Akcje APA Corporation (APA) | Cena i analiza akcji APA

Kanał

APA

APA Corporation APA · NASDAQ

$44.63 +2.64% (+$1.15)

Podsumowanie

68 / 100 · Bulios Score

Wycena 93Wzrost 14Rentowność 76Jakość 69Zadłużenie 99Stabilność 54

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 23 USD zysku netto.
Ma więcej gotówki niż długu: $75,0M wobec $3,00M.
Za 1 USD rocznego zysku płacisz 7,2 USD, mało jak na ten sektor.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 29% rocznie.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,8 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Bulios Fair Price

Aktualna cena $44,63

P/E dziś 7,2 o 8,3% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 6,7

P/E dziś 7,2

Mediana branży Oil & Gas Exploration & Production

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 7,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 6,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

8,0B

11B

8,3B

9,7B

8,9B

9,5B

8,6B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$2,59

$11,02

$9,25

$2,28

$3,99

$6,76

$5,30

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 15% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 7,0% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 29% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 43 USD
Sprzedaż i administracja 28 USD
Podatki i pozostałe -19 USD
Zysk netto 23 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 23 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $75,0M

Dług $3,00M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $2,10B

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, bezpieczną

0,14

0,63

1,00

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,24%
Część zysku: 16%

Rocznie dostajesz $1,00 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 21
Trzymaj 27
Sprzedaj 5

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $44,63 Średnia cena docelowa $46,13

$36 $62

Średnia cena docelowa $46,13 jest o 3,4% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 40% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Oil and Gas 50%
Oil And Gas, Excluding Purchased 41%
Oil and Gas, Purchased 9,5%

Według regionów

Segment United States 53%
North Sea 47%

Oil and Gas odpowiada za 50% przychodów. Najszybciej rósł segment Oil and Gas, Purchased, o 3,3% rocznie.

Segmenty szczegółowo