Akcje AGNC Investment Corp. (AGNCP) | Cena i analiza akcji AGNCP

Kanał

AGNCP

AGNC Investment Corp. AGNCP NASDAQ · Nieruchomości · Stany Zjednoczone

$24.11 -0.33% -$0.08

Podsumowanie

39 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 14Rentowność 80Jakość 10Zadłużenie 2Stabilność 18

Co przemawia za

Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 133%.
Ze 100 USD przychodów zostaje 32 USD wolnej gotówki.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,7 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,9 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

P/E dziś 9,4 o 74% niżej

Średnie P/E z 5 lat 35,6

P/E dziś 9,4

Mediana branży REIT - Mortgage

Odblokuj wartość godziwą

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 35,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

2,4B

3,3B

1,0B

4,9B

1,9B

4,5B

4,9B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,22

-$2,41

$0,05

$0,93

$1,47

$1,54

$1,44

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 41% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 17% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 133%.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 21 USD
Sprzedaż i administracja -9,8 USD
Podatki i pozostałe 87 USD
Zysk netto 1,7 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Mortgage) -0,2 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 1,7 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $468,0M

Dług $96,7B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $1,14B

Spłata całego długu zajęłaby 85,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

1,53

2,12

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 9,15%
Część zysku: 86%
Rośnie z rzędu: 1 rok

Rocznie dostajesz $2,21 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 15
Trzymaj 15
Sprzedaj 3

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 45% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo