortalama tüccarın artık su altında kaldığının ve satıcıların kontrolde olduğunun bir işareti olduğunu söyledi.

Hisse senedi fiyatı VWAP'ye yakın ve üzerinde seyrediyorsa, bunu uzun bir pozisyon için iyi bir giriş noktası olarak kullanıyor. Ancak fiyat VWAP'nin %10'undan fazla üzerindeyse, bu aşırı genişlemiş olabileceğinin ve satış eğiliminde olduğunun bir işaretidir. Amacı, hisse senedini takip etmekten kaçınmak için ortalamaya yakın kalmaktır.
Farklı tüccar türleri VWAP'yi farklı nedenlerle kullanacaktır. Örneğin, karşıt görüşlü veya ortalama dönüşlü bir tüccar, potansiyel bir tersine dönüş veya düzeltmenin göstergesi olarak VWAP'den daha uzakta bir spot fiyat arayacaktır.
VWAP'nin yardımcı olduğu son işlemlerinden biri bir sempati oyunuydu. C3.ai $AI+0.3% Mart ayının son haftasında toparlandı ve 30,92 $ civarındaki direncini kırdı. Briceno, küçük halka açıklık boyutu ve likidite eksikliği nedeniyle normalde kaçınacağı mikro halka açık bir AI hissesi olan Guardforce AI (GFAI) ile işlem yapmak istedi. Bu nedenle, risk yönetimini sağlam tutmak için çok küçük bir pozisyona bahis oynayarak telafi etti.

3 Nisan'da, piyasa açıldıktan kısa bir süre sonra dalgalanmaya başlayan ve piyasa öncesi en yüksek seviyesi olan 10,30 doları aşan GFAI'de uzun bir pozisyona girdi. Gün boyunca fiyat VWAP'nin üzerinde seyretti ve bu da onun pozisyonundan çıkmasına ve bir miktar inançla yeniden girmesine olanak tanıdı. Aracı kurum hesabının ekran görüntüsüne göre, işlemden 3.800 doların üzerinde kâr elde etti.

Başka bir deyişle, her tüccar için farklı olacak birden fazla değişkenle işlem yapıyor. Yukarıdaki senaryoda, yapay zeka olan "sıcak" sektörde işlem yaptı. Riske maruz kalma oranını ayarlamak için hisse senedinin halka açıklık oranını ve hacmini dikkate aldı.

"Bant okuma" olarak adlandırılan yöntem de bu sürecin bir diğer önemli parçasıdır. Bu terim adını 1860'lı yılların başında, günlük yatırımcıların gerçek zamanlı hisse senedi verilerini banda aktaran telgraf hatlarını takip etmesinden almıştır.

Bilgisayarlar alım satım için kullanılmaya başlandığında bu bilgiler de dijital hale gelmiştir. Bir grafiğe yerleştirilen bir gösterge değildir. Ancak onu ekranda tutar ve diğer güncellenmiş veriler için kullanır.

Özellikle, zamanı ve tarih, fiyat, hacim, işlem türü ve emirlerin gerçekleştirilme hızı dahil olmak üzere hisse senedi işlemlerini gösteren bir satış kanalını izler. Grafikten farklı olarak, canlı işlemleri gösterdiği için daha az gecikmeli bir göstergedir.

Briceno, "Tüm yatırımcılar için en önemli araç ve muhtemelen benim en çok kullandığım araçlardan biri" dedi.

İşlemler hızla yeşile döndüğünde, bu fiyatın momentumla yükseldiğinin bir işaretidir. Bu noktada uzun süre kalırsa, ralliyi tam bir pozisyonda sürdürmeye devam etmek yerine bazı karları kilitleyecektir çünkü zaman içinde düzelebilir. Aynı şeyi kısa pozisyondayken pozisyon kırmızıya döndüğünde de yapar, bu da satış baskısını gösterir.

Temel destek ve direnç hatlarının (veya fiyat taban ve tavanının) nerede olabileceğini belirlemek için kullandığı bir başka gösterge de Seviye 2 grafiğidir. Belirli fiyat noktalarında girilmiş limit emirlerini gösterir. Alış emirleri "teklif" sütununda, satış emirleri ise "satış" sütununda listelenir. "Talep" tarafında büyük emir boyutlarının olduğu fiyat noktalarının, potansiyel direnç noktalarının erken bir göstergesi olarak hareket edebileceğini belirtti. "Teklifler" tarafında büyük emirlerin bulunduğu fiyat noktaları ise bu bölgede potansiyel destek olduğunu gösterebilir. Bu grafiğin diğer tüccarlar tarafından incelenmesiyle, birçok tüccarın bu fiyat noktalarında hareket ettiği kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir. Ancak, bu tabloda gösterilmeyen gizli teklif emirleri de olabilir, dedi

Genel olarak, risk yönetimi stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Ne kadar çok gösterge izlerse izlesin, bir katalizör varsa, bir hisse senedi o kadar hızlı hareket edebilir ki, bir pozisyondan çıkmak için yeterli zamanı ve bazen likiditesi olmayacağını belirtti.

  • Aramızda tüccar var mı? Nasılsınız? 🤔

Lütfen bunun finansal bir tavsiye olmadığını unutmayın.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.