Rezumat
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 3.019. Cele mai mari zece reprezintă 4,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,42 %
- Mărimea fondului
- $136,4M
- Poziții
- 3.019
- Randamentul dividendului
- 3,24 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,1 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $870,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,7 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- +0,2 %
- 1 an
- -2,5 %
- Market cap mediu
- $5,02B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 16,2 %
- Marjă brută
- 32,5 %
- Marjă operațională
- 18,7 %
- Marjă netă
- 14,3 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,72
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 15 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 11TCC Group Holdings Co Ltd. 1101.TW 0,5 %
- 2 62Powertech Technology Inc. 6239.TW 0,5 %
- 3 58Chailease Holding Company Limited 5871.TW 0,4 %
- 4 23Macronix International Co., Ltd. 2337.TW 0,4 %
- 5 01LG Innotek Co., Ltd. 011070.KS 0,4 %
- 6 62ITEQ Corporation 6213.TW 0,4 %
- 7 31WIN Semiconductors Corp. 3105.TWO 0,4 %
- 8 23Compal Electronics, Inc. 2324.TW 0,4 %
- 9 31Kinsus Interconnect Technology Corp. 3189.TW 0,4 %
- 10 62Taiwan Union Technology Corporation 6274.TWO 0,4 %
Poziții în fond: 3.019. Cele mai mari zece reprezintă 4,1 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 24 %
- Industrie 18 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Materiale de bază 10 %
- Servicii financiare 9,7 %
- Altele 26 %
Pe țări
- India 12 %
- China 9,3 %
- Brazilia 6,0 %
- R.A.S. Hong Kong, China 4,4 %
- Alte țări 68 %
După mărimea companiilor
- Large cap 2,6 %
- Mid cap 54 %
- Small cap 42 %
- Micro cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 80 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: India (12 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (54 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $42,00
- În 20 de ani
- $2.044
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $42,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.044.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -2,5 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea din ultimul an: 2,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,24 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,49
În ultimele 12 luni a plătit $2,03 pe unitate de fond, adică 3,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,49, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $870,7K
- Unități de fond pe zi
- 14K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $870,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,0
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 6,9 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 15 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYX.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Irlanda | 0,55 % | $580,9M | +4,9 % | Reinvestește | 46 % |
EE EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,72 % | $351,1M | -0,2 % | Plătește | 40 % |
EU EUNI.DE iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Irlanda | 0,74 % | $306,1M | +3,9 % | Plătește | 40 % |
DG DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,58B | +3,3 % | Plătește | 27 % |
WT WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irlanda | 0,54 % | $48,9M | +4,7 % | Plătește | 25 % |
WT WTED.SG WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irlanda | 0,54 % | $40,0M | +4,0 % | Reinvestește | 25 % |
